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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.68%1,268.2万 | -86.30%784.4万 | 12.28%673.9万 | 399.95%1.42億 | 329.66%4,136.6万 | 126.68%3,694.7万 | 692.35%5,726.8万 | 116.76%600.2万 | -33.41%-4,720.2万 | -40.89%-1,801.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.39%-450.7万 | 87.18%-61.5万 | -113.17%-358.4万 | 413.17%5,365.5万 | 27.04%2,007.3万 | 99.45%1,115.9万 | 74.20%-479.6万 | 236.50%2,721.9万 | 25.50%-1,713.3万 | 252.04%1,580.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 323.26%38.4万 | 917.74%63.1万 | -370.45%-11.9万 | -81.87%10.3万 | -28.09%16.9万 | 46.75%-17.2万 | 127.80%6.2万 | -94.99%4.4万 | 370.48%56.8万 | 115.60%23.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.64%256.8万 | -75.65%251.2万 | -26.11%273.1万 | 34.78%2,093.9万 | -4.55%356.4万 | -16.45%336.3万 | 156.94%1,031.6万 | -1.75%369.6万 | 24.34%1,553.6万 | 11.40%373.4万 |
| 繰延税金 | -94.42%7.4万 | 102.09%3.8万 | --5.3万 | 106.18%10.2万 | 126.99%59.2万 | 632.04%132.5万 | -1,227.33%-181.5万 | --0 | -260.92%-165.1万 | -262.44%-219.3万 |
| その他の非現金項目 | 126.92%7,000 | 131.82%7,000 | 121.43%6,000 | 28.72%-6.7万 | 106.82%9,000 | -236.84%-2.6万 | -195.65%-2.2万 | -600.00%-2.8万 | 93.92%-9.4万 | -438.46%-13.2万 |
| 運転資金の増減額 | -10.11%1,089.6万 | -98.71%66.2万 | 105.00%143万 | 163.44%4,575.5万 | 130.28%1,089.3万 | 481.31%1,212.2万 | 713.06%5,136.2万 | -16.40%-2,862.2万 | -127.48%-7,211.9万 | -553.58%-3,597.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,016.89%1,085.6万 | -107.96%-439.7万 | 116.93%619.9万 | 223.66%3,111.6万 | 327.09%1,364.8万 | -133.99%-118.4万 | 1,749.21%5,526.5万 | -139.38%-3,661.3万 | -290.05%-2,516.2万 | -38.19%-601万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.04%-56.1万 | 21.59%488.3万 | -76.61%433.7万 | 211.45%4,822.8万 | 169.29%1,180.3万 | 272.05%1,386.9万 | 140.24%401.6万 | 326.15%1,854万 | -104.03%-4,327.4万 | -602.92%-1,703.4万 |
| -前払費用増減額 | -82.22%89.5万 | 473.47%112.4万 | -88.62%60.3万 | 64.76%-249.9万 | -1,083.38%-1,302.9万 | 419.89%503.5万 | 105.33%19.6万 | 819.97%529.9万 | 18.25%-709.1万 | 83.65%-110.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.69%-46.5万 | 89.98%-79.6万 | 37.34%-975.6万 | -858.24%-3,036万 | 89.19%-124.8万 | -179.74%-559.9万 | -189.84%-794.4万 | -4,826.90%-1,556.9万 | -38.61%400.4万 | -519.78%-1,154.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 17,000.00%17.1万 | 11.11%-15.2万 | 116.85%4.7万 | -22.48%-73万 | 1.06%-28.1万 | 101.67%1,000 | 17.79%-17.1万 | -534.09%-27.9万 | 68.48%-59.6万 | 49.29%-28.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.68%1,268.2万 | -86.30%784.5万 | 12.26%673.8万 | 399.95%1.42億 | 329.66%4,136.6万 | 126.68%3,694.7万 | 692.35%5,726.8万 | 116.76%600.2万 | -33.41%-4,720.2万 | -40.89%-1,801.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 385.18%733.2万 | -84.76%566.3万 | -4,679.53%-4,652.8万 | 213.75%6,615.4万 | 19.48%3,055.4万 | -15.60%-257.1万 | 384.10%3,715.5万 | 110.22%101.6万 | 483.29%2,108.5万 | 507.41%2,557.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.07%-14.5万 | 45.54%-161.7万 | 60.11%-157.9万 | 83.88%-1,030.3万 | -144.66%-128.5万 | 72.28%-209.1万 | 72.60%-296.9万 | 91.82%-395.8万 | -32.82%-6,390.9万 | 113.96%287.7万 |
| 事業取引の純額 | ---166.7万 | --0 | ---2,833.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 231.06%914.4万 | -67.40%728万 | -434.06%-1,661.6万 | 13.23%2,778.8万 | --746万 | -557.51%-697.7万 | 105.21%2,233.1万 | -59.01%497.4万 | -41.71%2,454.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -19.49%4,866.9万 | 7.42%2,437.9万 | 71.24%649.7万 | ---- | ---- | 11,684.02%6,045.2万 | 4,174.20%2,269.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385.18%733.2万 | -84.76%566.3万 | -4,679.53%-4,652.8万 | 213.75%6,615.4万 | 19.48%3,055.4万 | -15.60%-257.1万 | 384.10%3,715.5万 | 110.22%101.6万 | 483.29%2,108.5万 | 507.41%2,557.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.12%-72.7万 | -222.94%-204.1万 | 2.55%-129.7万 | 21.03%-302.3万 | 55.68%-35.5万 | -44.47%-70.5万 | 44.76%-63.2万 | 4.59%-133.1万 | -35.89%-382.8万 | -440.85%-80.1万 |
| 借入金純額 | -24.08%-63.9万 | 66.86%-5.7万 | 66.22%-5万 | 2.61%-134.5万 | 8.11%-51万 | -18.66%-51.5万 | 28.03%-17.2万 | 3.27%-14.8万 | -101.31%-138.1万 | -230.59%-55.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.50%-8.7万 | -331.30%-198.4万 | -21.53%-146.2万 | 15.66%-190.1万 | 84.55%-3.8万 | -270.37%-20万 | 49.17%-46万 | -14.68%-120.3万 | -6.67%-225.4万 | -30.16%-24.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -110.00%-1,000 | --0 | 225.76%21.5万 | 1,693.33%26.9万 | --19.3万 | --1万 | --0 | 340.00%6.6万 | -93.90%1.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 77.88%-4.6万 | --0 | --0 | --0 | 77.88%-4.6万 | 21.21%-20.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.12%-72.7万 | -222.94%-204.1万 | 2.55%-129.7万 | 21.03%-302.3万 | 55.68%-35.5万 | -44.47%-70.5万 | 44.76%-63.2万 | 4.59%-133.1万 | -35.89%-382.8万 | -440.85%-80.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.89%2.58億 | 174.01%2.47億 | 245.80%2.9億 | -28.08%8,398万 | 189.25%2.18億 | 181.04%1.86億 | 27.53%9,019.4万 | -28.08%8,398万 | -27.39%1.17億 | -44.28%7,520.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.72%1,928.8万 | -87.77%1,146.6万 | -822.47%-4,108.7万 | 783.63%2.05億 | 958.65%7,156.5万 | 147.82%3,367.1万 | 3,089.83%9,379.1万 | 112.06%568.7万 | 31.48%-2,994.5万 | 135.91%676万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.34%104.4万 | -119.07%-37.2万 | -512.71%-217.5万 | 160.38%171.3万 | -35.04%130.9万 | 54.33%-207.4万 | 236.91%195.1万 | -52.69%52.7万 | -734.41%-283.7万 | 221.88%201.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.06%2.79億 | 38.89%2.58億 | 174.01%2.47億 | 245.80%2.9億 | 245.80%2.9億 | 189.25%2.18億 | 181.04%1.86億 | 27.53%9,019.4万 | -28.08%8,398万 | -28.08%8,398万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.03%1,253.7万 | -88.53%622.8万 | 152.40%515.9万 | 218.15%1.31億 | 364.82%4,008.1万 | 298.08%3,485.6万 | 364.82%5,429.9万 | 102.43%204.4万 | -33.07%-1.11億 | 54.68%-1,513.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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