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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%-35.1万 | -26.43%-204.63万 | 30.87%-29.81万 | -102.91%-72.31万 | -12.29%-48.24万 | -35.23%-54.27万 | -58.39%-161.86万 | -43.13万 | -35.64万 | -42.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.61%-63.1万 | -64.13%-364.36万 | -32.56%-71.96万 | -46.72%-74.94万 | -131.30%-149.9万 | -30.37%-67.57万 | -50.51%-221.99万 | ---54.28万 | ---51.08万 | ---64.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.35%3.25万 | 15.08%11.76万 | 29.64%3.53万 | 19.89%3万 | 4.81%2.62万 | 4.70%2.62万 | 129.81%10.22万 | --2.72万 | --2.5万 | --2.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -29.59%5.36万 | 1.06%49.11万 | 4.22%8.01万 | -16.13%8.84万 | 55.64%24.64万 | -47.59%7.62万 | 101.11%48.59万 | --7.68万 | --10.54万 | --15.83万 |
| その他の非現金項目 | 11.25%7,751 | 2,203.12%61.33万 | --6,384 | -44.24%7,468 | 4,523.80%59.25万 | --6,967 | -95.60%2.66万 | ---- | --1.34万 | ---1.34万 |
| 運転資金の増減額 | 684.92%18.61万 | 2,904.09%37.53万 | 1,667.96%29.97万 | -1,040.36%-9.96万 | 212.25%15.14万 | 144.43%2.37万 | 96.95%-1.34万 | ---1.91万 | --1.06万 | --4.85万 |
| -売掛金増減額 | -182.53%-1.15万 | -127.89%-2,927 | -228.69%-6,145 | -5.62%2.01万 | -63.61%-1.28万 | 47.46%-4,070 | 148.00%1.05万 | --4,775 | --2.13万 | ---7,830 |
| -前払費用増減額 | 51.87%-3.2万 | 79.99%-1,353 | 1,362.04%6.79万 | -11,325.12%-6.97万 | 8,414.53%6.69万 | -5,460.20%-6.65万 | 70.32%-6,762 | ---5,382 | --621 | ---805 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.53%22.96万 | 2,317.69%37.96万 | 1,385.61%23.8万 | -341.12%-5万 | 70.33%9.73万 | 312.28%9.43万 | 95.65%-1.71万 | ---1.85万 | ---1.13万 | --5.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%-35.1万 | -26.43%-204.63万 | 30.87%-29.81万 | -102.91%-72.31万 | -12.29%-48.24万 | -35.23%-54.27万 | -58.39%-161.86万 | ---43.13万 | ---35.64万 | ---42.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%-1.86万 | -112.76%-14.22万 | 100.00%-1 | -1.44%-2.03万 | -650.68%-11.23万 | -79.42%-9,572 | -173.44%-6.68万 | -2.66万 | -2万 | -1.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---7.54万 | --0 | --0 | ---7.54万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -93.91%-1.86万 | 0.11%-6.68万 | -25.97%-6.31万 | --0 | 86.92%-1,009 | -128.29%-9,572 | -4.86%-6.68万 | ---5.01万 | ---4,797 | ---7,713 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -33.51%-2.03万 | -395.20%-3.59万 | ---- | ---- | ---- | ---1.52万 | ---7,253 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%-1.86万 | -112.76%-14.22万 | 100.00%-1 | -1.44%-2.03万 | -650.68%-11.23万 | -79.42%-9,572 | -173.44%-6.68万 | ---2.66万 | ---2万 | ---1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.69%25.1万 | 310.09%182.22万 | 179.95%12.6万 | 357.17%105.77万 | 0 | 1,943.36%63.85万 | -83.48%44.44万 | 4.5万 | 23.14万 | 13.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.81%25.66万 | 3,871.35%178.71万 | 4,664.14%17.9万 | 1,913.91%98.52万 | --0 | --62.29万 | -98.33%4.5万 | ---3,921 | --4.89万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -77.93%8.81万 | --0 | -60.26%7.25万 | --0 | -50.00%1.56万 | 1,497.40%39.94万 | --4.89万 | --18.24万 | --13.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,580 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.69%25.1万 | 310.09%182.22万 | 179.95%12.6万 | 357.17%105.77万 | --0 | 1,943.36%63.85万 | -83.48%44.44万 | --4.5万 | --23.14万 | --13.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.83%23.58万 | -67.33%60.21万 | -59.80%40.8万 | -91.93%9.36万 | -53.10%68.84万 | -67.33%60.21万 | 2,096.80%184.31万 | --101.49万 | --115.99万 | --146.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.39%-11.86万 | 70.49%-36.63万 | 58.30%-17.22万 | 316.89%31.44万 | -93.20%-59.48万 | 122.99%8.63万 | -170.54%-124.1万 | ---41.28万 | ---14.5万 | ---30.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.97%11.73万 | -60.83%23.58万 | -60.83%23.58万 | -59.80%40.8万 | -91.93%9.36万 | -53.10%68.84万 | -67.33%60.21万 | --60.21万 | --101.49万 | --115.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.08%-36.96万 | -29.85%-218.85万 | 24.96%-36.13万 | -100.22%-72.31万 | -27.79%-55.89万 | -36.20%-55.23万 | -55.25%-168.54万 | ---48.14万 | ---36.11万 | ---43.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
