ドリアンLPG
LPG
イエティ・ホールディングス
YETI
ワークデイ クラスA
WDAY
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.70%2.99億 | 18.57%1.25億 | 18.86%7,310万 | -9.32%7,100万 | 225.53%3,060万 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150万 | -2.85%7,830万 | -54.15%940万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.72%2.58億 | 22.52%7,400万 | 55.86%3,460万 | 136.92%1.77億 | 5.88%-2,720万 | -397.97%-4.25億 | 11.85%6,040万 | -45.59%2,220万 | -1,097.71%-4.79億 | -28,800.00%-2,890万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,106.00%-1.6億 | -13.85%-740万 | 400.00%100万 | -77,200.00%-1.54億 | -72.73%30万 | -92.31%-500万 | -712.50%-650万 | 200.00%20万 | 120.00%20万 | 283.33%110万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.61%1.52億 | 10.42%4,240万 | -4.36%3,730万 | -13.35%3,570万 | -13.84%3,610万 | 6.50%1.61億 | -3.52%3,840万 | -2.74%3,900万 | 12.26%4,120万 | 22.87%4,190万 |
| 繰延税金 | -1,100.00%-120万 | --0 | --0 | -144.44%-220万 | 0.00%100万 | -102.13%-10万 | -97.75%20万 | 76.47%-40万 | 25.00%-90万 | 176.92%100万 |
| その他の非現金項目 | -9.52%950万 | -21.43%220万 | 14.29%240万 | -20.00%240万 | -3.85%250万 | 0.00%1,050万 | 7.69%280万 | -19.23%210万 | 7.14%300万 | 4.00%260万 |
| 運転資金の増減額 | 111.78%390万 | 13.04%260万 | 7.38%-1,130万 | 175.51%370万 | 148.63%890万 | 64.22%-3,310万 | 106.12%230万 | 30.68%-1,220万 | 63.16%-490万 | 23.75%-1,830万 |
| -売上債権増減額 | -482.50%-2,330万 | -33.33%-2,560万 | -22.54%-870万 | 24.61%-2,390万 | -35.37%3,490万 | 64.29%-400万 | -32.41%-1,920万 | 57.74%-710万 | -32.08%-3,170万 | 22.45%5,400万 |
| -前払費用増減額 | 100.37%10万 | 440.00%270万 | 4.48%-640万 | 928.57%580万 | 89.90%-200万 | 65.50%-2,670万 | 102.76%50万 | 57.32%-670万 | 97.78%-70万 | -65.00%-1,980万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 248.91%1,370万 | 0.30%3,330万 | 478.95%720万 | -51.32%1,480万 | 41.33%-4,160万 | -287.76%-920万 | 57.35%3,320万 | -121.84%-190万 | -22.65%3,040万 | -10.44%-7,090万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.06%1,340万 | 36.07%-780万 | -197.14%-340万 | 341.38%700万 | -4.35%1,760万 | 177.27%680万 | 53.26%-1,220万 | -43.55%350万 | -196.67%-290万 | 127.16%1,840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.70%2.99億 | 18.57%1.25億 | 18.86%7,310万 | -9.32%7,100万 | 225.53%3,060万 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150万 | -2.85%7,830万 | -54.15%940万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.02%2.08億 | -64.54%-2,320万 | -31.51%-2,880万 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900万 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410万 | 61.51%-2,190万 | 83.57%-4,380万 | 0.36%-2,770万 |
| 資本支出 | 10.02%-7,810万 | 21.55%-1,820万 | 5.88%-1,760万 | -7.17%-2,390万 | 18.58%-1,840万 | 3.34%-8,680万 | 0.00%-2,320万 | 24.60%-1,870万 | 10.44%-2,230万 | -33.73%-2,260万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,100.00%-1,200万 | ---500万 | ---700万 | --0 | --0 | 108.82%60万 | --0 | --0 | 123.33%70万 | 95.24%-10万 |
| 事業取引の純額 | 40.65%-2,000万 | -9,524.24%-3.18億 | -31.25%-420万 | 1,462.16%3.02億 | 88.00%-60万 | 90.49%-3,370万 | 95.67%-330万 | 89.47%-320万 | 90.70%-2,220万 | 43.18%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.02%2.08億 | -64.54%-2,320万 | -31.51%-2,880万 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900万 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410万 | 61.51%-2,190万 | 83.57%-4,380万 | 0.36%-2,770万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.00%-4.95億 | 17.27%-8,240万 | -77.15%-6,590万 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490万 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960万 | 27.63%-3,720万 | 31.66%-3,540万 | 133.17%2,070万 |
| 借入金純額 | -400.00%-2.55億 | 14.29%-3,000万 | -33.33%1,000万 | -1,550.00%-2.9億 | -35.29%5,500万 | 183.33%8,500万 | -216.67%-3,500万 | --1,500万 | --2,000万 | --8,500万 |
| 配当金支払総額 | -0.68%-2.08億 | -0.78%-5,200万 | -0.58%-5,200万 | -0.58%-5,200万 | -0.77%-5,240万 | -0.58%-2.07億 | -0.19%-5,160万 | -0.58%-5,170万 | -0.58%-5,170万 | -0.97%-5,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.47%-3,200万 | 96.92%-40万 | -4,680.00%-2,390万 | 91.89%-30万 | 39.84%-740万 | -141.80%-2,950万 | -1,344.44%-1,300万 | ---50万 | -825.00%-370万 | -12.84%-1,230万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.00%-4.95億 | 17.27%-8,240万 | -77.15%-6,590万 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490万 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960万 | 27.63%-3,720万 | 31.66%-3,540万 | 133.17%2,070万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.89%3,600万 | -36.94%2,800万 | 17.54%4,960万 | -0.93%4,240万 | -10.89%3,600万 | -90.49%4,040万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 335.42%1,130万 | 317.24%1,890万 | -1,000.00%-2,160万 | 911.11%730万 | 179.17%670万 | 98.75%-480万 | 78.93%-870万 | 106.94%240万 | 99.62%-90万 | 103.44%240万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-40万 | --0 | --0 | -133.33%-10万 | ---30万 | 140.00%40万 | 50.00%30万 | 77.78%-20万 | 133.33%30万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.28%4,690万 | 30.28%4,690万 | -36.94%2,800万 | 17.54%4,960万 | -0.93%4,240万 | -10.89%3,600万 | -10.89%3,600万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.91%2.09億 | 23.84%1.01億 | 13.32%4,850万 | -16.04%4,710万 | 191.73%1,220万 | 6.29%1.67億 | 45.81%8,180万 | -9.32%4,280万 | 6.45%5,610万 | -986.67%-1,330万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |