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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 | -64.29%4,712.1万 | -20.64%7.79億 | -54.23%1.15億 | 4.09%3.37億 | -9.91%1.95億 | -30.43%1.32億 | 12.06%9.82億 | -14.94%2.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.67%9,832.7万 | -85.40%3,773.7万 | 169.25%8,094.6万 | -62.10%1.51億 | -147.62%-4,868.5万 | -22.90%5,761.3万 | 192.66%2.59億 | -188.57%-1.17億 | 27.79%3.97億 | -43.63%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.38%1,467.2万 | 23.73%1,311.3万 | 68.22%1,332.5万 | 275.35%4,276.7万 | 581.91%1,583.4万 | 132.59%841.4万 | -60.62%1,059.8万 | 128.49%792.1万 | 54.42%-2,438.9万 | 105.78%232.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.94%1.81億 | 86.17%2.18億 | 92.19%2.31億 | 30.44%6.57億 | 83.12%2.29億 | 52.18%1.9億 | -7.78%1.17億 | -4.89%1.2億 | -3.20%5.04億 | -1.09%1.25億 |
| 資産減損費用 | 27.93%427.8万 | 559.07%624.8万 | 66.78%471.5万 | -45.64%962.6万 | -85.84%250.7万 | --334.4万 | --94.8万 | --282.7万 | --1,770.7万 | --1,770.7万 |
| 投資証券未実現損益 | -116.23%-1,667.1万 | 122.21%3,811.7万 | -109.86%-1,789.5万 | --1.29億 | --1,627.4万 | --1.03億 | ---1.72億 | --1.81億 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -0.90%3,604.2万 | 39.39%4,017.5万 | 59.84%3,709.5万 | 87.33%1.3億 | 71.28%4,190.4万 | 117.15%3,636.8万 | 100.03%2,882.2万 | 66.56%2,320.8万 | 33.84%6,955.6万 | 83.26%2,446.5万 |
| 繰延税金 | 45.30%-7,214.4万 | -238.24%-8,840万 | -328.85%-8,863万 | -314.43%-1.5億 | 136.69%2,914万 | -687.78%-1.32億 | -520.85%-2,613.5万 | -240.76%-2,066.7万 | -149.41%-3,608.8万 | -917.55%-7,942万 |
| その他の非現金項目 | 26.94%676.6万 | 334.46%732.5万 | 271.35%549.6万 | 208.98%1,675.3万 | 455.65%825.7万 | 259.65%533万 | 30.39%168.6万 | 27.48%148万 | 19.22%542.2万 | 28.88%148.6万 |
| 運転資金の増減額 | 105.44%1.32億 | 414.97%7,821.4万 | -223.85%-2.19億 | -528.69%-2.07億 | -410.27%-1.79億 | -40.79%6,443.8万 | 47.79%-2,483.2万 | 4.35%-6,763.5万 | 254.13%4,839万 | 168.18%5,782.4万 |
| -売掛金増減額 | -44.44%8,691.3万 | -21.11%-1.16億 | -82.68%873.8万 | 116.67%9,506.5万 | -714.24%-1,630.8万 | 1,682.00%1.56億 | -159.23%-9,549.1万 | -27.19%5,044万 | 102.93%4,387.5万 | 107.29%265.5万 |
| -前払費用増減額 | 101.17%72.8万 | -11,607.63%-1,533.7万 | 758.69%1,932.6万 | -65.08%-2,303.5万 | 2,284.11%4,215.1万 | -1,280.16%-6,212.1万 | 90.71%-13.1万 | 70.09%-293.4万 | -136.98%-1,395.4万 | -95.61%176.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.13%-2,473.1万 | 110.44%7,605.8万 | -357.02%-1.24億 | -425.67%-1.27億 | -74.54%1,058.2万 | -441.89%-1.47億 | 533.53%3,614.3万 | 76.23%-2,717.9万 | -192.67%-2,417.7万 | -22.19%4,156.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.81%65万 | 108.60%111.4万 | 108.59%410.4万 | -165.31%-1,129.7万 | -788.18%-529.9万 | 14,273.06%5,470.8万 | -238.27%-1,295.7万 | -733.11%-4,774.9万 | 45.18%1,729.7万 | -93.09%77万 |
| -その他運転資金の変動 | 10.89%6,882.3万 | 177.35%1.32億 | -215.80%-1.27億 | -656.56%-1.41億 | -2,001.88%-2.11億 | 0.02%6,206.5万 | 295.17%4,760.4万 | -71.97%-4,021.3万 | 119.69%2,534.9万 | 123.63%1,107万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 | -64.29%4,712.1万 | -20.64%7.79億 | -54.23%1.15億 | 4.09%3.37億 | -9.91%1.95億 | -30.43%1.32億 | 12.06%9.82億 | -14.94%2.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-2,773.2万 | -40.44%-4,646.9万 | -38.75%-5,039.9万 | -482.05%-56.51億 | 30.48%-2,641.7万 | -14,979.10%-55.56億 | 96.20%-3,308.8万 | -37.51%-3,632.4万 | -1,311.89%-9.71億 | -24.35%-3,799.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.98%-3,653.7万 | -40.43%-4,524万 | -3.34%-3,753.9万 | -33.00%-1.24億 | 36.97%-2,406万 | -77.56%-3,123.3万 | -202.91%-3,221.5万 | -35.98%-3,632.4万 | -46.23%-9,310.9万 | -39.27%-3,817.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---927.2万 | -547.42%-56.58億 | -1,454.60%-235.7万 | -30,303.21%-56.56億 | --0 | --0 | -165,730.74%-8.74億 | 129.00%17.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.10%249万 | --0 | --196.6万 | --1.31億 | --0 | --1.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --631.5万 | ---122.9万 | ---555.4万 | 77.74%-87.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 14.14%-392.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-2,773.2万 | -40.44%-4,646.9万 | -38.75%-5,039.9万 | -482.05%-56.51億 | 30.48%-2,641.7万 | -14,979.10%-55.56億 | 96.20%-3,308.8万 | -37.51%-3,632.4万 | -1,311.89%-9.71億 | -24.35%-3,799.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 | -419.62%-2.97億 | 3,080.11%44.03億 | -103.14%-2.59億 | 2,566.79%37.93億 | 107.85%9.27億 | -119.39%-5,716.1万 | 114.98%1.38億 | 9.94%-1.28億 |
| 借入金純額 | -104.76%-1.86億 | -118.69%-1.86億 | -7,358.52%-1.86億 | 638.21%47.25億 | -7,358.52%-1.86億 | 156,739.48%39.16億 | 54.05%9.98億 | 0.00%-250万 | 204.92%6.4億 | 0.00%-250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---5,308.5万 | 92.40%-2,191.9万 | 71.46%-2,191.9万 | --0 | --0 | --0 | -56.88%-2.89億 | 35.52%-7,680.3万 |
| 配当金支払総額 | -3.66%-6,729.3万 | -2.39%-6,641.4万 | -3.50%-6,696.5万 | -9.21%-2.6億 | -10.21%-6,506.8万 | -9.89%-6,491.9万 | -8.73%-6,486.4万 | -8.05%-6,469.8万 | -12.81%-2.38億 | -8.58%-5,904.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 195.46%2,777万 | 210.39%1,780.4万 | 14.11%1,145.3万 | -41.48%3,933.1万 | 31.85%1,415.9万 | -12.88%939.9万 | -36.04%573.6万 | -72.67%1,003.7万 | -16.05%6,721.5万 | -68.68%1,073.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.86%-144.7万 | ---83.1万 | ---196.1万 | -86.56%-7,933.4万 | --6.8万 | -3,639.07%-6,775.2万 | ---- | ---- | ---4,252.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 | -419.62%-2.97億 | 3,080.11%44.03億 | -103.14%-2.59億 | 2,566.79%37.93億 | 107.85%9.27億 | -119.39%-5,716.1万 | 114.98%1.38億 | 9.94%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 | -27.24%12.34億 | 5.35%16.96億 | -14.43%14億 | 86.44%28.23億 | -1.81%17.06億 | 5.35%16.96億 | -5.15%16.1億 | 10.63%16.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.08%1.3億 | -93.73%6,828万 | -880.52%-3億 | -414.23%-4.69億 | -297.30%-1.7億 | -1,172.55%-14.26億 | 625.51%10.89億 | -71.96%3,847.4万 | 227.40%1.49億 | -30.34%8,633.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -359.08%-752.1万 | -45.95%1,504.2万 | 59.07%-1,150.3万 | 111.40%720.3万 | 117.40%457.1万 | 125.90%290.3万 | 269.33%2,783.1万 | -202.92%-2,810.2万 | -312.54%-6,319.6万 | -465.91%-2,627.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.45%11.27億 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 | -27.24%12.34億 | -27.24%12.34億 | -14.43%14億 | 86.44%28.23億 | -1.81%17.06億 | 5.35%16.96億 | 5.35%16.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.95%3.48億 | 87.42%3.05億 | -89.98%958.2万 | -26.25%6.55億 | -57.32%9,124.1万 | -0.14%3.06億 | -20.90%1.63億 | -41.31%9,563.5万 | 9.39%8.89億 | -20.47%2.14億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
