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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,324.79%-215.54万 | 326.02%330.46万 | 159.63%53.8万 | 330.86%60.84万 | 5.00%-75.72万 | -107.03%-8.89万 | 170.17%77.57万 | 50.35%-90.23万 | 70.61%-26.35万 | 20.47%-79.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.14%-61.49万 | -11.76%-72.89万 | 54.00%-136.71万 | 55.88%-27.55万 | 139.64%11.89万 | 43.25%-55.83万 | 38.71%-65.22万 | 23.57%-297.22万 | 41.01%-62.43万 | 57.45%-29.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.50%2,454 | 513.26%5,765 | -146.99%-9,510 | -126.03%-5,237 | --4,913 | ---7,791 | ---1,395 | --2.02万 | ---2,317 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.11%9.69万 | -24.49%9.62万 | 2.43%47.27万 | -41.01%11.39万 | 25.70%11.45万 | 33.08%11.68万 | 42.44%12.74万 | 1.17%46.15万 | 63.21%19.31万 | -22.60%9.11万 |
| 株式ベースの報酬 | 107.07%55.83万 | 146.05%44.01万 | 50.01%92.85万 | 268.91%37.18万 | -18.15%10.82万 | 30.29%26.96万 | -0.10%17.89万 | -35.51%61.9万 | -54.08%10.08万 | -40.96%13.22万 |
| その他の非現金項目 | -29.12%1,945 | 127.01%1,901 | 95.71%-608 | --1,857 | --1,828 | --2,744 | ---7,037 | ---1.42万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,600.69%-220.01万 | 208.79%348.95万 | -47.73%51.4万 | 381.74%40.15万 | -48.80%-110.55万 | -95.49%8.8万 | 464.84%113.01万 | 49.99%98.34万 | 147.38%8.33万 | -16.28%-74.29万 |
| -売掛金増減額 | -79.30%31.88万 | 69.50%-60.16万 | -34.48%-8.33万 | 150.93%197.74万 | -129.44%-162.86万 | -43.84%154.01万 | 31.58%-197.22万 | -224.43%-6.19万 | 124.14%78.8万 | -144.25%-70.98万 |
| -前払費用増減額 | 45.69%5.23万 | -50.04%-18.58万 | -670.94%-11.16万 | -483.23%-2.02万 | -105.12%-3,489 | 50.76%3.59万 | -59.38%-12.38万 | 122.12%1.96万 | 125.37%5,271 | 1,108.79%6.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.01%-62.49万 | 50.79%51.79万 | 68.85%38.09万 | 409.68%16.83万 | -5.74%23.24万 | -1,033.72%-36.33万 | 1,662.11%34.34万 | 62,068.13%22.56万 | -84.52%3.3万 | 120.94%24.66万 |
| -その他運転資金の変動 | -73.04%-194.62万 | 30.40%375.9万 | -59.00%32.81万 | -132.04%-172.4万 | 184.55%29.41万 | -43.91%-112.47万 | 7.86%288.27万 | 4.81%80.02万 | -3.19%-74.3万 | 23.24%-34.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,324.79%-215.54万 | 326.02%330.46万 | 159.63%53.8万 | 330.86%60.84万 | 5.00%-75.72万 | -107.03%-8.89万 | 170.17%77.57万 | 50.35%-90.23万 | 70.61%-26.35万 | 20.47%-79.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.00%-10.88万 | 13.39%-10.44万 | -9.02%-42.05万 | -324.80%-24.94万 | 98.55%-1,703 | 53.49%-4.88万 | -15.22%-12.06万 | 11.47%-38.57万 | 64.10%-5.87万 | -48.30%-11.75万 |
| 資本支出 | -151.23%-9.88万 | -88.72%-9.8万 | 42.94%-22.29万 | 29.55%-5.97万 | 35.69%-7.19万 | 58.17%-3.93万 | 48.07%-5.2万 | -55.08%-39.06万 | 46.18%-8.48万 | -56.82%-11.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.31%-9,938 | -317.55%-6,401 | 28.07%-1.81万 | 68.95%-1,222 | -2.19%-5,870 | 12.77%-9,437 | 66.77%-1,533 | -87.31%-2.51万 | 34.86%-3,936 | -223.24%-5,744 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -654.86%-16.65万 | ---18.85万 | ---- | ---- | ---6.71万 | --3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.00%-10.88万 | 13.39%-10.44万 | -9.02%-42.05万 | -324.80%-24.94万 | 98.55%-1,703 | 53.49%-4.88万 | -15.22%-12.06万 | 11.47%-38.57万 | 64.10%-5.87万 | -48.30%-11.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | 0 | 250.19%33.76万 | 6,403.83%19.69万 | -43.45%1.95万 | 0 | 3,061.07%12.12万 | -81.00%9.64万 | -97.28%3,027 | -88.74%3.45万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,000 | --0 | 239.28%33.76万 | --8,399 | 411.56%20.8万 | --0 | 3,061.07%12.12万 | -80.39%9.95万 | --0 | -86.74%4.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,098 | --3,027 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6,000 | --0 | 250.19%33.76万 | 6,403.83%19.69万 | -43.45%1.95万 | --0 | 3,061.07%12.12万 | -81.00%9.64万 | -97.28%3,027 | -88.74%3.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.97%801.49万 | 10.53%485.45万 | -20.28%439.19万 | -8.38%430.67万 | -9.84%500.84万 | 20.23%517.18万 | -20.28%439.19万 | -23.73%550.95万 | -27.30%470.07万 | -23.30%555.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,540.35%-225.82万 | 312.25%320.02万 | 138.19%45.51万 | 274.13%55.59万 | 15.98%-73.93万 | -111.34%-13.77万 | 164.35%77.63万 | 31.74%-119.16万 | 66.36%-31.92万 | -13.59%-87.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.39%-6,829 | -1,212.10%-3.97万 | -89.97%7,432 | -176.83%-8,054 | 45.45%3.76万 | -165.17%-2.57万 | 318.35%3,570 | 132.47%7.41万 | 235.97%1.05万 | 2,237.06%2.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.80%574.99万 | 54.97%801.49万 | 10.53%485.45万 | 10.53%485.45万 | -8.38%430.67万 | -9.84%500.84万 | 20.23%517.18万 | -20.28%439.19万 | -20.28%439.19万 | -27.30%470.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,544.71%-226.42万 | 343.11%320.02万 | 121.55%28.4万 | 255.42%54.75万 | 7.27%-84.8万 | -111.88%-13.77万 | 159.68%72.22万 | 41.50%-131.8万 | 66.77%-35.23万 | 15.43%-91.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
