| (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.52%-1,099.03万 | -70.66%-5,425.33万 | 25.56%-899.02万 | -239.05%-2,019.23万 | -65.83%-1,174.62万 | -99.66%-1,332.46万 | 1.55%-3,179.01万 | -103.25%-1,207.79万 | 42.22%-595.55万 | -13.16%-708.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.05%-1,446.27万 | -50.86%-5,316.33万 | -35.10%-1,340.44万 | -304.55%-1,219.65万 | -129.94%-1,310.65万 | 12.93%-1,445.59万 | -2.07%-3,523.95万 | 1.73%-992.16万 | 32.11%-301.49万 | 44.36%-570.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 658.82%79.92万 | -70.87%49.85万 | -172.23%-30.03万 | 107.70%46.47万 | 30,051.31%22.88万 | -98.66%10.53万 | 193.47%171.13万 | 35.99%-11.03万 | -300.43%-603.68万 | -100.05%-764 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.29%5.09万 | -52.69%26.21万 | -36.78%5.07万 | -60.60%4.82万 | -53.39%8.22万 | -53.74%8.11万 | -83.52%55.41万 | -90.98%8.01万 | -85.33%12.23万 | -78.41%17.63万 |
| その他の非現金項目 | 186.94%50.71万 | 138.75%34.15万 | --25.37万 | -68.18%24.82万 | 125.80%42.29万 | -2,524.38%-58.32万 | -167.06%-88.13万 | --0 | 86.10%77.99万 | -468.41%-163.9万 |
| 運転資金の増減額 | 144.06%91.13万 | -457.56%-707.94万 | 203.26%300.57万 | -1,461.91%-995.52万 | 22.26%-50.33万 | -76.02%37.34万 | 90.38%-126.97万 | 42.65%-291.08万 | 112.98%73.1万 | -258.21%-64.74万 |
| -前払費用増減額 | -1,107.46%-28.55万 | -457.56%-172.99万 | 624.35%517.45万 | -1,348.76%-558.13万 | -2,178.46%-135.14万 | -90.19%2.83万 | 90.44%-31.03万 | -112.15%-98.68万 | 116.50%44.69万 | -183.16%-5.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 377.44%120.71万 | -617.49%-549.76万 | -14.74%-215.87万 | -1,500.76%-448.63万 | 248.95%89.45万 | -81.88%25.28万 | 57.69%-76.62万 | -254.80%-188.14万 | 112.91%32.03万 | -152.92%-60.06万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 454.88%29.85万 | --0 | 21,221.26%16.09万 | --0 | 218.95%13.76万 | 3.51%-8.41万 | --0 | 99.50%-762 | 56.73%3.23万 |
| -その他流動負債の変動 | 77.36%-1.03万 | -37.81%-15.03万 | 76.29%-1.01万 | -36.81%-4.86万 | -133.89%-4.64万 | -301.73%-4.53万 | ---10.91万 | ---4.25万 | ---3.55万 | ---1.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.52%-1,099.03万 | -70.66%-5,425.33万 | 25.56%-899.02万 | -239.05%-2,019.23万 | -65.83%-1,174.62万 | -99.66%-1,332.46万 | 1.55%-3,179.01万 | -103.25%-1,207.79万 | 42.22%-595.55万 | -13.16%-708.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -105.81%-90万 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---90万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -105.81%-90万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 948.65%6,666.39万 | 51.02%5,619.46万 | 471.37%377.55万 | -89.62%271.55万 | 316.70%4,334.66万 | 76,756.38%635.71万 | -4.65%3,721.06万 | 1,059.78%66.08万 | 7.51%2,615.57万 | 66.78%1,040.24万 |
| 借入金純額 | 50.69%959.13万 | 884.12%630.74万 | 35.73%-1.97万 | -102.20%-1.92万 | 86.17%-1.88万 | 9,661.44%636.51万 | 109.23%64.09万 | 55.43%-3.07万 | 147.70%87.38万 | 91.95%-13.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,765.48万 | 30.68%4,630.18万 | 447.77%378.76万 | -89.18%273.47万 | --3,977.95万 | --0 | -22.92%3,543.07万 | 69,145,500.00%69.15万 | -3.34%2,528.19万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.78万 | 215.51%359.34万 | --7,571 | --0 | 231.83%358.58万 | --0 | 26,081.61%113.89万 | --0 | --0 | --108.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,370.12%-60万 | ---8,032 | --0 | --0 | --0 | ---8,032 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948.65%6,666.39万 | 51.02%5,619.46万 | 471.37%377.55万 | -89.62%271.55万 | 316.70%4,334.66万 | 76,756.38%635.71万 | -4.65%3,721.06万 | 1,059.78%66.08万 | 7.51%2,615.57万 | 66.78%1,040.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.49%1,447.73万 | 56.40%1,253.6万 | -17.79%1,969.2万 | 698.83%3,716.89万 | 317.56%556.85万 | 56.40%1,253.6万 | 366.73%801.55万 | 70.77%2,395.31万 | 2,892.85%465.29万 | 485.62%133.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 899.04%5,567.36万 | -57.05%194.13万 | 54.33%-521.47万 | -190.55%-1,747.68万 | 852.00%3,160.04万 | -4.27%-696.75万 | -28.23%452.05万 | -89.93%-1,141.71万 | 39.14%1,930.02万 | 4,694.40%331.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159.79%7,015.09万 | 15.49%1,447.73万 | 15.49%1,447.73万 | -17.79%1,969.2万 | 698.83%3,716.89万 | 317.56%556.85万 | 56.40%1,253.6万 | 56.40%1,253.6万 | 70.77%2,395.31万 | 2,892.85%465.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.52%-1,099.03万 | -70.66%-5,425.33万 | 25.56%-899.02万 | -239.05%-2,019.23万 | -65.83%-1,174.62万 | -99.66%-1,332.46万 | 2.86%-3,179.01万 | -103.25%-1,207.79万 | 43.05%-595.55万 | -12.26%-708.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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