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OTSKY 大塚ホールディングス (ADR)

銘柄追加
  • 30.640
  • +1.120+3.79%
15分遅延終値 12/03 16:00 ET
330.10億時価総額32.81直近PER

大塚ホールディングス (ADR)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
53.04%1,138.2億
-29.32%421.16億
26.30%1,000.79億
-17.52%1,426.55億
-361.74%-705.53億
39.77%743.75億
-3.58%595.91億
155.74%792.42億
5.69%1,729.54億
1,109.55%269.55億
その他の非現金項目
31.89%407.26億
-216.01%-136.77億
-567.63%-324億
192.48%202.14億
-183.88%-14.83億
874.07%308.78億
54.54%-43.28億
71.91%-48.53億
-207.90%-218.57億
-82.30%17.68億
運転資金の増減額
122.78%124.45億
-44.11%-527.22億
-327.73%-138.5億
-43.44%-613.74億
271.87%330.88億
-89.89%-546.39億
-1,197.80%-365.85億
-140.18%-32.38億
-658.21%-427.87億
-1,022.91%-192.52億
-売上債権増減額
136.70%198.47億
-53.57%-395.51億
-42.67%222.15億
-41.46%-318.02億
119.77%92.82億
-2,937.20%-540.77億
-69.62%-257.54億
2.65%387.47億
-268.75%-224.81億
-165.21%-469.5億
-棚卸資産増減額
-407.07%-73.39億
-333.69%-151.4億
-25.84%-182.14億
23.69%-165.6億
93.79%-9.85億
304.10%23.9億
-2,241.72%-34.91億
-199.54%-144.74億
-433.59%-217億
-699.17%-158.6億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
106.34%1,495.23億
131.98%966.2億
-49.33%364.2億
33.70%2,832.32億
138.46%972.35億
38.70%724.64億
-31.86%416.51億
24.58%718.82億
-7.43%2,118.48億
28.82%407.77億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-7.06%-202.35億
4.94%-215.95億
-28.55%-257.99億
-57.54%-901.89億
-81.43%-285.01億
-40.44%-189億
-33.84%-227.18億
-80.71%-200.7億
-12.79%-572.47億
0.48%-157.09億
無形資産取引の純額
-98.61%-81.39億
-322.12%-57.45億
-715.07%-141.74億
48.89%-239.37億
-168.17%-167.39億
-140.78%-40.98億
96.36%-13.61億
-17.74%-17.39億
22.84%-468.38億
86.96%-62.42億
事業取引の純額
---1,129.71億
--1,900万
---26.2億
-953.57%-710.43億
---710.43億
--0
--0
--0
203.58%83.23億
--0
投資商品取引の純額
-370.21%-130.24億
-620.40%-335.97億
-109.15%-335.96億
-130.30%-71.36億
-121.99%-23.49億
239.15%48.2億
-70.30%64.56億
-197.74%-160.63億
6.67%235.55億
916.18%106.8億
その他の投資活動純額
1,110.21%226.49億
-626.17%-68.26億
-826.80%-152.7億
118.86%17.67億
128.79%28.48億
-137.86%-22.42億
-62.91%-9.4億
143.60%21.01億
-541.89%-93.68億
-3,291.61%-98.94億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-545.05%-1,317.2億
-264.94%-677.44億
-155.68%-914.59億
-133.57%-1,905.38億
-447.05%-1,157.84億
-366.32%-204.2億
44.14%-185.63億
-56.91%-357.71億
14.39%-815.75億
66.02%-211.65億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
3,418.07%1,079.7億
773.14%397.42億
-776.42%-204.03億
179.51%160.31億
532.73%275.17億
6.60%-32.54億
26.21%-59.04億
-0.43%-23.28億
3.54%-201.62億
9.13%-63.59億
株式発行/消却（ネット）
---200.38億
0.00%-100万
--0
---100万
--0
--0
---100万
--0
--0
--0
配当金支払総額
-20.21%-326.97億
-1.49%-11.59億
-20.50%-329.07億
-0.17%-556.53億
96.55%-300万
-0.05%-272億
-32.79%-11.42億
0.44%-273.08億
0.76%-555.61億
---8,700万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-7,314.29%-20.76億
----
----
-318.18%-9,200万
-404.76%-1.06億
---2,800万
---19.79億
--20.21億
52.17%-2,200万
52.27%-2,100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
235.05%481.13億
330.87%325.36億
-79.73%-586.97億
36.88%-602.6億
293.07%221.18億
0.49%-356.26億
-3.20%-140.93億
5.50%-326.59億
0.39%-954.74億
5.48%-114.56億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-2.56%4,858.92億
-13.73%4,116.22億
8.84%5,133.41億
14.84%4,716.34億
8.66%5,186.39億
9.17%4,986.59億
12.70%4,771.37億
14.84%4,716.34億
15.09%4,106.84億
6.38%4,772.9億
現金及び現金同等物の純増減額
301.49%659.16億
582.73%614.12億
-3,394.79%-1,137.36億
-6.80%324.34億
-56.24%35.69億
36.08%164.18億
-36.82%89.95億
915.29%34.52億
-7.77%347.99億
119.08%81.56億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1,130.21%-366.96億
2.65%128.59億
485.86%120.16億
-64.54%92.74億
35.81%-88.66億
-57.93%35.62億
-34.62%125.27億
-83.38%20.51億
62.42%261.51億
-390.66%-138.12億
現金及び現金同等物の期末残高
-0.68%5,151.11億
-2.56%4,858.92億
-13.73%4,116.22億
8.84%5,133.41億
8.84%5,133.41億
8.66%5,186.39億
9.17%4,986.59億
12.70%4,771.37億
14.84%4,716.34億
14.84%4,716.34億
フリーキャッシュ・フロー
144.79%1,210.32億
294.75%691.64億
-107.50%-37.42億
61.98%1,685.59億
179.60%516.86億
36.18%494.44億
164.11%175.21億
17.07%499.08億
-10.07%1,040.61億
157.75%184.86億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 53.04%1,138.2億-29.32%421.16億26.30%1,000.79億-17.52%1,426.55億-361.74%-705.53億39.77%743.75億-3.58%595.91億155.74%792.42億5.69%1,729.54億1,109.55%269.55億
その他の非現金項目 31.89%407.26億-216.01%-136.77億-567.63%-324億192.48%202.14億-183.88%-14.83億874.07%308.78億54.54%-43.28億71.91%-48.53億-207.90%-218.57億-82.30%17.68億
運転資金の増減額 122.78%124.45億-44.11%-527.22億-327.73%-138.5億-43.44%-613.74億271.87%330.88億-89.89%-546.39億-1,197.80%-365.85億-140.18%-32.38億-658.21%-427.87億-1,022.91%-192.52億
-売上債権増減額 136.70%198.47億-53.57%-395.51億-42.67%222.15億-41.46%-318.02億119.77%92.82億-2,937.20%-540.77億-69.62%-257.54億2.65%387.47億-268.75%-224.81億-165.21%-469.5億
-棚卸資産増減額 -407.07%-73.39億-333.69%-151.4億-25.84%-182.14億23.69%-165.6億93.79%-9.85億304.10%23.9億-2,241.72%-34.91億-199.54%-144.74億-433.59%-217億-699.17%-158.6億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 106.34%1,495.23億131.98%966.2億-49.33%364.2億33.70%2,832.32億138.46%972.35億38.70%724.64億-31.86%416.51億24.58%718.82億-7.43%2,118.48億28.82%407.77億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -7.06%-202.35億4.94%-215.95億-28.55%-257.99億-57.54%-901.89億-81.43%-285.01億-40.44%-189億-33.84%-227.18億-80.71%-200.7億-12.79%-572.47億0.48%-157.09億
無形資産取引の純額 -98.61%-81.39億-322.12%-57.45億-715.07%-141.74億48.89%-239.37億-168.17%-167.39億-140.78%-40.98億96.36%-13.61億-17.74%-17.39億22.84%-468.38億86.96%-62.42億
事業取引の純額 ---1,129.71億--1,900万---26.2億-953.57%-710.43億---710.43億--0--0--0203.58%83.23億--0
投資商品取引の純額 -370.21%-130.24億-620.40%-335.97億-109.15%-335.96億-130.30%-71.36億-121.99%-23.49億239.15%48.2億-70.30%64.56億-197.74%-160.63億6.67%235.55億916.18%106.8億
その他の投資活動純額 1,110.21%226.49億-626.17%-68.26億-826.80%-152.7億118.86%17.67億128.79%28.48億-137.86%-22.42億-62.91%-9.4億143.60%21.01億-541.89%-93.68億-3,291.61%-98.94億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -545.05%-1,317.2億-264.94%-677.44億-155.68%-914.59億-133.57%-1,905.38億-447.05%-1,157.84億-366.32%-204.2億44.14%-185.63億-56.91%-357.71億14.39%-815.75億66.02%-211.65億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 3,418.07%1,079.7億773.14%397.42億-776.42%-204.03億179.51%160.31億532.73%275.17億6.60%-32.54億26.21%-59.04億-0.43%-23.28億3.54%-201.62億9.13%-63.59億
株式発行/消却（ネット） ---200.38億0.00%-100万--0---100万--0--0---100万--0--0--0
配当金支払総額 -20.21%-326.97億-1.49%-11.59億-20.50%-329.07億-0.17%-556.53億96.55%-300万-0.05%-272億-32.79%-11.42億0.44%-273.08億0.76%-555.61億---8,700万
資金管理によるキャッシュ・フロー -7,314.29%-20.76億---------318.18%-9,200万-404.76%-1.06億---2,800万---19.79億--20.21億52.17%-2,200万52.27%-2,100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 235.05%481.13億330.87%325.36億-79.73%-586.97億36.88%-602.6億293.07%221.18億0.49%-356.26億-3.20%-140.93億5.50%-326.59億0.39%-954.74億5.48%-114.56億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -2.56%4,858.92億-13.73%4,116.22億8.84%5,133.41億14.84%4,716.34億8.66%5,186.39億9.17%4,986.59億12.70%4,771.37億14.84%4,716.34億15.09%4,106.84億6.38%4,772.9億
現金及び現金同等物の純増減額 301.49%659.16億582.73%614.12億-3,394.79%-1,137.36億-6.80%324.34億-56.24%35.69億36.08%164.18億-36.82%89.95億915.29%34.52億-7.77%347.99億119.08%81.56億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -1,130.21%-366.96億2.65%128.59億485.86%120.16億-64.54%92.74億35.81%-88.66億-57.93%35.62億-34.62%125.27億-83.38%20.51億62.42%261.51億-390.66%-138.12億
現金及び現金同等物の期末残高 -0.68%5,151.11億-2.56%4,858.92億-13.73%4,116.22億8.84%5,133.41億8.84%5,133.41億8.66%5,186.39億9.17%4,986.59億12.70%4,771.37億14.84%4,716.34億14.84%4,716.34億
フリーキャッシュ・フロー 144.79%1,210.32億294.75%691.64億-107.50%-37.42億61.98%1,685.59億179.60%516.86億36.18%494.44億164.11%175.21億17.07%499.08億-10.07%1,040.61億157.75%184.86億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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