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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -265.12%-7,780.6万 | 24.19%9.68億 | 60.64%1.85億 | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 | -64.29%4,712.1万 | -20.64%7.79億 | -54.23%1.15億 | 4.09%3.37億 | -9.91%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.29%8,442.2万 | 209.02%4.65億 | 609.96%2.48億 | 70.67%9,832.7万 | -85.40%3,773.7万 | 169.25%8,094.6万 | -62.10%1.51億 | -147.62%-4,868.5万 | -22.90%5,761.3万 | 192.66%2.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.41%301万 | -887.81%-3.37億 | -2,487.48%-3.78億 | 74.38%1,467.2万 | 23.73%1,311.3万 | 68.22%1,332.5万 | 275.35%4,276.7万 | 581.91%1,583.4万 | 132.59%841.4万 | -60.62%1,059.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.37%1.61億 | 22.91%8.08億 | -22.59%1.78億 | -4.94%1.81億 | 86.17%2.18億 | 92.19%2.31億 | 30.44%6.57億 | 83.12%2.29億 | 52.18%1.9億 | -7.78%1.17億 |
| 繰延税金 | 52.44%-4,215万 | 4.87%-1.42億 | 266.86%1.07億 | 45.30%-7,214.4万 | -238.24%-8,840万 | -328.85%-8,863万 | -314.43%-1.5億 | 136.69%2,914万 | -687.78%-1.32億 | -520.85%-2,613.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.64%529.6万 | 50.76%2,525.7万 | -31.33%567万 | 26.94%676.6万 | 334.46%732.5万 | 271.35%549.6万 | 208.98%1,675.3万 | 455.65%825.7万 | 259.65%533万 | 30.39%168.6万 |
| 運転資金の増減額 | -56.96%-3.44億 | 95.85%-859.9万 | 99.91%-15.8万 | 105.44%1.32億 | 414.97%7,821.4万 | -223.85%-2.19億 | -528.69%-2.07億 | -410.27%-1.79億 | -40.79%6,443.8万 | 47.79%-2,483.2万 |
| -売上債権増減額 | 171.89%2,375.8万 | -86.16%1,315.9万 | 303.32%3,315.8万 | -44.44%8,691.3万 | -21.11%-1.16億 | -82.68%873.8万 | 116.67%9,506.5万 | -714.24%-1,630.8万 | 1,682.00%1.56億 | -159.23%-9,549.1万 |
| -前払費用増減額 | 14.62%2,215.1万 | -23.27%-2,839.5万 | -178.56%-3,311.2万 | 101.17%72.8万 | -11,607.63%-1,533.7万 | 758.69%1,932.6万 | -65.08%-2,303.5万 | 2,284.11%4,215.1万 | -1,280.16%-6,212.1万 | 90.71%-13.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.44%-1.08億 | 48.16%-6,588.7万 | -33.85%700万 | 83.13%-2,473.1万 | 110.44%7,605.8万 | -357.02%-1.24億 | -425.67%-1.27億 | -74.54%1,058.2万 | -441.89%-1.47億 | 533.53%3,614.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -215.55%-474.2万 | 319.96%2,484.9万 | 458.20%1,898.1万 | -98.81%65万 | 108.60%111.4万 | 108.59%410.4万 | -165.31%-1,129.7万 | -788.18%-529.9万 | 14,273.06%5,470.8万 | -238.27%-1,295.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -118.47%-2.77億 | 133.79%4,767.5万 | 87.56%-2,618.5万 | 10.89%6,882.3万 | 177.35%1.32億 | -215.80%-1.27億 | -656.56%-1.41億 | -2,001.88%-2.11億 | 0.02%6,206.5万 | 295.17%4,760.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -265.12%-7,780.6万 | 24.19%9.68億 | 60.64%1.85億 | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 | -64.29%4,712.1万 | -20.64%7.79億 | -54.23%1.15億 | 4.09%3.37億 | -9.91%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-3,644万 | 136.37%20.55億 | 8,351.95%21.8億 | 99.50%-2,773.2万 | -40.44%-4,646.9万 | -38.75%-5,039.9万 | -482.05%-56.51億 | 30.48%-2,641.7万 | -14,979.10%-55.56億 | 96.20%-3,308.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.73%-3,931.6万 | -28.64%-1.59億 | -66.16%-3,997.9万 | -16.98%-3,653.7万 | -40.43%-4,524万 | -3.34%-3,753.9万 | -33.00%-1.24億 | 36.97%-2,406万 | -77.56%-3,123.3万 | -202.91%-3,221.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 139.24%22.2億 | 94,677.30%22.29億 | --0 | --0 | ---927.2万 | -547.42%-56.58億 | -1,454.60%-235.7万 | -30,303.21%-56.56億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 28.13%251.9万 | -96.60%445.6万 | --0 | -98.10%249万 | --0 | --196.6万 | --1.31億 | --0 | --1.31億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 106.43%35.7万 | -1,017.87%-975.9万 | ---929.1万 | --631.5万 | ---122.9万 | ---555.4万 | 77.74%-87.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-3,644万 | 136.37%20.55億 | 8,351.95%21.8億 | 99.50%-2,773.2万 | -40.44%-4,646.9万 | -38.75%-5,039.9万 | -482.05%-56.51億 | 30.48%-2,641.7万 | -14,979.10%-55.56億 | 96.20%-3,308.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.62%-1.85億 | -167.27%-29.62億 | -749.29%-22.02億 | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 | -419.62%-2.97億 | 3,080.11%44.03億 | -103.14%-2.59億 | 2,566.79%37.93億 | 107.85%9.27億 |
| 借入金純額 | 95.19%-896.3万 | -154.36%-25.68億 | -977.41%-20.09億 | -104.76%-1.86億 | -118.69%-1.86億 | -7,358.52%-1.86億 | 638.21%47.25億 | -7,358.52%-1.86億 | 156,739.48%39.16億 | 54.05%9.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -111.74%-1.12億 | -826.60%-2.03億 | -584.42%-1.5億 | --0 | --0 | ---5,308.5万 | 92.40%-2,191.9万 | 71.46%-2,191.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.13%-6,906.1万 | -3.01%-2.67億 | -2.49%-6,669万 | -3.66%-6,729.3万 | -2.39%-6,641.4万 | -3.50%-6,696.5万 | -9.21%-2.6億 | -10.21%-6,506.8万 | -9.89%-6,491.9万 | -8.73%-6,486.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -17.50%944.9万 | 70.13%6,691.4万 | -30.17%988.7万 | 195.46%2,777万 | 210.39%1,780.4万 | 14.11%1,145.3万 | -41.48%3,933.1万 | 31.85%1,415.9万 | -12.88%939.9万 | -36.04%573.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.02%-429.5万 | 112.60%999.8万 | 20,836.76%1,423.7万 | 97.86%-144.7万 | ---83.1万 | ---196.1万 | -86.56%-7,933.4万 | --6.8万 | -3,639.07%-6,775.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.62%-1.85億 | -167.27%-29.62億 | -749.29%-22.02億 | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 | -419.62%-2.97億 | 3,080.11%44.03億 | -103.14%-2.59億 | 2,566.79%37.93億 | 107.85%9.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.96%12.83億 | -27.24%12.34億 | -19.45%11.27億 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 | -27.24%12.34億 | 5.35%16.96億 | -14.43%14億 | 86.44%28.23億 | -1.81%17.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.26%-3億 | 113.02%6,110.4万 | 196.04%1.64億 | 109.08%1.3億 | -93.73%6,828万 | -880.52%-3億 | -414.23%-4.69億 | -297.30%-1.7億 | -1,172.55%-14.26億 | 625.51%10.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.36%1,913.6万 | -270.25%-1,226.3万 | -281.16%-828.1万 | -359.08%-752.1万 | -45.95%1,504.2万 | 59.07%-1,150.3万 | 111.40%720.3万 | 117.40%457.1万 | 125.90%290.3万 | 269.33%2,783.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.70%10.02億 | 3.96%12.83億 | 3.96%12.83億 | -19.45%11.27億 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 | -27.24%12.34億 | -27.24%12.34億 | -14.43%14億 | 86.44%28.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,322.31%-1.17億 | 23.35%8.08億 | 59.18%1.45億 | 13.95%3.48億 | 87.42%3.05億 | -89.98%958.2万 | -26.25%6.55億 | -57.32%9,124.1万 | -0.14%3.06億 | -20.90%1.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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