| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 71.77%370.5万 | -26.16%215.7万 | -52.77%292.1万 | 248.25%618.5万 | 16.69%177.6万 | 52.51%152.2万 | 99.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.48%-2.8万 | -220.13%-184.4万 | -60.42%153.5万 | -11.66%387.8万 | 267.30%439万 | -11.71%119.52万 | --135.38万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.08%157.3万 | 11.59%212.8万 | 11.46%190.7万 | 17.76%171.1万 | 45.14%145.3万 | 170.34%100.11万 | --37.03万 |
| -減価償却 | -3.70%158.6万 | 6.81%164.7万 | 9.13%154.2万 | 6.16%141.3万 | 27.24%133.1万 | 5.70%104.6万 | --98.97万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.00%6,000 | 50.00%3,000 | -97.75%2,000 | 8,800.00%8.9万 | -85.01%1,000 | 160.24%6,670 | --2,563 |
| -関連会社持分 | --0 | 128.82%52.4万 | 99.13%22.9万 | 57.53%11.5万 | --7.3万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | 71.43%-8,000 | 20.00%-2.8万 | 55.70%-3.5万 | -1,372.76%-7.9万 | 100.99%6,207 | ---62.87万 |
| -正味為替差損益 | 102.11%2,000 | -251.85%-9.5万 | -22.73%-2.7万 | -633.33%-2.2万 | 65.85%-3,000 | -182.16%-8,786 | --1.07万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -21.05%7.5万 | --9.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -16.67%-2.1万 | -119.15%-1.8万 | -37.75%9.4万 | 16.15%15.1万 | 365.19%13万 | -1,150.56%-4.9万 | ---3,920 |
| 運転資金の増減額 | 15.32%216万 | 459.50%187.3万 | -187.42%-52.1万 | 114.65%59.6万 | -503.09%-406.7万 | 7.13%-67.44万 | ---72.61万 |
| -売上債権増減額 | -45.35%45.8万 | -1.30%83.8万 | 574.30%84.9万 | 89.88%-17.9万 | -226.38%-176.9万 | 11.73%-54.2万 | ---61.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,057.25%159.7万 | 152.47%13.8万 | -112.30%-26.3万 | 140.54%213.9万 | -3,174.36%-527.6万 | 122.24%17.16万 | ---77.15万 |
| -未払金の変更 | 176.42%43.1万 | 21.34%-56.4万 | 35.05%-71.7万 | -139.18%-110.4万 | 8,197.70%281.8万 | -105.43%-3.48万 | --64.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -213.70%-55.6万 | 225.38%48.9万 | -50.00%-39万 | -262.50%-26万 | 159.44%16万 | -1,563.50%-26.92万 | --1.84万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.34%23万 | --97.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 60.53%-9万 | 67.24%-22.8万 | -113.50%-69.6万 | -4,175.00%-32.6万 | 166.63%8,000 | -1,707.23%-1.2万 | 747 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.40%361.5万 | -13.30%192.9万 | -62.02%222.5万 | 228.42%585.9万 | 18.15%178.4万 | 51.19%151万 | --99.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -684.57%-635.5万 | 56.00%-81万 | -94.40%-184.1万 | -147.91%-94.7万 | 16.28%-38.2万 | 43.30%-45.63万 | ---80.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 10.00%-45万 | -49,999,900.00%-50万 | ---1 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --60万 |
| 受領利息 | 71.23%12.5万 | 204.17%7.3万 | 242.86%2.4万 | 0.00%7,000 | 12,180.70%7,000 | -55.81%57 | --129 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5.1万 | ---5.1万 | ---- | --5.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745.32%-623万 | 59.44%-73.7万 | -35.70%-181.7万 | -44.60%-133.9万 | -102.97%-92.6万 | -210.59%-45.62万 | ---14.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 52.84%-21.6万 | 85.01%-45.8万 | -227.19%-305.6万 | -140.64%-93.4万 | 17,613.71%229.8万 | -91.66%1.3万 | --15.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --769.8万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.75%-47万 | 0.20%-50.4万 | -6.99%-50.5万 | 11.78%-47.2万 | -59.55%-53.5万 | 28.75%-33.53万 | ---47.06万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 68.56%-47.1万 | 1.51%-149.8万 | ---152.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -35.71%-3.8万 | 53.33%-2.8万 | 43.40%-6万 | -21.84%-10.6万 | -16.29%-8.7万 | 32.33%-7.48万 | ---11.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 81.68%-30万 | -200.00%-163.8万 | 5,966.67%163.8万 | --2.7万 | ---- | ---15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.89%-72.4万 | 73.94%-176.1万 | -207.20%-675.7万 | 270.11%630.3万 | 528.80%170.3万 | 31.01%-39.72万 | ---57.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.98%894.9万 | -40.01%951.8万 | 214.57%1,586.7万 | 103.14%504.4万 | 35.97%248.3万 | 17.82%182.61万 | --155万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -486.82%-333.9万 | 91.04%-56.9万 | -158.66%-634.9万 | 322.61%1,082.3万 | 290.05%256.1万 | 137.74%65.66万 | --27.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.31%561万 | -5.98%894.9万 | -40.01%951.8万 | 214.57%1,586.7万 | 103.17%504.4万 | 35.95%248.27万 | --182.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -402.65%-274.2万 | 203.01%90.6万 | -93.86%29.9万 | 272.32%487万 | 30.53%130.8万 | 505.87%100.21万 | --16.54万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
