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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.94%2,800万 | 17.54%4,960万 | -0.93%4,240万 | -10.89%3,600万 | -10.89%3,600万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 | -90.49%4,040万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.94%2,800万 | 17.54%4,960万 | -0.93%4,240万 | -10.89%3,600万 | -10.89%3,600万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 | -90.49%4,040万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.13%2.81億 | -6.31%2.75億 | -3.23%2.52億 | -8.84%2.88億 | -8.84%2.88億 | -2.18%2.96億 | 1.60%2.93億 | -1.85%2.6億 | 1.61%3.16億 | 1.61%3.16億 |
| -売掛金 | -5.13%2.81億 | -6.31%2.75億 | -3.23%2.52億 | -8.84%2.88億 | -8.84%2.88億 | -2.18%2.96億 | 1.60%2.93億 | -1.85%2.6億 | 1.61%3.16億 | 1.61%3.16億 |
| 前払費用 | -29.35%2,190万 | -42.45%1,600万 | -34.36%1,910万 | -17.99%2,370万 | -17.99%2,370万 | -1.90%3,100万 | 0.72%2,780万 | 1.04%2,910万 | -4.62%2,890万 | -4.62%2,890万 |
| その他の流動資産 | 39.13%1,280万 | 86.96%1,290万 | 87.01%1,440万 | 180.36%1,570万 | 180.36%1,570万 | 16.46%920万 | -21.59%690万 | -31.25%770万 | -52.14%560万 | -52.14%560万 |
| 流動資産合計 | -9.74%3.44億 | -4.57%3.53億 | 5.80%3.59億 | 1.84%3.98億 | 1.84%3.98億 | -10.14%3.81億 | -16.27%3.7億 | -48.58%3.4億 | -49.77%3.9億 | -49.77%3.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.43%21.76億 | -7.00%22.08億 | -18.63%22.35億 | -14.32%22.5億 | -14.32%22.5億 | -7.70%23.51億 | -6.50%23.74億 | 12.05%27.46億 | 8.80%26.26億 | 8.80%26.26億 |
| -有形固定資産総額 | -11.30%36.45億 | -11.27%36.63億 | -17.67%36.74億 | -15.01%36.74億 | -15.01%36.74億 | -2.84%41.09億 | -2.24%41.28億 | 8.07%44.63億 | 6.33%43.23億 | 6.33%43.23億 |
| -減価償却累計额 | 16.48%-14.68億 | 17.05%-14.56億 | 16.14%-14.39億 | 16.08%-14.25億 | 16.08%-14.25億 | -4.51%-17.58億 | -4.19%-17.55億 | -2.25%-17.17億 | -2.72%-16.98億 | -2.72%-16.98億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.54%26.64億 | -4.85%26.73億 | -7.87%26.89億 | -7.94%27.02億 | -7.94%27.02億 | -3.40%27.9億 | -2.61%28.09億 | 8.60%29.19億 | 8.99%29.35億 | 8.99%29.35億 |
| -のれん | -1.11%20.06億 | -1.13%20.06億 | -3.38%20.06億 | -3.37%20.06億 | -3.37%20.06億 | -2.28%20.29億 | -2.32%20.29億 | -0.09%20.77億 | -0.07%20.76億 | -0.07%20.76億 |
| -その他の無形資産 | -13.67%6.57億 | -14.55%6.66億 | -18.94%6.83億 | -19.00%6.95億 | -19.00%6.95億 | -6.25%7.62億 | -3.35%7.8億 | 38.23%8.43億 | 39.62%8.59億 | 39.62%8.59億 |
| その他の非流動資産 | -39.44%1,950万 | -42.81%1,910万 | 562.64%2.31億 | 497.95%2.34億 | 497.95%2.34億 | -30.00%3,220万 | -24.77%3,340万 | -20.37%3,480万 | -5.78%3,910万 | -5.78%3,910万 |
| 非流動資産合計 | -6.07%48.6億 | -6.07%48.99億 | -9.57%51.55億 | -7.40%51.85億 | -7.40%51.85億 | -5.62%51.74億 | -4.59%52.16億 | 9.99%57億 | 8.79%56億 | 8.79%56億 |
| 資産合計 | -6.32%52.04億 | -5.97%52.52億 | -8.70%55.14億 | -6.80%55.83億 | -6.80%55.83億 | -5.94%55.55億 | -5.47%55.86億 | 3.37%60.4億 | 1.10%59.9億 | 1.10%59.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.57%4,280万 | -21.35%4,310万 | 1.30%5,440万 | -15.14%5,550万 | -15.14%5,550万 | -5.11%5,010万 | -5.35%5,480万 | 2.09%5,370万 | 0.77%6,540万 | 0.77%6,540万 |
| -買掛金 | -14.57%4,280万 | -21.35%4,310万 | 1.30%5,440万 | -15.14%5,550万 | -15.14%5,550万 | -5.11%5,010万 | -5.35%5,480万 | 2.09%5,370万 | 0.77%6,540万 | 0.77%6,540万 |
| 当期の未払費用 | 4.49%1.51億 | 8.58%1.57億 | 19.07%1.39億 | 18.66%1.7億 | 18.66%1.7億 | 10.63%1.45億 | 7.03%1.45億 | 2.02%1.16億 | 9.53%1.44億 | 9.53%1.44億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.80%2.17億 | -37.35%2.12億 | -3.47%3.06億 | 12.75%2.46億 | 12.75%2.46億 | 80.27%3.55億 | 71.61%3.38億 | 62.94%3.17億 | 16.32%2.18億 | 16.32%2.18億 |
| -短期借入金 | -73.33%4,000万 | -77.78%3,000万 | 4.35%1.2億 | 116.67%6,500万 | 116.67%6,500万 | --1.5億 | --1.35億 | --1.15億 | --3,000万 | --3,000万 |
| -資本リース債務 | -13.49%1.77億 | -10.45%1.82億 | -7.94%1.86億 | -3.83%1.81億 | -3.83%1.81億 | 4.02%2.05億 | 3.05%2.03億 | 3.76%2.02億 | 0.32%1.88億 | 0.32%1.88億 |
| 流動性繰延負債 | -1.75%4,500万 | -7.71%4,430万 | -4.38%5,240万 | 6.80%3,770万 | 6.80%3,770万 | 5.77%4,580万 | 14.56%4,800万 | 27.44%5,480万 | 14.24%3,530万 | 14.24%3,530万 |
| その他の流動負債 | -2.53%1,930万 | 53.09%2,970万 | 98.98%3,900万 | 98.58%4,210万 | 98.58%4,210万 | -8.33%1,980万 | -2.02%1,940万 | 5.38%1,960万 | 12.77%2,120万 | 12.77%2,120万 |
| 流動負債合計 | -19.76%5.27億 | -18.01%5.25億 | 4.73%6.22億 | 7.51%5.93億 | 7.51%5.93億 | 27.30%6.57億 | 26.42%6.4億 | 27.54%5.94億 | 8.65%5.52億 | 8.65%5.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -11.32%3,370万 | -12.11%3,340万 | -11.90%3,330万 | -12.70%3,300万 | -12.70%3,300万 | 2.15%3,800万 | 1.88%3,800万 | 2.44%3,780万 | 3.85%3,780万 | 3.85%3,780万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -5.96%38.46億 | -5.92%38.63億 | -0.20%40.79億 | 2.48%40.94億 | 2.48%40.94億 | 3.09%40.9億 | 3.46%41.06億 | 3.69%40.87億 | 1.68%39.95億 | 1.68%39.95億 |
| -長期借入金 | -5.65%24.81億 | -5.65%24.8億 | 1.92%26.78億 | 1.92%26.77億 | 1.92%26.77億 | 0.21%26.3億 | 0.20%26.29億 | 0.21%26.27億 | 0.21%26.26億 | 0.21%26.26億 |
| -リース債務 | -6.53%13.64億 | -6.42%13.83億 | -4.03%14.01億 | 3.54%14.17億 | 3.54%14.17億 | 8.74%14.6億 | 9.82%14.78億 | 10.63%14.6億 | 4.63%13.69億 | 4.63%13.69億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.32%1,500万 | -6.02%1,560万 | -12.43%1,620万 | -11.63%1,520万 | -11.63%1,520万 |
| その他の非流動性負債 | 5.78%4,390万 | 3.13%4,290万 | 3.71%4,190万 | 1.94%4,200万 | 1.94%4,200万 | 2.72%4,150万 | 1.71%4,160万 | -2.88%4,040万 | -6.15%4,120万 | -6.15%4,120万 |
| 非流動負債合計 | -6.23%39.23億 | -6.24%39.39億 | 1.51%42.45億 | 4.17%42.6億 | 4.17%42.6億 | 3.06%41.84億 | 3.39%42.02億 | 3.54%41.81億 | 1.56%40.89億 | 1.56%40.89億 |
| 負債合計 | -8.07%44.51億 | -7.80%44.64億 | 1.91%48.67億 | 4.57%48.53億 | 4.57%48.53億 | 5.80%48.41億 | 5.94%48.41億 | 6.02%47.75億 | 2.35%46.41億 | 2.35%46.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.08%1.22億 | 0.08%1.22億 | 0.08%1.22億 | 0.08%1.22億 | 0.08%1.22億 | 0.00%1.21億 | -68.46%1.21億 | -68.46%1.21億 |
| -普通株式 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 |
| -優先株 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | -68.75%1.2億 | -68.75%1.2億 |
| 利益剰余金 | 1.99%-17.93億 | 1.06%-17.76億 | -50.33%-19.01億 | -53.89%-18.21億 | -53.89%-18.21億 | -53.62%-18.3億 | -52.06%-17.95億 | -7.43%-12.64億 | -5.47%-11.83億 | -5.47%-11.83億 |
| 資本剰余金 | -0.68%24.1億 | 0.81%24.39億 | 0.83%24.32億 | 0.66%24.32億 | 0.66%24.32億 | 0.76%24.27億 | 0.83%24.2億 | 0.86%24.12億 | 14.03%24.16億 | 14.03%24.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 96.47%-30万 | 95.24%-30万 | -1.14%-890万 | 36.26%-580万 | 36.26%-580万 | 34.11%-850万 | -12.50%-630万 | -528.57%-880万 | -106.82%-910万 | -106.82%-910万 |
| 株主資本 | 3.96%7.38億 | 6.05%7.85億 | -48.90%6.44億 | -45.97%7.27億 | -45.97%7.27億 | -46.45%7.1億 | -44.59%7.4億 | -5.57%12.6億 | -2.34%13.45億 | -2.34%13.45億 |
| 少数株主持分 | 297.37%1,510万 | -23.40%360万 | -21.95%320万 | -17.50%330万 | -17.50%330万 | -9.52%380万 | 14.63%470万 | -6.82%410万 | -69.23%400万 | -69.23%400万 |
| 資本合計 | 5.52%7.53億 | 5.87%7.88億 | -48.81%6.47億 | -45.89%7.3億 | -45.89%7.3億 | -46.34%7.14億 | -44.40%7.45億 | -5.57%12.64億 | -2.97%13.49億 | -2.97%13.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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