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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.16%-376.7万 | 35.33%-2,164.4万 | 89.21%-572.2万 | -24.57%-1.38億 | 11.73%-2,418.7万 | 2.41%-2,722.5万 | 0.30%-3,346.6万 | -142.87%-5,301.2万 | -55.77%-1.11億 | -5.57%-2,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.10%-2,559万 | 80.55%-2,386.9万 | 86.55%-2,384.9万 | -170.00%-3.74億 | 7.54%-3,899.5万 | 2.46%-3,510.2万 | -338.33%-1.23億 | -447.21%-1.77億 | -47.43%-1.39億 | -48.80%-4,217.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.88%73.7万 | 152.56%18.5万 | -251.28%-5.9万 | 107.38%51.8万 | -302.30%-87.8万 | 891.20%170.9万 | 93.47%-35.2万 | 102.11%3.9万 | -138.07%-701.6万 | 112.94%43.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.91%366.1万 | -30.02%374.1万 | -44.34%404.7万 | 77.80%2,166.7万 | 35.12%410.9万 | 12.14%494.1万 | 127.10%534.6万 | 204.86%727.1万 | 122.49%1,218.6万 | 48.41%304.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 176.54%265.2万 | 281.77%215.7万 | 63.14%-51.9万 | -76.94%26.7万 | 15.99%74.7万 | -61.11%95.9万 | -36.37%56.5万 |
| 運転資金の増減額 | 205.72%806.5万 | -1,367.06%-1,113.5万 | 164.12%569.2万 | -58.64%-2,145.7万 | -347.17%-419.2万 | -111.74%-762.9万 | 93.70%-75.9万 | -2,150.12%-887.7万 | -119.97%-1,352.6万 | 191.92%169.6万 |
| -売上債権増減額 | -424.95%-350.3万 | -131.64%-217.4万 | 276.49%608.9万 | 517.52%357.4万 | -17.41%-92.4万 | 176.45%107.8万 | 1,276.75%687万 | -509.74%-345万 | 89.31%-85.6万 | 78.31%-78.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 198.07%81.4万 | 222.59%161.2万 | 161.19%142.5万 | 70.43%-404.7万 | -24.42%42.7万 | 79.60%-83万 | 77.35%-131.5万 | 46.74%-232.9万 | -297.79%-1,368.4万 | 163.55%56.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,142.95%2,239.8万 | 176.14%136.9万 | -288.69%-126.8万 | -585.36%-2,157.5万 | -1,283.77%-2,225.1万 | 332.13%180.2万 | 59.48%-179.8万 | -72.90%67.2万 | -999.43%-314.8万 | -622.08%-160.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.42%-1,825.6万 | -249.46%-975万 | 123.54%87.8万 | -105.94%-43.9万 | 221.81%1,390.2万 | -439.75%-782.1万 | -87.12%-279万 | -265.34%-373万 | 11.62%738.7万 | 90.73%432万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.78%-156.6万 | -2.47%-157.9万 | -51.63%-149.2万 | -72.62%-556.7万 | -93.07%-153.3万 | -79.00%-150.9万 | -88.85%-154.1万 | -27.46%-98.4万 | -93.11%-322.5万 | -894.00%-79.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,443.27%817.8万 | -231.35%-61.3万 | -93.64%6万 | --659.7万 | --618.7万 | ---34.9万 | ---18.5万 | --94.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.16%-376.7万 | 35.33%-2,164.4万 | 89.21%-572.2万 | -24.57%-1.38億 | 11.73%-2,418.7万 | 2.41%-2,722.5万 | 0.30%-3,346.6万 | -142.87%-5,301.2万 | -55.77%-1.11億 | -5.57%-2,740万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.65%2,578.9万 | 13.90%953.8万 | -101.01%-46.9万 | 1,083.12%5,060.1万 | -321.08%-1,292.3万 | 924.63%887.3万 | 1,072.59%837.4万 | 32,920.57%4,627.7万 | 66.20%-514.7万 | 77.19%-306.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.39%-40万 | 124.87%14.3万 | -64.92%-138.2万 | 52.48%-244.6万 | 87.85%-37.3万 | 38.66%-66万 | 33.22%-57.5万 | -494.33%-83.8万 | -20.17%-514.7万 | -22.32%-306.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3,213.7万 | --0 | --0 | --0 | --3,213.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 174.72%2,618.9万 | 4.98%939.5万 | -93.90%91.3万 | --2,091万 | ---1,255万 | --953.3万 | --894.9万 | --1,497.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.65%2,578.9万 | 13.90%953.8万 | -101.01%-46.9万 | 1,083.12%5,060.1万 | -321.08%-1,292.3万 | 924.63%887.3万 | 1,072.59%837.4万 | 32,920.57%4,627.7万 | 66.20%-514.7万 | 77.19%-306.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117.74%-2,976.9万 | 3,674.21%1,668.2万 | 20,194.44%365.3万 | -71.84%1,565.7万 | -39.21%1,227.2万 | 61.16%292.5万 | -98.68%44.2万 | -84.87%1.8万 | -78.47%5,560.2万 | 4,123.43%2,018.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 658.24%3,907.7万 | --2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 386.85%1,429.4万 | --1,591.1万 | --358.7万 | -10.46%1,457.5万 | 1,163,800.00%1,163.9万 | 67.68%293.6万 | --0 | --0 | 36,271.11%1,627.7万 | 150.00%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.57%1.9万 | 86.20%82.3万 | 505.56%10.9万 | 70.40%144.5万 | 98.22%89.2万 | -36.30%9.3万 | 927.91%44.2万 | -91.39%1.8万 | 60.91%84.8万 | 3,850.00%45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.7万 | ---5.2万 | ---4.3万 | 39.50%-36.3万 | 1.52%-25.9万 | ---- | ---- | ---- | -100.23%-60万 | -153.46%-26.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117.74%-2,976.9万 | 3,674.21%1,668.2万 | 20,194.44%365.3万 | -71.84%1,565.7万 | -39.21%1,227.2万 | 61.16%292.5万 | -98.68%44.2万 | -84.87%1.8万 | -78.47%5,560.2万 | 4,123.43%2,018.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.62%5,420.5万 | -57.50%4,992.5万 | -57.65%5,263.3万 | -32.70%1.24億 | -42.60%7,721.5万 | -42.60%9,285.5万 | -27.83%1.17億 | -32.70%1.24億 | 1,360.65%1.85億 | -39.83%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.78%-774.7万 | 118.56%457.6万 | 62.22%-253.8万 | -18.92%-7,163.2万 | -141.59%-2,483.8万 | 43.20%-1,542.7万 | -2,502.96%-2,465万 | 69.26%-671.7万 | -135.02%-6,023.5万 | 73.59%-1,028.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.54%26.1万 | -1,391.30%-29.7万 | -115.19%-17万 | 91.61%-1.2万 | 703.13%25.7万 | -144.83%-21.3万 | 130.26%2.3万 | -558.33%-7.9万 | ---14.3万 | --3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.49%4,671.9万 | -41.62%5,420.5万 | -57.50%4,992.5万 | -57.65%5,263.4万 | -57.65%5,263.4万 | -42.60%7,721.5万 | -42.60%9,285.5万 | -27.83%1.17億 | -32.70%1.24億 | -32.70%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.46%-433.3万 | 36.10%-2,200.3万 | 86.85%-710.4万 | -21.34%-1.41億 | 19.39%-2,456万 | 3.76%-2,788.5万 | -0.02%-3,443.3万 | -142.85%-5,401.8万 | -54.11%-1.16億 | -7.04%-3,046.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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