| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -274.77%-9.19万 | -124.19%-11.03万 | -256.24%-28.6万 | 141.28%44.03万 | -28.11%-25.15万 | 117.43%5.26万 | 252.99%45.62万 | 167.66%18.31万 | 51.17%-106.67万 | 68.30%-19.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.79%-4.31万 | -296.73%-25.43万 | -17.32%-28.7万 | -687.32%-418.71万 | -1,578.42%-397.42万 | -618.02%-9.75万 | 135.43%12.93万 | 46.18%-24.47万 | 72.21%-53.18万 | 947.06%26.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.27%-4,662 | -105.44%-3,327 | 21.52%-5.52万 | -160.08%-7.31万 | 107.18%5,362 | -191.62%-6.93万 | -35.17%6.12万 | -366.96%-7.04万 | 249.83%12.17万 | ---7.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 0.00%8,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%8,000 | 0.00%2,000 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --367.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.16万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -442.32%-11.83万 | -13.13%3.04万 | -3.57%3.37万 | -14.30%11.73万 | -63.02%1.29万 | -0.04%3.46万 | 2.51%3.49万 | 4.61%3.5万 | 131.66%13.69万 | 107.21%3.48万 |
| 運転資金の増減額 | -59.44%7.41万 | -48.90%11.69万 | -95.11%2.26万 | 158.80%89.55万 | 101.99%2.28万 | 142.24%18.28万 | 458.70%22.88万 | 277.13%46.11万 | -1,382.72%-152.31万 | -713.47%-114.88万 |
| -売上債権増減額 | -90.51%2.22万 | -97.70%5,093 | -100.39%-1,647 | 159.18%89.3万 | 102.28%1.91万 | 129.46%23.39万 | 1,381.44%22.16万 | 285.71%41.85万 | -5,191.39%-150.89万 | -40,208.99%-83.84万 |
| -前払費用増減額 | 400.26%1.48万 | 99.31%-191 | -29.66%2.61万 | 62.07%-5,228 | 18.12%-9,650 | -142.96%-4,933 | 6.15%-2.78万 | 130.37%3.71万 | -121.38%-1.38万 | -3,914.24%-1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.46%3.71万 | 220.01%11.2万 | -134.63%-1,921 | 1,903.27%7,718 | 104.46%1.33万 | -113.20%-4.62万 | 171.23%3.5万 | 337.60%5,548 | -101.74%-428 | -114.14%-29.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -274.77%-9.19万 | -124.19%-11.03万 | -256.24%-28.6万 | 141.28%44.03万 | -28.11%-25.15万 | 117.43%5.26万 | 252.99%45.62万 | 167.66%18.31万 | 51.17%-106.67万 | 68.30%-19.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.38%7.27万 | 0 | |||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.27万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.38%7.27万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.33%11.91万 | -11.13%22.94万 | 586.42%51.54万 | -92.98%7.51万 | 182.59%76.69万 | 42.76%71.43万 | -67.67%25.81万 | -92.98%7.51万 | -36.41%106.91万 | 134.40%27.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.37%-6.17万 | -124.19%-11.03万 | -256.24%-28.6万 | 144.30%44.03万 | -28.11%-25.15万 | 122.96%5.26万 | 252.99%45.62万 | 167.66%18.31万 | -62.41%-99.4万 | -120.59%-19.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.52%5.74万 | -83.33%11.91万 | -11.13%22.94万 | 586.42%51.54万 | 586.42%51.54万 | 182.59%76.69万 | 42.76%71.43万 | -67.67%25.81万 | -92.98%7.51万 | -92.98%7.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.77%-9.19万 | -124.19%-11.03万 | -256.24%-28.6万 | 141.28%44.03万 | -28.11%-25.15万 | 117.43%5.26万 | 252.99%45.62万 | 167.66%18.31万 | 51.17%-106.67万 | 68.30%-19.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
