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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.36%-24.87万 | 100.78%5,158 | -36.34%-53.27万 | 513.89%58.84万 | 53.02%-9万 | -634.96%-37.32万 | -10,409.15%-65.8万 | -148.62%-39.07万 | -2,237.23%-14.22万 | -485.20%-19.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -184.95%-46.18万 | 78.69%-13.1万 | -30.35%-71.74万 | 200.94%20.56万 | -35.28%-14.61万 | -28.59%-16.21万 | -445.40%-61.48万 | -39.04%-55.04万 | -51.47%-20.36万 | -48.69%-10.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.23万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --6.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 200.91%21.31万 | 415.62%13.62万 | -16.49%11.47万 | 697.91%31.29万 | 167.12%5.61万 | -380.64%-21.12万 | -140.52%-4.31万 | -42.44%13.74万 | -69.45%3.92万 | -309.49%-8.36万 |
| -売掛金増減額 | -6.75%-1,709 | 299.93%5,422 | -7.33%-1.2万 | -33.98%-5,284 | -99.25%-2,385 | 69.25%-1,601 | -231.95%-2,712 | -203.20%-1.12万 | -479.15%-3,944 | -148.86%-1,197 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---13.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 400.16%21.48万 | 423.38%13.07万 | -14.70%12.67万 | 317.54%18.02万 | 171.00%5.85万 | -188.95%-7.16万 | -137.68%-4.04万 | -38.71%14.85万 | -66.55%4.32万 | -304.03%-8.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.36%-24.87万 | 100.78%5,158 | -36.34%-53.27万 | 513.89%58.84万 | 53.02%-9万 | -634.96%-37.32万 | -10,409.15%-65.8万 | -148.62%-39.07万 | -2,237.23%-14.22万 | -485.20%-19.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -22,669.09%-62.62万 | -22,669.09%-62.62万 | 0 | 0 | 0 | 85.90%-2,750 | 85.90%-2,750 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -22,669.09%-62.62万 | -22,669.09%-62.62万 | --0 | --0 | --0 | 85.90%-2,750 | 85.90%-2,750 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -22,669.09%-62.62万 | -22,669.09%-62.62万 | --0 | --0 | --0 | 85.90%-2,750 | 85.90%-2,750 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.48万 | 0 | 91.75万 | -3.25万 | 0 | 0 | 95万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---5,200 | ---- | --41.75万 | ---3.25万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --49.48万 | --0 | --91.75万 | ---3.25万 | --0 | --0 | --95万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.76%1.21万 | -97.21%6,937 | -61.31%24.83万 | -80.38%7.71万 | -71.42%16.71万 | -14.98%54.03万 | -61.31%24.83万 | 280.96%64.18万 | -41.08%39.32万 | 1,066.84%58.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.94%24.61万 | -98.23%5,158 | 38.66%-24.14万 | 51.56%-7.02万 | 53.02%-9万 | -634.96%-37.32万 | 4,764.14%29.2万 | -183.13%-39.35万 | -466.49%-14.49万 | -131.03%-19.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.50%25.82万 | -97.76%1.21万 | -97.21%6,937 | -97.21%6,937 | -80.38%7.71万 | -71.42%16.71万 | -14.98%54.03万 | -61.31%24.83万 | -61.31%24.83万 | -41.08%39.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.36%-24.87万 | 100.78%5,158 | -194.51%-115.89万 | 73.98%-3.77万 | 53.02%-9万 | -634.96%-37.32万 | -10,409.15%-65.8万 | -122.73%-39.35万 | -466.49%-14.49万 | -485.20%-19.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
