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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 146.85%796.6万 | 19.66%729.2万 | -13.43%640万 | 92.79%970.1万 | 92.79%970.1万 | -55.51%322.7万 | -39.37%609.4万 | -72.87%739.3万 | -91.45%503.2万 | -91.45%503.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 146.85%796.6万 | 19.66%729.2万 | -13.43%640万 | 92.79%970.1万 | 92.79%970.1万 | -55.51%322.7万 | -39.37%609.4万 | -72.87%739.3万 | -91.45%503.2万 | -91.45%503.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.63%47.5万 | 106.04%133.1万 | -49.19%47.3万 | -85.48%20.7万 | -85.48%20.7万 | -88.74%56.3万 | -85.15%64.6万 | -90.64%93.1万 | -84.45%142.6万 | -84.45%142.6万 |
| -売掛金 | -86.32%2.9万 | 235.46%94.6万 | -65.32%24.1万 | --0 | --0 | -95.38%21.2万 | -92.16%28.2万 | -87.97%69.5万 | -83.61%97.3万 | -83.61%97.3万 |
| -その他の売掛金 | 27.07%44.6万 | 5.77%38.5万 | -1.69%23.2万 | -54.30%20.7万 | -54.30%20.7万 | -14.81%35.1万 | -51.53%36.4万 | -94.34%23.6万 | -86.00%45.3万 | -86.00%45.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 34.02%600万 | -10.65%400万 | 4.56%468.1万 | -33.34%447.7万 | -33.34%447.7万 |
| 繰延資産 | -18.72%16.5万 | -26.60%13.8万 | -25.63%11.9万 | -17.95%12.8万 | -17.95%12.8万 | 40.00%20.3万 | -16.07%18.8万 | -59.80%16万 | -74.00%15.6万 | -74.00%15.6万 |
| その他の流動資産 | -41.95%156.2万 | -19.38%235.8万 | 6.60%243.9万 | -13.42%274.3万 | -13.42%274.3万 | 23.50%269.1万 | -2.47%292.5万 | -49.88%228.8万 | -36.88%316.8万 | -36.88%316.8万 |
| 流動資産合計 | -19.84%1,016.8万 | -19.74%1,111.9万 | -38.97%943.1万 | -10.38%1,277.9万 | -10.38%1,277.9万 | -33.44%1,268.4万 | -37.32%1,385.3万 | -66.86%1,545.3万 | -82.25%1,425.9万 | -82.25%1,425.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -66.23%66.7万 | -66.02%75.4万 | -62.08%94万 | -64.60%110.8万 | -64.60%110.8万 | -38.61%197.5万 | -43.36%221.9万 | -43.75%247.9万 | -29.52%313万 | -29.52%313万 |
| -有形固定資産総額 | 0.04%556.3万 | 1.76%560万 | 1.73%557.5万 | -33.77%554.5万 | -33.77%554.5万 | -31.85%556.1万 | -31.50%550.3万 | -28.99%548万 | 18.43%837.2万 | 18.43%837.2万 |
| -減価償却累計额 | -36.53%-489.6万 | -47.56%-484.6万 | -54.45%-463.5万 | 15.36%-443.7万 | 15.36%-443.7万 | 27.45%-358.6万 | 20.19%-328.4万 | 9.34%-300.1万 | -99.47%-524.2万 | -99.47%-524.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.55%571.3万 | -8.27%571.3万 | -11.79%576.3万 | -15.00%581.2万 | -15.00%581.2万 | -17.08%592.3万 | -16.39%622.8万 | -15.75%653.3万 | -15.15%683.8万 | -15.15%683.8万 |
| -のれん | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 | 0.00%571.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -93.90%5万 | -91.20%9.9万 | -91.20%9.9万 | -85.31%21万 | -70.33%51.5万 | -59.82%82万 | -52.05%112.5万 | -52.05%112.5万 |
| その他の非流動資産 | 3,045.16%585万 | 2,380.32%768.9万 | 2,679.27%1,058.9万 | -90.39%14.7万 | -90.39%14.7万 | -85.02%18.6万 | -79.00%31万 | -57.24%38.1万 | 80.00%153万 | 80.00%153万 |
| 非流動資産合計 | 51.29%1,223万 | 61.65%1,415.6万 | 84.09%1,729.2万 | -38.54%706.7万 | -38.54%706.7万 | -30.32%808.4万 | -31.81%875.7万 | -28.03%939.3万 | -13.87%1,149.8万 | -13.87%1,149.8万 |
| 資産合計 | 7.85%2,239.8万 | 11.79%2,527.5万 | 7.55%2,672.3万 | -22.95%1,984.6万 | -22.95%1,984.6万 | -32.26%2,076.8万 | -35.29%2,261万 | -58.37%2,484.6万 | -72.51%2,575.7万 | -72.51%2,575.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -56.98%49万 | -85.91%22.4万 | -60.90%66.7万 | -70.78%56.3万 | -70.78%56.3万 | -35.58%113.9万 | -5.13%159万 | -11.74%170.6万 | 92.51%192.7万 | 92.51%192.7万 |
| -買掛金 | -56.98%49万 | -85.91%22.4万 | -60.90%66.7万 | -70.78%56.3万 | -70.78%56.3万 | -35.58%113.9万 | -5.13%159万 | -11.74%170.6万 | 92.51%192.7万 | 92.51%192.7万 |
| 当期の未払費用 | -81.64%163.8万 | -67.72%229.7万 | -50.84%198.2万 | -39.16%278.4万 | -39.16%278.4万 | 229.19%892.1万 | 85.41%711.6万 | -17.39%403.2万 | -23.13%457.6万 | -23.13%457.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10,873.58%581.6万 | 24.00%6.2万 | -1.67%5.9万 | -91.42%5.6万 | -91.42%5.6万 | -91.91%5.3万 | -92.24%5万 | -90.28%6万 | 9.75%65.3万 | 9.75%65.3万 |
| -短期借入金 | --575.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 22.64%6.5万 | 24.00%6.2万 | -1.67%5.9万 | -91.42%5.6万 | -91.42%5.6万 | -91.91%5.3万 | -92.24%5万 | -90.28%6万 | 9.75%65.3万 | 9.75%65.3万 |
| 流動性繰延負債 | -80.00%6万 | -81.17%5.8万 | -21.04%24.4万 | -70.25%9.7万 | -70.25%9.7万 | 4.17%30万 | -4.35%30.8万 | -36.68%30.9万 | -26.08%32.6万 | -26.08%32.6万 |
| 流動負債合計 | -22.40%865.7万 | -68.64%305.6万 | -54.85%370.8万 | -58.37%394.2万 | -58.37%394.2万 | 48.43%1,115.6万 | 19.76%974.5万 | -21.33%821.3万 | -8.36%946.9万 | -8.36%946.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -83.95%228.6万 | -43.79%680.6万 | -82.34%176.8万 | -84.61%163.3万 | -84.61%163.3万 | 43.31%1,424.1万 | 71.18%1,210.9万 | -41.65%1,001.3万 | -71.21%1,061.1万 | -71.21%1,061.1万 |
| -長期借入金 | -84.57%216.9万 | -43.99%667.2万 | -83.51%161.7万 | -85.42%146.7万 | -85.42%146.7万 | 52.53%1,406万 | 93.17%1,191.3万 | -38.88%980.4万 | -71.88%1,006.5万 | -71.88%1,006.5万 |
| -リース債務 | -35.36%11.7万 | -31.63%13.4万 | -27.75%15.1万 | -69.60%16.6万 | -69.60%16.6万 | -74.83%18.1万 | -78.39%19.6万 | -81.34%20.9万 | -48.88%54.6万 | -48.88%54.6万 |
| 非流動負債合計 | -83.95%228.6万 | -43.79%680.6万 | -82.34%176.8万 | -84.61%163.3万 | -84.61%163.3万 | 43.31%1,424.1万 | 71.18%1,210.9万 | -41.65%1,001.3万 | -71.92%1,061.1万 | -71.92%1,061.1万 |
| 負債合計 | -56.91%1,094.3万 | -54.87%986.2万 | -69.96%547.6万 | -72.24%557.5万 | -72.24%557.5万 | 45.52%2,539.7万 | 43.67%2,185.4万 | -33.96%1,822.6万 | -58.28%2,008万 | -58.28%2,008万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 100.00%6,000 | 100.00%6,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 100.00%6,000 | 100.00%6,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.76%-4.91億 | -6.02%-4.85億 | -5.33%-4.75億 | -6.31%-4.71億 | -6.31%-4.71億 | -7.06%-4.64億 | -8.79%-4.58億 | -11.16%-4.51億 | -13.18%-4.43億 | -13.18%-4.43億 |
| 資本剰余金 | 9.31%5.02億 | 9.20%5.01億 | 8.44%4.96億 | 8.14%4.85億 | 8.14%4.85億 | 2.86%4.6億 | 4.09%4.59億 | 4.52%4.58億 | 2.68%4.48億 | 2.68%4.48億 |
| 株主資本 | 347.46%1,145.5万 | 1,938.76%1,541.3万 | 220.95%2,124.7万 | 151.38%1,427.1万 | 151.38%1,427.1万 | -135.05%-462.9万 | -96.17%75.6万 | -79.37%662万 | -87.54%567.7万 | -87.54%567.7万 |
| 資本合計 | 347.46%1,145.5万 | 1,938.76%1,541.3万 | 220.95%2,124.7万 | 151.38%1,427.1万 | 151.38%1,427.1万 | -135.05%-462.9万 | -96.17%75.6万 | -79.37%662万 | -87.54%567.7万 | -87.54%567.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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