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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11.22%308.29万 | 8.84%347.24万 | -10.82%319.04万 | -15.49%357.75万 | 423.33万 | -8.64%106.43万 | 76.26%116.5万 | 14.53%66.09万 | 57.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.29%101.61万 | -37.42%204.4万 | -15.30%326.63万 | -17.03%385.61万 | --464.75万 | 17.73%116.86万 | 28.18%99.26万 | 51.71%77.44万 | --51.04万 |
| 非現金項目調整合計 | 71.73%194.53万 | 411.46%113.28万 | 134.89%22.15万 | -179.49%-63.48万 | --79.86万 | 57.59%9.5万 | 52.32%6.03万 | 112.57%3.96万 | --1.86万 |
| -減価償却 | -6.27%72.31万 | 18.65%77.15万 | -6.19%65.02万 | -7.30%69.31万 | --74.77万 | 155.82%7.42万 | 0.63%2.9万 | 54.74%2.88万 | --1.86万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 229.38%10.86万 | -92.44%3.3万 | 1,101.82%43.63万 | 63.56%3.63万 | --2.22万 | -88.94%3,344 | --3.02万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 51.81%-5.75万 | -152.60%-11.94万 | -17.12%22.69万 | 37.25%27.38万 | --19.95万 | --2.64万 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -129.02%-17.43万 | -3,272.95%-7.61万 | 124.15%2,399 | 84.39%-9,934 | ---6.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 179.66%134.4万 | 141.42%48.06万 | 21.41%-116.03万 | -986.93%-147.64万 | ---13.58万 | ---235 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -96.59%1,476 | -34.40%4.32万 | 143.45%6.59万 | -630.38%-15.17万 | --2.86万 | -907.84%-8,652 | -90.06%1,071 | --1.08万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.91%12.15万 | 199.42%29.56万 | -183.49%-29.74万 | 129.37%35.62万 | ---121.28万 | -277.89%-19.93万 | 173.22%11.21万 | -418.82%-15.3万 | --4.8万 |
| -売上債権増減額 | -153.63%-9.79万 | 229.32%18.26万 | -1.98%-14.12万 | 84.04%-13.85万 | ---86.77万 | -89.64%-10.07万 | 74.14%-5.31万 | -237.64%-20.54万 | --14.92万 |
| -棚卸資産増減額 | 256.37%18.35万 | -250.62%-11.74万 | -71.65%7.79万 | 181.62%27.49万 | ---33.68万 | 13.89%-2.6万 | ---3.02万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -100.21%-529 | 3,396.32%25.77万 | 154.82%7,371 | -228.82%-1.34万 | --1.04万 | -1,797.34%-8.16万 | 121.28%4,809 | -396.59%-2.26万 | ---4,551 |
| -未払金の変更 | 100.29%108 | 77.76%-3.73万 | -233.08%-16.76万 | 159.20%12.6万 | ---21.28万 | -95.26%9,035 | 154.19%19.06万 | 177.54%7.5万 | ---9.67万 |
| -その他流動資産の変動 | 265.60%3.63万 | 113.46%9,935 | -168.79%-7.38万 | -44.72%10.73万 | --19.41万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | |||||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 13.17%-38.61万 | -32.76%-44.47万 | 37.61%-33.49万 | -80.92%-53.69万 | -29.67万 | -91.23%-6.9万 | -105.45%-3.61万 | 3.51%-1.76万 | -1.82万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -10.93%269.68万 | 6.03%302.77万 | -6.09%285.55万 | -22.76%304.06万 | --393.65万 | -11.83%99.53万 | 75.46%112.89万 | 15.12%64.34万 | --55.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.16%-3.05万 | 5.21%-19.28万 | -63.16%-20.34万 | -193.28%-12.47万 | ---4.25万 | ---1.57万 | --0 | -393.68%-5.71万 | ---1.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -342.48%-2.65万 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 103.43%8万 | -678.13%-233.44万 | 8.26%-30万 | 84.70%-32.7万 | ---213.74万 | -322.66%-121.91万 | --54.75万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --128.12万 | --0 | 108.20%17.62万 | -186.41%-214.81万 | ---75万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | ---62.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -18.50%27.31万 | -5.92%33.51万 | 67.87%35.62万 | 1,257.95%21.22万 | --1.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 866.64%5.37万 | -1.80%5,555 | -70.33%5,657 | -64.25%1.91万 | --5.33万 | 3,420.00%1.14万 | --325 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.80%165.74万 | -12,829.66%-218.65万 | 99.29%-1.69万 | 31.88%-237.45万 | ---348.6万 | -323.30%-122.34万 | 1,060.32%54.79万 | -393.68%-5.71万 | ---1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 0.09%-49.56万 | -110.84%-49.6万 | -109.41%-23.53万 | 24,901.67%250.02万 | --1万 | --0 | -200.00%-41.96万 | --41.96万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.38%650万 | 20,380.00%204.8万 | --1万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.89%-29.92万 | 2.67%-48.17万 | -18.01%-49.49万 | 32.70%-41.94万 | ---62.32万 | -204.27%-2.7万 | ---8,884 | --0 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.50%-248.13万 | 10.31%-197.71万 | -100.00%-220.43万 | 66.67%-110.21万 | ---330.64万 | ---- | -2.70%-76万 | -60.18%-74.01万 | ---46.2万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 25.00%-13.5万 | 43.22%-18万 | ---31.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 17.06%-5.52万 | 22.88%-6.65万 | -19.39%-8.63万 | 11.81%-7.23万 | ---8.19万 | -99.71%-2,788 | 87.04%-1,396 | ---1.08万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.06%-2.37万 | 191.61%11.82万 | -3.37%-12.9万 | ---12.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.26%-333.13万 | 4.26%-302.13万 | -534.44%-315.57万 | 116.82%72.64万 | ---431.86万 | 544.61%629.35万 | 316.84%97.63万 | 23.28%-45.02万 | ---58.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.51%415.15万 | -4.78%633.92万 | 26.47%665.76万 | -42.35%526.43万 | --913.23万 | 641.20%306.69万 | 49.01%41.38万 | -12.46%27.77万 | --31.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.92%102.3万 | -587.36%-218.01万 | -122.78%-31.72万 | 136.00%139.25万 | ---386.8万 | 128.62%606.54万 | 1,849.48%265.31万 | 444.49%13.61万 | ---3.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.99%-4,964 | -491.66%-7,520 | -265.28%-1,271 | --769 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.52%516.96万 | -34.51%415.15万 | -4.78%633.92万 | 26.47%665.76万 | --526.43万 | 197.77%913.23万 | 641.20%306.69万 | 49.01%41.38万 | --27.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.95%266.63万 | 7.98%283.49万 | -9.74%262.55万 | -25.30%290.89万 | --389.4万 | -13.22%97.97万 | 92.54%112.89万 | 7.13%58.63万 | --54.73万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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