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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 582.21%1,495.4万 | 155.93%6,337.6万 | 116.31%1,703.9万 | 50.67%1,886.5万 | 413.20%2,528万 | 490.73%219.2万 | 170.54%2,476.3万 | 316.16%787.7万 | 206.24%1,252.1万 | 146.40%492.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 233.09%2,116.6万 | -105.59%-297.4万 | -213.48%-730.4万 | 296.06%2,341.1万 | -105.68%-317.7万 | -151.80%-1,590.4万 | 177.58%5,315.9万 | 78.66%-233万 | 147.89%591.1万 | 18,225.90%5,589.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.26%-772.3万 | 169.04%3,755.7万 | 38.73%1,082.1万 | -2,355.00%-736.5万 | 120.86%1,220.1万 | 744.12%2,190万 | -2,192.31%-5,440万 | 151.61%780万 | 90.32%-30万 | -182.61%-5,850万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.71%620.9万 | -1.40%2,204万 | -13.12%554.2万 | 4.85%551.2万 | 4.52%547.7万 | 0.58%550.9万 | -0.51%2,235.3万 | 13.73%637.9万 | -4.23%525.7万 | -4.52%524万 |
| 繰延税金 | --0 | -2,956.35%-553.2万 | -823.90%-231.9万 | ---344万 | --0 | --22.7万 | -303.37%-18.1万 | -1,294.44%-25.1万 | --0 | --7万 |
| その他の非現金項目 | -4.80%35.7万 | 32.64%146.3万 | -36.69%17.6万 | 73.43%47万 | 59.57%44.2万 | 35.38%37.5万 | 7.50%110.3万 | 8.59%27.8万 | 5.45%27.1万 | 8.20%27.7万 |
| 運転資金の増減額 | 42.83%-715.3万 | 85.11%-151.8万 | 164.50%490.3万 | -9.48%-197.4万 | 1,003.02%806.4万 | -12,015.24%-1,251.1万 | -27.11%-1,019.2万 | -4.15%-760.1万 | 71.05%-180.3万 | -139.96%-89.3万 |
| -売掛金増減額 | 66.65%-273.7万 | 48.32%-728.5万 | 249.55%690.6万 | -476.69%-1,068.3万 | 146.58%469.9万 | -268.52%-820.7万 | 16.78%-1,409.6万 | 15.00%-461.8万 | 127.58%283.6万 | -952.92%-1,008.7万 |
| -在庫増減額 | 124.84%279.3万 | 25.92%-766.9万 | 49.45%-366.1万 | 33.33%133.6万 | 251.62%590.1万 | -5,011.36%-1,124.5万 | -65.37%-1,035.2万 | -8.67%-724.2万 | 831.39%100.2万 | -1,918.69%-389.2万 |
| -前払費用増減額 | -86.91%8.9万 | 774.51%344万 | 726.63%456.3万 | 117.67%30.9万 | -3,252.38%-211.2万 | -9.33%68万 | -235.64%-51万 | 424.71%55.2万 | -267.69%-174.9万 | 96.59%-6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.64%712.9万 | -8.67%1,357.3万 | -90.36%39.1万 | 248.71%681.4万 | -99.72%3.9万 | 336.78%632.9万 | 10.47%1,486.2万 | -4.61%405.7万 | -243.68%-458.2万 | 278.96%1,393.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -6,846.86%-2,209.1万 | -736.30%-338.7万 | -328.78%-317.3万 | -118.93%-16.2万 | 128.60%26.6万 | -177.75%-31.8万 | -129.18%-40.5万 | -204.52%-74万 | 1,340.58%85.6万 | -189.25%-93万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,965.60%766.4万 | -198.35%-23.8万 | -152.94%-17.1万 | 348.19%41.2万 | -617.02%-72.9万 | 546.43%25万 | 357.45%24.2万 | 1,192.00%32.3万 | -4,250.00%-16.6万 | 74.07%14.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -28.36%4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.52%6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582.21%1,495.4万 | 155.93%6,337.6万 | 116.31%1,703.9万 | 50.67%1,886.5万 | 413.20%2,528万 | 490.73%219.2万 | 170.54%2,476.3万 | 316.16%787.7万 | 206.24%1,252.1万 | 146.40%492.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.57%-120.6万 | -12.23%-541.5万 | -63.39%-254.4万 | 46.10%-67万 | 20.25%-88.2万 | -43.53%-131.9万 | -68.24%-482.5万 | 0.32%-155.7万 | -97.62%-124.3万 | -256.77%-110.6万 |
| 資本支出 | 8.57%-120.6万 | -12.23%-541.5万 | -63.39%-254.4万 | 46.10%-67万 | 20.25%-88.2万 | -43.53%-131.9万 | -68.24%-482.5万 | 0.32%-155.7万 | -97.62%-124.3万 | -256.77%-110.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.57%-120.6万 | -12.23%-541.5万 | -63.39%-254.4万 | 46.10%-67万 | 20.25%-88.2万 | -43.53%-131.9万 | -68.24%-482.5万 | 0.32%-155.7万 | -97.62%-124.3万 | -256.77%-110.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.51%2,396.2万 | -234.77%-6,265.8万 | -31.47%-1,383.2万 | -165.92%-2,000万 | -3,475.29%-1,852万 | -6,464.33%-1,030.6万 | -168.13%-1,871.7万 | -403.11%-1,052.1万 | -237.92%-752.1万 | -51.8万 |
| 借入金純額 | -90.10%-2,000万 | -198.48%-5,604.2万 | 52.48%-500万 | -165.92%-2,000万 | -3,831.23%-2,052.1万 | -4,862.74%-1,052.1万 | ---1,877.6万 | ---1,052.1万 | ---752.1万 | ---52.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---773.6万 | ---904.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23,945.58%5,169.8万 | 4,011.86%242.6万 | --21万 | --0 | 49,925.00%200.1万 | 290.91%21.5万 | --5.9万 | --0 | --0 | --4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.51%2,396.2万 | -234.77%-6,265.8万 | -31.47%-1,383.2万 | -165.92%-2,000万 | -3,475.29%-1,852万 | -6,464.33%-1,030.6万 | -168.13%-1,871.7万 | -403.11%-1,052.1万 | -237.92%-752.1万 | ---51.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.11%2,890.2万 | 1.31%3,326.2万 | -24.61%2,800万 | -11.56%2,996.9万 | -22.47%2,399.7万 | 1.31%3,326.2万 | -24.43%3,283.3万 | 7.42%3,714.2万 | -18.92%3,388.6万 | -41.29%3,095万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 499.77%3,771万 | -484.68%-469.7万 | 115.78%66.3万 | -148.04%-180.5万 | 78.01%587.8万 | -476.24%-943.3万 | 111.63%122.1万 | -142.13%-420.1万 | 153.96%375.7万 | 130.22%330.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.29%-2.4万 | 142.55%33.7万 | -25.55%23.9万 | 67.27%-16.4万 | 125.68%9.4万 | 168.29%16.8万 | -576.92%-79.2万 | 3,310.00%32.1万 | -96.47%-50.1万 | -18,400.00%-36.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.48%6,658.8万 | -13.11%2,890.2万 | -13.11%2,890.2万 | -24.61%2,800万 | -11.56%2,996.9万 | -22.47%2,399.7万 | 1.31%3,326.2万 | 1.31%3,326.2万 | 7.42%3,714.2万 | -18.92%3,388.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,474.80%1,374.8万 | 190.71%5,796.1万 | 129.35%1,449.5万 | 61.33%1,819.5万 | 538.69%2,439.8万 | 158.99%87.3万 | 152.51%1,993.8万 | 221.40%632万 | 190.84%1,127.8万 | 134.96%382万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
