(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.53%1.52億 | 29.45%7,191.3万 | 3.90%4.04億 | -15.13%8,600.4万 | 19.28%1.34億 | -0.98%1.29億 | 22.32%5,555.3万 | 68.35%3.89億 | 32.48%1.01億 | 30.36%1.12億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.13%8,699.5万 | 18.98%7,433.8万 | 3.52%2.94億 | 37.52%5,776.7万 | 9.18%9,197.4万 | -4.62%8,196.9万 | -13.22%6,248.1万 | 60.77%2.84億 | -18.62%4,200.5万 | 59.68%8,423.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 70.56%-72.6万 | -30.40%-238.5万 | 56.76%-722.2万 | -65.31%-348.8万 | -41.93%56.1万 | -155.54%-246.6万 | 90.86%-182.9万 | -15.01%-1,670.4万 | 53.36%-211万 | --96.6万 |
減価償却費及び償却費 | 9.90%2,663.1万 | 8.56%2,589.7万 | 5.79%9,795.4万 | 11.20%2,531.8万 | 8.06%2,454.7万 | 2.83%2,423.3万 | 1.31%2,385.6万 | 1.36%9,259.7万 | -2.07%2,276.8万 | -0.43%2,271.6万 |
繰延税金 | 193.12%144.8万 | -2.17%767.2万 | -59.71%1,276.4万 | -70.64%252.2万 | 212.32%190.6万 | -95.35%49.4万 | -44.60%784.2万 | 12.53%3,167.9万 | -13.02%858.9万 | -123.18%-169.7万 |
その他の非現金項目 | -654.41%-37.7万 | -1,039.78%-87.4万 | 71.28%-42.3万 | 57.26%-25.9万 | 53.77%-32.5万 | 108.83%6.8万 | -84.65%9.3万 | -320.84%-147.3万 | -115.78%-60.6万 | -409.42%-70.3万 |
運転資金の増減額 | 54.78%3,626.7万 | 9.27%-3,824.9万 | 93.35%-51.8万 | -88.79%336.6万 | 139.73%1,484.4万 | 303.70%2,343.1万 | 15.35%-4,215.9万 | 86.59%-778.8万 | 469.62%3,001.7万 | 138.52%619.2万 |
-売上債権増減額 | 119.11%372.8万 | -24.10%-3,853.1万 | -141.72%-1,275万 | -27.07%3,603.2万 | -94.46%177.6万 | -181.03%-1,950.9万 | 29.34%-3,104.9万 | 150.10%3,056万 | 1,198.08%4,940.5万 | 308.93%3,204万 |
-棚卸資産増減額 | -1,539.21%-1,347.1万 | 31.51%192万 | -145.89%-245万 | -529.00%-732.3万 | 233.38%247.7万 | 282.10%93.6万 | -57.10%146万 | 109.83%533.9万 | 105.36%170.7万 | 106.41%74.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 60.30%3,810.4万 | 40.09%-1,617.7万 | 71.68%-998.2万 | -120.04%-2,332.9万 | 171.50%1,658.1万 | 25.56%2,377万 | -32.42%-2,700.4万 | -152.52%-3,525.3万 | -143.86%-1,060.2万 | -187.47%-2,319万 |
-その他流動資産の変動 | -189.18%-446.5万 | -36.62%787.5万 | 640.11%1,529.6万 | 162.83%301万 | 120.41%140.5万 | -338.64%-154.4万 | 51.58%1,242.5万 | 85.05%-283.2万 | 13.55%-479.1万 | -10.34%-688.5万 |
-その他流動負債の変動 | -36.27%1,449.8万 | 111.88%936.5万 | 406.35%2,097.3万 | 88.86%-62.8万 | -310.03%-556.8万 | 441.01%2,274.9万 | 57.18%442万 | -451.44%-684.6万 | -1,302.49%-563.8万 | -62.98%265.1万 |
-その他運転資金の変動 | 28.41%-212.7万 | -12.03%-270.1万 | -1,032.88%-1,160.5万 | -6,768.75%-439.6万 | -319.33%-182.7万 | -941.64%-297.1万 | -2,076.23%-241.1万 | -82.48%124.4万 | -103.75%-6.4万 | -60.14%83.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 17.53%1.52億 | 29.45%7,191.3万 | 3.90%4.04億 | -15.13%8,600.4万 | 19.28%1.34億 | -0.98%1.29億 | 22.32%5,555.3万 | 68.35%3.89億 | 32.48%1.01億 | 30.36%1.12億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.82%-1.52億 | 24.41%-7,587.6万 | -65.24%-2.89億 | -20.53%-5,726.9万 | -46.09%-7,839.3万 | -25.44%-5,324.6万 | -219.18%-1億 | -2.08%-1.75億 | 12.70%-4,751.5万 | -31.91%-5,366.1万 |
資本支出 | -89.99%-1.01億 | 24.52%-7,404.4万 | -67.78%-2.87億 | -19.58%-5,728.5万 | -49.39%-7,833.3万 | -26.93%-5,341.5万 | -241.70%-9,810.1万 | 0.40%-1.71億 | 12.12%-4,790.7万 | -29.72%-5,243.6万 |
投資商品取引の純額 | -2,911.29%-5,333万 | -30.93%-433.1万 | -1.15%-837.8万 | -868.87%-146.3万 | 16.09%-183.6万 | 23.89%-177.1万 | 8.54%-330.8万 | 11.72%-828.3万 | 96.02%-15.1万 | -44.23%-218.8万 |
その他の投資活動純額 | 35.31%262.5万 | 142.62%249.9万 | 43.24%622.5万 | 172.38%147.9万 | 84.42%177.6万 | -1.12%194万 | 17.31%103万 | -55.21%434.6万 | -86.02%54.3万 | -23.39%96.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.82%-1.52億 | 24.41%-7,587.6万 | -65.24%-2.89億 | -20.53%-5,726.9万 | -46.09%-7,839.3万 | -25.44%-5,324.6万 | -219.18%-1億 | -2.08%-1.75億 | 12.70%-4,751.5万 | -31.91%-5,366.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.56%-684.5万 | -60.72%1,174.8万 | 96.04%-383.5万 | 259.04%1,242.4万 | 64.41%-1,696.9万 | -7.55%-2,920万 | 311.63%2,991万 | -63.04%-9,677.9万 | 64.17%-781.2万 | -4.33%-4,768.4万 |
借入金純額 | 220.20%1,281万 | -26.73%3,857.8万 | 418.91%7,321.8万 | 264.77%2,992.6万 | 104.33%129.9万 | -37.14%-1,065.7万 | 696.76%5,265万 | -329.66%-2,295.9万 | 222.56%820.4万 | 0.33%-3,000万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,000 | -86.33%-575.4万 | -4.96%-308.8万 | --0 | --0 | --0 | -4.96%-308.8万 | -262.76%-294.2万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -7.12%-1,956.9万 | -7.10%-1,955.3万 | -6.26%-7,306.1万 | -6.27%-1,826.9万 | -6.26%-1,826.8万 | -6.26%-1,826.8万 | -6.26%-1,825.6万 | -6.00%-6,875.5万 | -5.99%-1,719.1万 | -6.00%-1,719.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.36%-8.7万 | -9.10%-152.3万 | 57.42%-90.4万 | -34.72%76.7万 | --0 | 87.43%-27.5万 | -125.89%-139.6万 | 42.33%-212.3万 | 303.78%117.5万 | -166.49%-49.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.56%-684.5万 | -60.72%1,174.8万 | 96.04%-383.5万 | 259.04%1,242.4万 | 64.41%-1,696.9万 | -7.55%-2,920万 | 311.63%2,991万 | -63.04%-9,677.9万 | 64.17%-781.2万 | -4.33%-4,768.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 128.82%2.38億 | 93.60%2.3億 | 7,642.09%1.19億 | 159.24%1.89億 | 142.91%1.51億 | 7,491.54%1.04億 | 7,642.09%1.19億 | 32.16%153.7万 | 5,637.97%7,298.7万 | 4,088.45%6,198.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.10%-748.6万 | 152.19%778.5万 | -5.18%1.11億 | -10.54%4,115.9万 | 251.30%3,863.6万 | -23.29%4,649.8万 | -8,885.54%-1,491.6万 | 31,306.15%1.17億 | 17,261.89%4,600.9万 | 5,387.50%1,099.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53.19%2.31億 | 128.82%2.38億 | 93.60%2.3億 | 93.60%2.3億 | 159.24%1.89億 | 142.91%1.51億 | 7,491.54%1.04億 | 7,642.09%1.19億 | 7,642.09%1.19億 | 5,637.97%7,298.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.72%5,006.4万 | 94.99%-213.1万 | -46.21%1.17億 | -46.25%2,871.9万 | -7.08%5,566.5万 | -14.30%7,552.9万 | -354.69%-4,254.8万 | 267.21%2.18億 | 143.15%5,342.9万 | 30.92%5,990.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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