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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.25%-399.02万 | -113.87%-379.12万 | -1.37%-177.27万 | -174.88万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -5.25%-399.02万 | -113.87%-379.12万 | -1.37%-177.27万 | ---174.88万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 直接支払利息 | 38.86%-9,967 | -522.01%-1.63万 | ---2,621 | ---- |
| 直接受取利息 | 257.48%6,742 | -89.29%1,886 | --1.76万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.93%-399.34万 | -116.51%-380.56万 | -0.51%-175.77万 | ---174.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -193.85%-38.1万 | 40.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -378.86%-38.1万 | ---7.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --48.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -193.85%-38.1万 | --40.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.47%89.63万 | -106.20%-48.59万 | 68.99%783.72万 | 463.75万 |
| 借入金純額 | ---- | -658.63%-44.29万 | 90.19%-5.84万 | ---59.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --94.5万 | ---- | 50.82%793.66万 | --526.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.37%-4.87万 | -4.59%-4.29万 | -40.29%-4.11万 | ---2.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.47%89.63万 | -106.20%-48.59万 | 68.99%783.72万 | --463.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.82%453.02万 | 173.98%902.7万 | 109,826,866.67%329.48万 | --3 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.54%-316.11万 | -178.73%-448.61万 | 72.95%569.84万 | --329.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.54%-3.49万 | -131.69%-1.07万 | --3.38万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.55%133.42万 | -49.82%453.02万 | 173.98%902.7万 | --329.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.43%-405.74万 | -87.04%-400.03万 | -16.98%-213.88万 | ---182.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
