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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,427.22%204.34万 | 94.37%-43.97万 | -176.55%-66.51万 | -65.99%-182.35万 | 179.16%202.5万 | 100.48%2.4万 | -238.83%-780.6万 | -62.64%86.89万 | -315.92%-109.85万 | -70.22%-255.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -234.48%-133.96万 | -201.30%-671.62万 | 91.50%-27.76万 | -2,845.44%-363.86万 | -843.29%-239.95万 | -169.15%-40.05万 | -195.55%-222.91万 | -744.97%-326.36万 | -86.49%13.25万 | -80.98%32.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.82%354 | -3,257.08%-171.67万 | 249.97%9.21万 | -5,397.28%-44.07万 | -1,280.82%-132.49万 | 43.21%-4.32万 | 103.79%5.44万 | -65.63%2.63万 | -289.17%-8,017 | --11.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.29%38.97万 | 2.59%107.75万 | -0.57%26.37万 | 3.99%27.12万 | -40.37%15.17万 | 44.85%39.08万 | -29.06%105.03万 | -14.12%26.53万 | -34.16%26.08万 | -35.55%25.44万 |
| 繰延税金 | ---18.87万 | -102.53%-9.55万 | -102.43%-9.55万 | --0 | --0 | --0 | 6,048.13%378.17万 | 10,901.04%393.32万 | -23.52%-14.98万 | -147.59%-7.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.16%1,224 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 547.59%269.38万 | 85.41%-194.34万 | 21.38%-104.21万 | -8.63%-208.62万 | 146.70%178.68万 | 90.36%-60.19万 | -1,719.94%-1,331.74万 | -168.56%-132.55万 | -37.11%-192.05万 | -28.06%-382.58万 |
| -売掛金増減額 | -48.30%84.21万 | 149.51%309.57万 | 40.35%45.66万 | 107.35%11.3万 | 187.04%89.73万 | 140.61%162.88万 | -368.66%-625.3万 | -56.82%32.53万 | -328.81%-153.63万 | -29.63%-103.1万 |
| -在庫増減額 | 97.73%-6.6万 | 82.86%-163.62万 | 303.56%97.8万 | -1,524.14%-169.57万 | 142.99%199.15万 | 32.79%-291万 | -176.22%-954.74万 | -122.98%-48.05万 | 95.41%-10.44万 | -51.96%-463.29万 |
| -前払費用増減額 | 76.13%-22.41万 | -364.83%-10.08万 | 82.88%91.74万 | -782.14%-30.67万 | 639.15%22.72万 | -101.29%-93.88万 | -84.36%3.81万 | -9.96%50.17万 | 147.62%4.5万 | 36.86%-4.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.47%218.6万 | -235.06%-330.21万 | -103.00%-339.42万 | 39.40%-19.68万 | -178.05%-146.74万 | -31.44%175.62万 | 43.18%244.49万 | -13.93%-167.2万 | -209.30%-32.47万 | 103.65%188.01万 |
| -その他流動負債の変動 | 68.04%-4.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,427.22%204.34万 | 94.37%-43.97万 | -176.55%-66.51万 | -65.99%-182.35万 | 179.16%202.5万 | 100.48%2.4万 | -238.83%-780.6万 | -62.64%86.89万 | -315.92%-109.85万 | -70.22%-255.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.26%164.42万 | -61.09%152.08万 | 250.99%122.24万 | -111.13%-20.47万 | -117.86%-33.05万 | -18.96%83.35万 | 125.86%390.83万 | -205.11%-80.96万 | 1,609.67%183.93万 | 112.67%185.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -96.47%-16.72万 | -55.07%-82.18万 | -83.01%-44.73万 | 48.15%-7.46万 | -284.65%-21.48万 | 0.88%-8.51万 | 6.01%-52.99万 | 2.45%-24.44万 | -26.76%-14.38万 | 28.44%-5.58万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --12.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 97.19%181.14万 | -45.69%234.26万 | 395.42%166.97万 | -106.56%-13.01万 | -106.07%-11.57万 | -7.15%91.86万 | 129.65%431.32万 | -3,722.71%-56.52万 | 23,770.73%198.31万 | 113.12%190.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.26%164.42万 | -61.09%152.08万 | 250.99%122.24万 | -111.13%-20.47万 | -117.86%-33.05万 | -18.96%83.35万 | 125.86%390.83万 | -205.11%-80.96万 | 1,609.67%183.93万 | 112.67%185.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.11%-80万 | -108.80%-17.13万 | -4.59%-30.67万 | 25.74%-27.82万 | -36.65%93.95万 | -146.49%-52.59万 | -76.91%194.66万 | 63.24%-29.33万 | 6.38%-37.46万 | 225.87%148.31万 |
| 借入金純額 | -241.50%-68.09万 | -160.20%-135.26万 | -23.03%-27.09万 | -154.05%-67.86万 | -112.64%-20.37万 | -117.77%-19.94万 | 744.83%224.71万 | 63.14%-22.02万 | -6,936.83%-26.71万 | 201.36%161.22万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.74万 | 48.05%6.24万 | --0 | 14.49%1.14万 | 1,895.66%5.1万 | --0 | -89.51%4.22万 | --0 | -83.76%9,934 | -88.66%2,558 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.55%-24.64万 | 426.50%111.89万 | 50.97%-3.58万 | 431.31%38.91万 | 929.39%109.22万 | -1,494.56%-32.65万 | 78.88%-34.27万 | 69.51%-7.31万 | 74.33%-11.74万 | -28.59%-13.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.11%-80万 | -108.80%-17.13万 | -4.59%-30.67万 | 25.74%-27.82万 | -36.65%93.95万 | -146.49%-52.59万 | -76.91%194.66万 | 63.24%-29.33万 | 6.38%-37.46万 | 225.87%148.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.10%404.89万 | -38.99%311.22万 | 17.45%373.5万 | 112.20%610.03万 | 56.32%347.01万 | -38.99%311.22万 | -19.25%510.12万 | -19.60%318.02万 | -27.68%287.48万 | -88.68%221.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 770.93%288.76万 | 146.63%90.98万 | 207.04%25.05万 | -729.85%-230.63万 | 239.76%263.4万 | 111.60%33.16万 | -84.54%-195.11万 | -118.54%-23.4万 | 2,873.13%36.62万 | 104.95%77.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.32%-3.24万 | 171.31%2.7万 | -61.79%6.34万 | 2.96%-5.9万 | 96.88%-3,752 | 215.27%2.63万 | 76.12%-3.78万 | 242.78%16.6万 | -814.59%-6.08万 | -1,299.98%-12.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.96%690.41万 | 30.10%404.89万 | 30.10%404.89万 | 17.45%373.5万 | 112.20%610.03万 | 56.32%347.01万 | -38.99%311.22万 | -38.99%311.22万 | -19.60%318.02万 | -27.68%287.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,169.61%187.62万 | 84.87%-126.14万 | -278.14%-111.24万 | -52.78%-189.8万 | 169.25%181.02万 | 98.80%-6.11万 | -264.78%-833.59万 | -69.90%62.45万 | -414.28%-124.24万 | -65.35%-261.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
