(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | -5.25%-399.02万 | -113.87%-379.12万 | -1.37%-177.27万 | -174.88万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -5.25%-399.02万 | -113.87%-379.12万 | -1.37%-177.27万 | ---174.88万 |
現金支払カテゴリ | ||||
直接支払利息 | 38.86%-9,967 | -522.01%-1.63万 | ---2,621 | ---- |
直接受取利息 | 257.48%6,742 | -89.29%1,886 | --1.76万 | ---- |
営業活動によるキャッシュフロー | -4.93%-399.34万 | -116.51%-380.56万 | -0.51%-175.77万 | ---174.88万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -193.85%-38.1万 | 40.6万 |
固定資産取引の純額 | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -378.86%-38.1万 | ---7.96万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --48.56万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -193.85%-38.1万 | --40.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.47%89.63万 | -106.20%-48.59万 | 68.99%783.72万 | 463.75万 |
借入金純額 | ---- | -658.63%-44.29万 | 90.19%-5.84万 | ---59.55万 |
株式発行/消却(ネット) | --94.5万 | ---- | 50.82%793.66万 | --526.23万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.37%-4.87万 | -4.59%-4.29万 | -40.29%-4.11万 | ---2.93万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.47%89.63万 | -106.20%-48.59万 | 68.99%783.72万 | --463.75万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.82%453.02万 | 173.98%902.7万 | 109,826,866.67%329.48万 | --3 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 29.54%-316.11万 | -178.73%-448.61万 | 72.95%569.84万 | --329.48万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.54%-3.49万 | -131.69%-1.07万 | --3.38万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -70.55%133.42万 | -49.82%453.02万 | 173.98%902.7万 | --329.48万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.43%-405.74万 | -87.04%-400.03万 | -16.98%-213.88万 | ---182.83万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし