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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.20%3,319.3万 | -56.74%9,804.7万 | -142.42%-203.7万 | -157.93%-1,996.3万 | -75.68%4,596.3万 | 4,598.12%7,408.4万 | 750.42%2.27億 | -91.16%480.2万 | 247.62%3,445.9万 | 1,410.49%1.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.30%1,012.3万 | 742.60%3.89億 | 225.22%3,294.2万 | 43.34%3,042.6万 | 801.01%3.1億 | 181.23%1,589.2万 | 134.27%4,617.1万 | 134.15%1,012.9万 | 161.45%2,122.6万 | 224.45%3,438.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --29.9万 | ---1,258.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.30%430.7万 | -14.75%1,856.4万 | -22.89%423.2万 | -17.46%438.3万 | -11.20%480.3万 | -7.60%514.6万 | -14.65%2,177.6万 | 121.11%548.8万 | -29.34%531万 | -27.51%540.9万 |
| 繰延税金 | 95,800.00%95.9万 | -153,897.14%-5,382.9万 | ---208万 | -31,453.33%-470.3万 | ---4,704.7万 | --1,000 | -96.40%3.5万 | --0 | --1.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.10%119.6万 | -494.66%-2.11億 | -89.80%140万 | -89.15%190.9万 | -1,669.67%-2.26億 | 57.76%1,208.3万 | -30.65%5,338.5万 | -80.40%1,372.8万 | 585.70%1,759.5万 | 1,641.60%1,440.3万 |
| 運転資金の増減額 | -69.81%1,167万 | -144.74%-4,358.5万 | -12.40%-2,943万 | -384.41%-5,452万 | -98.71%170.8万 | 1,824.19%3,865.7万 | 593.38%9,741.8万 | -223.18%-2,618.3万 | -20.13%-1,125.5万 | 5,816.31%1.33億 |
| -売掛金増減額 | 83.65%-255.9万 | 124.97%167.7万 | -29.56%398.2万 | 5.62%783.6万 | 142.76%551万 | -126.76%-1,565.1万 | -140.00%-671.5万 | 43.92%565.3万 | 1,217.76%741.9万 | -626.73%-1,288.5万 |
| -在庫増減額 | 39.74%-28.2万 | 374.44%110.6万 | 3.37%64.5万 | 332.83%122.7万 | 82.07%-29.8万 | -140.28%-46.8万 | -104.87%-40.3万 | -55.56%62.4万 | -111.37%-52.7万 | -199.11%-166.2万 |
| -前払費用増減額 | 258.84%160.4万 | 155.21%295.8万 | 94.29%-30.1万 | 108.61%671.1万 | 19.91%-389.9万 | -71.46%44.7万 | -195.66%-535.8万 | -4,219.53%-527.3万 | 48.80%321.7万 | -2,474.63%-486.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.13%1,222.5万 | -135.26%-2,938.2万 | -32.65%-2,426.8万 | -386.56%-5,100.6万 | -88.42%1,361万 | 701.04%3,228.2万 | 346.50%8,333.5万 | -207.71%-1,829.5万 | 23.78%-1,048.3万 | 5,819.77%1.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 31.47%-30.7万 | -564.77%-175.5万 | -455.12%-70.5万 | -370.34%-68.2万 | 117.82%8万 | -198.03%-44.8万 | 60.24%-26.4万 | -133.25%-12.7万 | 70.94%-14.5万 | -25.42%-44.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.59%-104.5万 | -28.04%-541.1万 | -22.94%-296.4万 | 91.84%63.5万 | -321.76%-143.4万 | 8.75%-164.8万 | 35.89%-422.6万 | -4.78%-241.1万 | 116.26%33.1万 | 67.09%-34万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.58%203.4万 | -141.15%-1,277.8万 | 8.42%-581.9万 | -73.86%-1,924.1万 | -133.35%-1,186.1万 | 87.11%2,414.3万 | 432.54%3,104.9万 | -971.60%-635.4万 | -2,426.71%-1,106.7万 | 3,414.53%3,556.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 43.19%-1,712.8万 | 0 | 0 | 24.71%-477.5万 | -16.76%-1,235.3万 | 35.53%-3,015.2万 | -703.8万 | -619.2万 | -634.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.23%3,319.3万 | -58.81%8,091.9万 | 8.90%-203.7万 | -170.62%-1,996.3万 | -77.45%4,118.8万 | 604.87%6,173.1万 | 340.74%1.96億 | -129.49%-223.6万 | 221.09%2,826.7万 | 1,366.52%1.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.46%-1,379.5万 | -269.54%-5,643.3万 | -40.94%-437.2万 | 4.57%-441.1万 | -833.22%-4,488.8万 | -0.91%-276.2万 | -19.30%-1,527.1万 | -312.76%-310.2万 | 58.52%-462.2万 | 1.62%-481万 |
| 資本支出 | -35.95%-325.6万 | 8.45%-1,361.7万 | -38.14%-395.9万 | 12.60%-403.8万 | 32.11%-322.5万 | 9.21%-239.5万 | -15.89%-1,487.4万 | -156.56%-286.6万 | 36.85%-462万 | 26.27%-475万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,142万 | ---4,112.2万 | --0 | --0 | ---4,112.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 23.43%-28.1万 | -326.70%-169.4万 | -75.00%-41.3万 | -18,550.00%-37.3万 | -801.67%-54.1万 | -270.71%-36.7万 | -1,267.65%-39.7万 | -107.25%-23.6万 | 99.84%-2,000 | -1,300.00%-6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563.70%-1,379.5万 | -265.68%-8,613.6万 | 46.18%-437.2万 | 40.82%-441.1万 | -3,959.02%-8,032.8万 | 149.59%297.5万 | 12.28%-2,355.5万 | 35.49%-812.4万 | 33.12%-745.3万 | 59.52%-197.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -273.36%-2,928.6万 | -105.48%-1,268.3万 | 3.58%-264.1万 | -100.45%-86.3万 | 46.39%-133.5万 | -116.93%-784.4万 | 184.47%2.31億 | -107.85%-273.9万 | 5,825.43%1.9億 | -111.97%-249万 |
| 借入金純額 | -54.99%-85.4万 | -106.75%-303万 | 21.52%-83.9万 | -4.83%-82.5万 | -4.62%-81.5万 | -101.16%-55.1万 | 1,528.37%4,486.5万 | ---106.9万 | 74.94%-78.7万 | ---77.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,516.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 135.72%1.96億 | --0 | --1.93億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.20%-326.7万 | -6.77%-965.3万 | -7.90%-180.2万 | 97.70%-3.8万 | 69.61%-52万 | -81.82%-729.3万 | -694.80%-904.1万 | -141.19%-167万 | -806.04%-164.9万 | -387.46%-171.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 208.5万 | 0 | 0 | 0 | 128.62%208.5万 | 0 | 0 | 0 | -91.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408.53%-2,928.6万 | -104.58%-1,059.8万 | 3.58%-264.1万 | -100.45%-86.3万 | 60.76%-133.5万 | -112.19%-575.9万 | 187.24%2.31億 | -108.03%-273.9万 | 5,825.43%1.9億 | -116.35%-340.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.05%5.03億 | 351.86%5.19億 | -3.73%5.12億 | 77.96%5.38億 | 301.70%5.78億 | 351.86%5.19億 | -19.55%1.15億 | 520.39%5.32億 | 144.43%3.02億 | 17.86%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.77%-988.8万 | -103.91%-1,581.5万 | 30.91%-905万 | -111.96%-2,523.7万 | -122.83%-4,047.5万 | 103.10%5,894.7万 | 1,548.21%4.04億 | -145.01%-1,309.9万 | 658.24%2.11億 | 11,782.64%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.64%4.93億 | -3.05%5.03億 | -3.05%5.03億 | -3.73%5.12億 | 77.96%5.38億 | 301.70%5.78億 | 351.86%5.19億 | 351.86%5.19億 | 520.39%5.32億 | 144.43%3.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.55%2,993.7万 | -62.94%6,730.2万 | -17.52%-599.6万 | -201.50%-2,400.1万 | -78.66%3,796.3万 | 499.17%5,933.6万 | 292.28%1.82億 | -140.33%-510.2万 | 177.13%2,364.7万 | 952.72%1.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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