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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.60%-1,301.1万 | -0.67%-964.7万 | -15.99%-1,434.4万 | -9.12%-4,241.8万 | -17.69%-976.8万 | -0.06%-1,070万 | -23.83%-958.3万 | -1.86%-1,236.7万 | -5.28%-3,887.4万 | -13.53%-830万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.46%-1,204.8万 | -4.55%-1,308.1万 | -10.99%-1,355.2万 | -14.42%-5,118.1万 | -27.54%-1,357.9万 | -18.52%-1,288万 | -9.24%-1,251.2万 | -3.80%-1,221万 | -0.13%-4,473.1万 | 2.54%-1,064.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.62%29.6万 | -17.67%17.7万 | -11.76%19.5万 | -19.40%85.6万 | -5.02%20.8万 | -22.63%21.2万 | -24.03%21.5万 | -22.73%22.1万 | -7.57%106.2万 | -25.76%21.9万 |
| その他の非現金項目 | 9.52%4.6万 | 2.33%4.4万 | -4.44%4.3万 | -9.95%17.2万 | -4.55%4.2万 | -6.67%4.2万 | -17.31%4.3万 | -10.00%4.5万 | 1.06%19.1万 | -12.00%4.4万 |
| 運転資金の増減額 | -2,130.30%-268万 | 70.35%141.9万 | 6.73%-292.4万 | 67.93%-47.4万 | 241.94%169.6万 | 107.66%13.2万 | -54.80%83.3万 | -49.78%-313.5万 | -164.01%-147.8万 | -83.25%49.6万 |
| -前払費用増減額 | 21.06%-56.6万 | -56.82%30.4万 | 50.11%-44.8万 | -1,548.15%-156.4万 | -252.21%-65.3万 | 43.54%-71.7万 | 5.39%70.4万 | -419.57%-89.8万 | -79.85%10.8万 | -65.29%42.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -772.57%-193.7万 | 259.89%59.8万 | -1,280.70%-78.7万 | 162.12%173.5万 | 374.96%187.8万 | 121.30%28.8万 | -188.42%-37.4万 | 95.17%-5.7万 | -256.65%-279.3万 | -158.13%-68.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -131.55%-17.7万 | 2.78%51.7万 | 22.52%-168.9万 | -153.44%-64.5万 | -37.20%47.1万 | -37.53%56.1万 | -33.11%50.3万 | -82.73%-218万 | 12,170.00%120.7万 | 36.12%75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.60%-1,301.1万 | -0.67%-964.7万 | -15.99%-1,434.4万 | -9.12%-4,241.8万 | -17.69%-976.8万 | -0.06%-1,070万 | -23.83%-958.3万 | -1.86%-1,236.7万 | -5.28%-3,887.4万 | -13.53%-830万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.87%1万 | -101.82%-19.4万 | -100.59%-19.4万 | 376.84%5,596.3万 | 134.14%524.6万 | 123.79%744.7万 | 25.80%1,065.5万 | 81.34%3,261.5万 | -171.44%-2,021.5万 | -195.29%-1,536.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 118.87%1万 | -71.68%-19.4万 | -49.23%-19.4万 | -120.15%-29.5万 | 102.38%1,000 | -1.92%-5.3万 | -276.67%-11.3万 | -1,200.00%-13万 | 80.86%-13.4万 | 89.58%-4.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --76.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 376.33%5,549万 | 134.23%524.5万 | 124.00%750万 | 17.65%1,000万 | 81.96%3,274.5万 | -169.25%-2,008.1万 | -192.72%-1,532.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.87%1万 | -101.82%-19.4万 | -100.59%-19.4万 | 376.84%5,596.3万 | 134.14%524.6万 | 123.79%744.7万 | 25.80%1,065.5万 | 81.34%3,261.5万 | -171.44%-2,021.5万 | -195.29%-1,536.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.65%11.5万 | 0 | -48.81%3,310万 | -54.04%9.1万 | 0 | 11,859.42%3,300.8万 | 1,000 | 33,060.51%6,466.3万 | 59.68%19.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --67.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -49.82%3,220.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,418.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -9.45%11.5万 | --0 | -53.99%21.9万 | -54.04%9.1万 | --0 | -53.99%12.7万 | --1,000 | 92.71%47.6万 | 59.68%19.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.65%11.5万 | --0 | -48.81%3,310万 | -54.04%9.1万 | --0 | 11,859.42%3,300.8万 | --1,000 | 33,060.51%6,466.3万 | 59.68%19.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.24%5,385万 | 22.93%6,357.6万 | 148.23%7,811.4万 | 21.53%3,146.9万 | 50.25%8,254.5万 | 162.00%8,579.8万 | 62.94%5,171.8万 | 21.53%3,146.9万 | -24.57%2,589.5万 | 223.98%5,493.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -299.66%-1,300.1万 | -128.54%-972.6万 | -171.80%-1,453.8万 | 736.83%4,664.5万 | 81.12%-443.1万 | -114.66%-325.3万 | 3,284.31%3,408万 | 246.43%2,024.9万 | 166.09%557.4万 | -362.56%-2,346.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.51%4,084.9万 | -37.24%5,385万 | 22.93%6,357.6万 | 148.23%7,811.4万 | 148.23%7,811.4万 | 50.25%8,254.5万 | 162.00%8,579.8万 | 62.94%5,171.8万 | 21.53%3,146.9万 | 21.53%3,146.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.91%-1,300.1万 | -1.50%-984.1万 | -16.33%-1,453.8万 | -9.50%-4,271.3万 | -17.08%-976.7万 | -0.07%-1,075.3万 | -24.80%-969.6万 | -2.85%-1,249.7万 | -3.68%-3,900.8万 | -8.14%-834.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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