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OSTX OS Therapies

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終値 06/26 16:00 ET
8,239.11万時価総額-10928直近PER

OS Therapiesの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.87%-64.17万
20.71%-300.7万
55.44%-42.82万
13.86%-379.26万
-96.09万
-440.28万
持続的な事業活動による当期純利益
21.01%-145.9万
-24.57%-779.16万
-35.56%-184.7万
15.71%-625.47万
---136.25万
---742.02万
減価償却費及び償却費
595.00%695
424.22%4,220
--100
0.00%805
--0
--805
その他の非現金項目
-21.03%57.87万
82.51%276.31万
194.20%73.28万
-38.00%151.4万
--24.91万
--244.2万
運転資金の増減額
-65.32%23.78万
112.94%201.73万
349.68%68.58万
64.85%94.73万
--15.25万
--57.47万
-買掛金及び未払費用の増減額
-65.32%23.78万
112.94%201.73万
349.68%68.58万
64.85%94.73万
--15.25万
--57.47万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.87%-64.17万
20.71%-300.7万
55.44%-42.82万
13.86%-379.26万
---96.09万
---440.28万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-99.50%1,145
1,145
15.17%23.09万
0
20.05万
固定資産取引の純額
----
----
----
----
----
---1.19万
その他の投資活動純額
----
-99.50%1,145
--1,145
8.70%23.09万
----
--21.24万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
-99.50%1,145
--1,145
15.17%23.09万
--0
--20.05万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
15.10%70.3万
-21.33%287.33万
-33.97%61.08万
19.74%365.24万
92.5万
305.04万
借入金純額
9.81%85.1万
-17.44%315.75万
-16.22%77.5万
29.63%382.44万
--92.5万
--295.04万
資金管理によるキャッシュ・フロー
9.87%-14.8万
-65.20%-28.42万
---16.42万
-272.02%-17.2万
----
--10万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
15.10%70.3万
-21.33%287.33万
-33.97%61.08万
19.74%365.24万
--92.5万
--305.04万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-77.27%3.9万
112.26%17.15万
112.26%17.15万
-93.45%8.08万
--8.08万
--123.28万
現金及び現金同等物の純増減額
-66.66%6.12万
-246.10%-13.25万
611.68%18.37万
107.87%9.07万
---3.59万
---115.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-71.78%10.02万
-77.27%3.9万
691.48%35.52万
112.26%17.15万
--4.49万
--8.08万
フリーキャッシュ・フロー
-49.87%-64.17万
20.71%-300.7万
55.44%-42.82万
14.09%-379.26万
---96.09万
---441.47万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -49.87%-64.17万20.71%-300.7万55.44%-42.82万13.86%-379.26万-96.09万-440.28万
持続的な事業活動による当期純利益 21.01%-145.9万-24.57%-779.16万-35.56%-184.7万15.71%-625.47万---136.25万---742.02万
減価償却費及び償却費 595.00%695424.22%4,220--1000.00%805--0--805
その他の非現金項目 -21.03%57.87万82.51%276.31万194.20%73.28万-38.00%151.4万--24.91万--244.2万
運転資金の増減額 -65.32%23.78万112.94%201.73万349.68%68.58万64.85%94.73万--15.25万--57.47万
-買掛金及び未払費用の増減額 -65.32%23.78万112.94%201.73万349.68%68.58万64.85%94.73万--15.25万--57.47万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -49.87%-64.17万20.71%-300.7万55.44%-42.82万13.86%-379.26万---96.09万---440.28万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 0-99.50%1,1451,14515.17%23.09万020.05万
固定資産取引の純額 -----------------------1.19万
その他の投資活動純額 -----99.50%1,145--1,1458.70%23.09万------21.24万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0-99.50%1,145--1,14515.17%23.09万--0--20.05万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 15.10%70.3万-21.33%287.33万-33.97%61.08万19.74%365.24万92.5万305.04万
借入金純額 9.81%85.1万-17.44%315.75万-16.22%77.5万29.63%382.44万--92.5万--295.04万
資金管理によるキャッシュ・フロー 9.87%-14.8万-65.20%-28.42万---16.42万-272.02%-17.2万------10万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 15.10%70.3万-21.33%287.33万-33.97%61.08万19.74%365.24万--92.5万--305.04万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -77.27%3.9万112.26%17.15万112.26%17.15万-93.45%8.08万--8.08万--123.28万
現金及び現金同等物の純増減額 -66.66%6.12万-246.10%-13.25万611.68%18.37万107.87%9.07万---3.59万---115.2万
現金及び現金同等物の期末残高 -71.78%10.02万-77.27%3.9万691.48%35.52万112.26%17.15万--4.49万--8.08万
フリーキャッシュ・フロー -49.87%-64.17万20.71%-300.7万55.44%-42.82万14.09%-379.26万---96.09万---441.47万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドル
監査意見 ------説明付き保留意見----

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
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