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OSTKO Overstock.Com Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Digital Voting Series A1-

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15分遅延終値 11/08 09:30 ET
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Overstock.Com Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Digital Voting Series A1-の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
(Q3)2020/09/30
(Q2)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-55.20%3,319.3万
-56.74%9,804.7万
-142.42%-203.7万
-157.93%-1,996.3万
-75.68%4,596.3万
4,598.12%7,408.4万
750.42%2.27億
-91.16%480.2万
247.62%3,445.9万
1,410.49%1.89億
持続的な事業活動による当期純利益
-36.30%1,012.3万
742.60%3.89億
225.22%3,294.2万
43.34%3,042.6万
801.01%3.1億
181.23%1,589.2万
134.27%4,617.1万
134.15%1,012.9万
161.45%2,122.6万
224.45%3,438.1万
持続的な事業活動による当期損益
--29.9万
---1,258.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-16.30%430.7万
-14.75%1,856.4万
-22.89%423.2万
-17.46%438.3万
-11.20%480.3万
-7.60%514.6万
-14.65%2,177.6万
121.11%548.8万
-29.34%531万
-27.51%540.9万
繰延税金
95,800.00%95.9万
-153,897.14%-5,382.9万
---208万
-31,453.33%-470.3万
---4,704.7万
--1,000
-96.40%3.5万
--0
--1.5万
----
その他の非現金項目
-90.10%119.6万
-494.66%-2.11億
-89.80%140万
-89.15%190.9万
-1,669.67%-2.26億
57.76%1,208.3万
-30.65%5,338.5万
-80.40%1,372.8万
585.70%1,759.5万
1,641.60%1,440.3万
運転資金の増減額
-69.81%1,167万
-144.74%-4,358.5万
-12.40%-2,943万
-384.41%-5,452万
-98.71%170.8万
1,824.19%3,865.7万
593.38%9,741.8万
-223.18%-2,618.3万
-20.13%-1,125.5万
5,816.31%1.33億
-売上債権増減額
83.65%-255.9万
124.97%167.7万
-29.56%398.2万
5.62%783.6万
142.76%551万
-126.76%-1,565.1万
-140.00%-671.5万
43.92%565.3万
1,217.76%741.9万
-626.73%-1,288.5万
-棚卸資産増減額
39.74%-28.2万
374.44%110.6万
3.37%64.5万
332.83%122.7万
82.07%-29.8万
-140.28%-46.8万
-104.87%-40.3万
-55.56%62.4万
-111.37%-52.7万
-199.11%-166.2万
-前払費用増減額
258.84%160.4万
155.21%295.8万
94.29%-30.1万
108.61%671.1万
19.91%-389.9万
-71.46%44.7万
-195.66%-535.8万
-4,219.53%-527.3万
48.80%321.7万
-2,474.63%-486.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-62.13%1,222.5万
-135.26%-2,938.2万
-32.65%-2,426.8万
-386.56%-5,100.6万
-88.42%1,361万
701.04%3,228.2万
346.50%8,333.5万
-207.71%-1,829.5万
23.78%-1,048.3万
5,819.77%1.17億
-その他流動資産の変動
31.47%-30.7万
-564.77%-175.5万
-455.12%-70.5万
-370.34%-68.2万
117.82%8万
-198.03%-44.8万
60.24%-26.4万
-133.25%-12.7万
70.94%-14.5万
-25.42%-44.9万
-その他流動負債の変動
36.59%-104.5万
-28.04%-541.1万
-22.94%-296.4万
91.84%63.5万
-321.76%-143.4万
8.75%-164.8万
35.89%-422.6万
-4.78%-241.1万
116.26%33.1万
67.09%-34万
-その他運転資金の変動
-91.58%203.4万
-141.15%-1,277.8万
8.42%-581.9万
-73.86%-1,924.1万
-133.35%-1,186.1万
87.11%2,414.3万
432.54%3,104.9万
-971.60%-635.4万
-2,426.71%-1,106.7万
3,414.53%3,556.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
43.19%-1,712.8万
0
0
24.71%-477.5万
-16.76%-1,235.3万
35.53%-3,015.2万
-703.8万
-619.2万
-634.2万
営業活動によるキャッシュフロー
-46.23%3,319.3万
-58.81%8,091.9万
8.90%-203.7万
-170.62%-1,996.3万
-77.45%4,118.8万
604.87%6,173.1万
340.74%1.96億
-129.49%-223.6万
221.09%2,826.7万
1,366.52%1.83億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-399.46%-1,379.5万
-269.54%-5,643.3万
-40.94%-437.2万
4.57%-441.1万
-833.22%-4,488.8万
-0.91%-276.2万
-19.30%-1,527.1万
-312.76%-310.2万
58.52%-462.2万
1.62%-481万
資本支出
-35.95%-325.6万
8.45%-1,361.7万
-38.14%-395.9万
12.60%-403.8万
32.11%-322.5万
9.21%-239.5万
-15.89%-1,487.4万
-156.56%-286.6万
36.85%-462万
26.27%-475万
投資商品取引の純額
---1,142万
---4,112.2万
--0
--0
---4,112.2万
--0
--0
--0
--0
----
その他の投資活動純額
23.43%-28.1万
-326.70%-169.4万
-75.00%-41.3万
-18,550.00%-37.3万
-801.67%-54.1万
-270.71%-36.7万
-1,267.65%-39.7万
-107.25%-23.6万
99.84%-2,000
-1,300.00%-6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-563.70%-1,379.5万
-265.68%-8,613.6万
46.18%-437.2万
40.82%-441.1万
-3,959.02%-8,032.8万
149.59%297.5万
12.28%-2,355.5万
35.49%-812.4万
33.12%-745.3万
59.52%-197.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-273.36%-2,928.6万
-105.48%-1,268.3万
3.58%-264.1万
-100.45%-86.3万
46.39%-133.5万
-116.93%-784.4万
184.47%2.31億
-107.85%-273.9万
5,825.43%1.9億
-111.97%-249万
借入金純額
-54.99%-85.4万
-106.75%-303万
21.52%-83.9万
-4.83%-82.5万
-4.62%-81.5万
-101.16%-55.1万
1,528.37%4,486.5万
---106.9万
74.94%-78.7万
---77.9万
株式発行/消却(ネット)
---2,516.5万
--0
--0
--0
--0
--0
135.72%1.96億
--0
--1.93億
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
55.20%-326.7万
-6.77%-965.3万
-7.90%-180.2万
97.70%-3.8万
69.61%-52万
-81.82%-729.3万
-694.80%-904.1万
-141.19%-167万
-806.04%-164.9万
-387.46%-171.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
208.5万
0
0
0
128.62%208.5万
0
0
0
-91.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-408.53%-2,928.6万
-104.58%-1,059.8万
3.58%-264.1万
-100.45%-86.3万
60.76%-133.5万
-112.19%-575.9万
187.24%2.31億
-108.03%-273.9万
5,825.43%1.9億
-116.35%-340.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-3.05%5.03億
351.86%5.19億
-3.73%5.12億
77.96%5.38億
301.70%5.78億
351.86%5.19億
-19.55%1.15億
520.39%5.32億
144.43%3.02億
17.86%1.44億
現金及び現金同等物の純増減額
-116.77%-988.8万
-103.91%-1,581.5万
30.91%-905万
-111.96%-2,523.7万
-122.83%-4,047.5万
103.10%5,894.7万
1,548.21%4.04億
-145.01%-1,309.9万
658.24%2.11億
11,782.64%1.77億
現金及び現金同等物の期末残高
-14.64%4.93億
-3.05%5.03億
-3.05%5.03億
-3.73%5.12億
77.96%5.38億
301.70%5.78億
351.86%5.19億
351.86%5.19億
520.39%5.32億
144.43%3.02億
フリーキャッシュ・フロー
-49.55%2,993.7万
-62.94%6,730.2万
-17.52%-599.6万
-201.50%-2,400.1万
-78.66%3,796.3万
499.17%5,933.6万
292.28%1.82億
-140.33%-510.2万
177.13%2,364.7万
952.72%1.78億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31(Q3)2020/09/30(Q2)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -55.20%3,319.3万-56.74%9,804.7万-142.42%-203.7万-157.93%-1,996.3万-75.68%4,596.3万4,598.12%7,408.4万750.42%2.27億-91.16%480.2万247.62%3,445.9万1,410.49%1.89億
持続的な事業活動による当期純利益 -36.30%1,012.3万742.60%3.89億225.22%3,294.2万43.34%3,042.6万801.01%3.1億181.23%1,589.2万134.27%4,617.1万134.15%1,012.9万161.45%2,122.6万224.45%3,438.1万
持続的な事業活動による当期損益 --29.9万---1,258.5万--------------------------------
減価償却費及び償却費 -16.30%430.7万-14.75%1,856.4万-22.89%423.2万-17.46%438.3万-11.20%480.3万-7.60%514.6万-14.65%2,177.6万121.11%548.8万-29.34%531万-27.51%540.9万
繰延税金 95,800.00%95.9万-153,897.14%-5,382.9万---208万-31,453.33%-470.3万---4,704.7万--1,000-96.40%3.5万--0--1.5万----
その他の非現金項目 -90.10%119.6万-494.66%-2.11億-89.80%140万-89.15%190.9万-1,669.67%-2.26億57.76%1,208.3万-30.65%5,338.5万-80.40%1,372.8万585.70%1,759.5万1,641.60%1,440.3万
運転資金の増減額 -69.81%1,167万-144.74%-4,358.5万-12.40%-2,943万-384.41%-5,452万-98.71%170.8万1,824.19%3,865.7万593.38%9,741.8万-223.18%-2,618.3万-20.13%-1,125.5万5,816.31%1.33億
-売上債権増減額 83.65%-255.9万124.97%167.7万-29.56%398.2万5.62%783.6万142.76%551万-126.76%-1,565.1万-140.00%-671.5万43.92%565.3万1,217.76%741.9万-626.73%-1,288.5万
-棚卸資産増減額 39.74%-28.2万374.44%110.6万3.37%64.5万332.83%122.7万82.07%-29.8万-140.28%-46.8万-104.87%-40.3万-55.56%62.4万-111.37%-52.7万-199.11%-166.2万
-前払費用増減額 258.84%160.4万155.21%295.8万94.29%-30.1万108.61%671.1万19.91%-389.9万-71.46%44.7万-195.66%-535.8万-4,219.53%-527.3万48.80%321.7万-2,474.63%-486.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -62.13%1,222.5万-135.26%-2,938.2万-32.65%-2,426.8万-386.56%-5,100.6万-88.42%1,361万701.04%3,228.2万346.50%8,333.5万-207.71%-1,829.5万23.78%-1,048.3万5,819.77%1.17億
-その他流動資産の変動 31.47%-30.7万-564.77%-175.5万-455.12%-70.5万-370.34%-68.2万117.82%8万-198.03%-44.8万60.24%-26.4万-133.25%-12.7万70.94%-14.5万-25.42%-44.9万
-その他流動負債の変動 36.59%-104.5万-28.04%-541.1万-22.94%-296.4万91.84%63.5万-321.76%-143.4万8.75%-164.8万35.89%-422.6万-4.78%-241.1万116.26%33.1万67.09%-34万
-その他運転資金の変動 -91.58%203.4万-141.15%-1,277.8万8.42%-581.9万-73.86%-1,924.1万-133.35%-1,186.1万87.11%2,414.3万432.54%3,104.9万-971.60%-635.4万-2,426.71%-1,106.7万3,414.53%3,556.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 043.19%-1,712.8万0024.71%-477.5万-16.76%-1,235.3万35.53%-3,015.2万-703.8万-619.2万-634.2万
営業活動によるキャッシュフロー -46.23%3,319.3万-58.81%8,091.9万8.90%-203.7万-170.62%-1,996.3万-77.45%4,118.8万604.87%6,173.1万340.74%1.96億-129.49%-223.6万221.09%2,826.7万1,366.52%1.83億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -399.46%-1,379.5万-269.54%-5,643.3万-40.94%-437.2万4.57%-441.1万-833.22%-4,488.8万-0.91%-276.2万-19.30%-1,527.1万-312.76%-310.2万58.52%-462.2万1.62%-481万
資本支出 -35.95%-325.6万8.45%-1,361.7万-38.14%-395.9万12.60%-403.8万32.11%-322.5万9.21%-239.5万-15.89%-1,487.4万-156.56%-286.6万36.85%-462万26.27%-475万
投資商品取引の純額 ---1,142万---4,112.2万--0--0---4,112.2万--0--0--0--0----
その他の投資活動純額 23.43%-28.1万-326.70%-169.4万-75.00%-41.3万-18,550.00%-37.3万-801.67%-54.1万-270.71%-36.7万-1,267.65%-39.7万-107.25%-23.6万99.84%-2,000-1,300.00%-6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -563.70%-1,379.5万-265.68%-8,613.6万46.18%-437.2万40.82%-441.1万-3,959.02%-8,032.8万149.59%297.5万12.28%-2,355.5万35.49%-812.4万33.12%-745.3万59.52%-197.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -273.36%-2,928.6万-105.48%-1,268.3万3.58%-264.1万-100.45%-86.3万46.39%-133.5万-116.93%-784.4万184.47%2.31億-107.85%-273.9万5,825.43%1.9億-111.97%-249万
借入金純額 -54.99%-85.4万-106.75%-303万21.52%-83.9万-4.83%-82.5万-4.62%-81.5万-101.16%-55.1万1,528.37%4,486.5万---106.9万74.94%-78.7万---77.9万
株式発行/消却(ネット) ---2,516.5万--0--0--0--0--0135.72%1.96億--0--1.93億--0
資金管理によるキャッシュ・フロー 55.20%-326.7万-6.77%-965.3万-7.90%-180.2万97.70%-3.8万69.61%-52万-81.82%-729.3万-694.80%-904.1万-141.19%-167万-806.04%-164.9万-387.46%-171.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー 0208.5万000128.62%208.5万000-91.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー -408.53%-2,928.6万-104.58%-1,059.8万3.58%-264.1万-100.45%-86.3万60.76%-133.5万-112.19%-575.9万187.24%2.31億-108.03%-273.9万5,825.43%1.9億-116.35%-340.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -3.05%5.03億351.86%5.19億-3.73%5.12億77.96%5.38億301.70%5.78億351.86%5.19億-19.55%1.15億520.39%5.32億144.43%3.02億17.86%1.44億
現金及び現金同等物の純増減額 -116.77%-988.8万-103.91%-1,581.5万30.91%-905万-111.96%-2,523.7万-122.83%-4,047.5万103.10%5,894.7万1,548.21%4.04億-145.01%-1,309.9万658.24%2.11億11,782.64%1.77億
現金及び現金同等物の期末残高 -14.64%4.93億-3.05%5.03億-3.05%5.03億-3.73%5.12億77.96%5.38億301.70%5.78億351.86%5.19億351.86%5.19億520.39%5.32億144.43%3.02億
フリーキャッシュ・フロー -49.55%2,993.7万-62.94%6,730.2万-17.52%-599.6万-201.50%-2,400.1万-78.66%3,796.3万499.17%5,933.6万292.28%1.82億-140.33%-510.2万177.13%2,364.7万952.72%1.78億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------説明付き保留意見------

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