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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.18%1億 | 38.85%4.81億 | 41.96%1.91億 | 105.14%2.03億 | -51.21%2,187.1万 | 0.70%6,940万 | 65.86%3.46億 | 53.83%1.35億 | 505.12%9,888.9万 | -38.22%4,482.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -65.40%-1,600.4万 | 197.63%2.08億 | 514.07%7,409.4万 | 197.75%1.17億 | 5.10%-467.1万 | -35.01%-967.6万 | 4,789.78%6,982.6万 | 117.14%1,206.6万 | 66.14%3,915.7万 | -2,133.88%-492.2万 |
| 運転資金の増減額 | 52.33%8,981.3万 | -1.90%-7,515.8万 | 385.88%6,190.7万 | -124.05%-1.65億 | -14.12%-4,893.1万 | 51.45%5,896.1万 | -111.89%-7,375.4万 | 79.90%-2,165.5万 | -286.36%-7,366.7万 | 85.74%-4,287.5万 |
| -売掛金増減額 | 3.33%9,113.9万 | -36.28%-6,003.3万 | 145.59%3,963.3万 | -139.33%-1.94億 | -130.09%-928万 | 111.02%8,820.2万 | -104.25%-4,405.2万 | -18.85%-8,693.6万 | -198.72%-8,121.5万 | 149.99%3,084.5万 |
| -在庫増減額 | -86.47%31.6万 | 186.50%912.5万 | 117.03%388.7万 | 1.71%65.5万 | 1,453.61%224.7万 | 155.02%233.6万 | 135.67%318.5万 | 164.16%179.1万 | 89.97%64.4万 | 83.42%-16.6万 |
| -前払費用増減額 | 166.17%224万 | ---- | ---- | 5.97%-1,175.9万 | ---- | 44.61%-338.5万 | ---- | ---- | -59.97%-1,250.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 93.48%-51.5万 | 34.77%-2,666.8万 | 43.09%-1,575万 | -934.16%-1,318.8万 | 99.17%-21.2万 | 12.33%-790万 | -267.40%-4,088.1万 | -418.86%-2,767.6万 | 8.73%158.1万 | -2,310.34%-2,566.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.03%-1,558.3万 | -138.16%-497.4万 | -125.47%-477.2万 | 54.44%1,734.4万 | 151.81%784.1万 | -202.70%-2,327万 | 115.33%1,303.4万 | 130.48%1,873.7万 | -15.19%1,123万 | 89.76%-1,513.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.05%1.81億 | 50.45%6.11億 | 88.77%3.66億 | 77.63%1.23億 | 1,493.63%851万 | -20.43%1.13億 | -58.05%4.06億 | 12,543.22%1.94億 | -19.10%6,943.5万 | 100.28%53.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 28.58%-5,045万 | -31.66%-2.74億 | 27.02%-4,545.6万 | -16.74%-6,517.6万 | -48.32%-9,197.8万 | -155.04%-7,063.8万 | -33.74%-2.08億 | -213.89%-6,228.9万 | -110.44%-5,583.1万 | 22.39%-6,201.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.37%-1,332.1万 | -18.52%-5,654.2万 | -42.85%-1,718万 | -1.07%-1,018.1万 | 20.27%-829.4万 | -39.88%-2,126.8万 | -72.05%-4,770.6万 | -201.66%-1,202.7万 | -78.92%-1,007.3万 | 4.52%-1,040.2万 |
| 事業取引の純額 | -620.00%-316.8万 | 74.77%-948万 | 35.74%-599.2万 | --0 | 101.69%44万 | ---44万 | -94.78%-3,756.7万 | 19.80%-932.5万 | 69.87%-230.8万 | ---2,601万 |
| 投資商品取引の純額 | -19.17%-1.76億 | -258.85%-3.06億 | -785.78%-3.65億 | 107.92%3,109.9万 | 940.93%1.72億 | -162.25%-1.48億 | 79.02%-8,537.1万 | 121.75%5,327.8万 | -1,630.80%-3.93億 | 117.40%1,655.6万 |
| その他の投資活動純額 | 1,000.00%7.7万 | -51.70%12.8万 | 32.81%8.5万 | ---- | -93.04%3.6万 | -84.78%7,000 | 97.76%26.5万 | 23.08%6.4万 | ---- | 1,888.46%51.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%-2.34億 | -80.97%-6.07億 | -2,837.26%-4.23億 | 92.12%-3,576.4万 | 237.91%8,679.1万 | -220.07%-2.35億 | 45.32%-3.36億 | 94.84%-1,441.4万 | -618.19%-4.54億 | 66.74%-6,293.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,714.75%-9,917.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.82%-9,991.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1.01億 | --0 | ---1.01億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%-113.9万 | 49.40%-1.03億 | 99.09%-91.4万 | 99.33%-67.9万 | -8,603.80%-1.01億 | -3.05%-101.4万 | 59.63%-2.04億 | -8,458.82%-1億 | -9,885.07%-1.02億 | 99.77%-115.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.91%1.78億 | -32.50%2.78億 | 18.90%2.36億 | -78.20%1.49億 | -79.33%1.55億 | -32.50%2.78億 | -26.94%4.12億 | -71.23%1.99億 | 2.38%6.85億 | -51.74%7.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.89%-5,429.2万 | 25.41%-9,977.3万 | -173.51%-5,817.8万 | 117.87%8,689.6万 | 91.50%-540.2万 | -136.53%-1.23億 | 11.86%-1.34億 | 128.36%7,913.8万 | -2,353.56%-4.86億 | 92.79%-6,355.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.02%1.24億 | -35.91%1.78億 | -35.91%1.78億 | 18.90%2.36億 | -78.20%1.49億 | -79.33%1.55億 | -32.50%2.78億 | -32.50%2.78億 | -71.23%1.99億 | 2.38%6.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 466.48%1.17億 | 86.80%2.8億 | 154.30%3.03億 | 1,362.95%4,785.3万 | -27.68%-9,178.4万 | -79.14%2,069.1万 | -80.89%1.5億 | 629.82%1.19億 | -93.90%327.1万 | 74.20%-7,188.8万 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
データなし
