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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.86%7,310万 | -9.32%7,100万 | 225.53%3,060万 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150万 | -2.85%7,830万 | -54.15%940万 | 157.19%2.54億 | 47.67%7,930万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.86%3,460万 | 136.92%1.77億 | 5.88%-2,720万 | -391.01%-4.3億 | -6.76%5,520万 | -45.59%2,220万 | -1,097.71%-4.79億 | -28,800.00%-2,890万 | 315.45%1.48億 | -16.74%5,920万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 400.00%100万 | -77,200.00%-1.54億 | -72.73%30万 | -92.31%-500万 | -712.50%-650万 | 200.00%20万 | 120.00%20万 | 283.33%110万 | -750.00%-260万 | 52.94%-80万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.36%3,730万 | -13.35%3,570万 | -13.84%3,610万 | 6.50%1.61億 | -3.52%3,840万 | -2.74%3,900万 | 12.26%4,120万 | 22.87%4,190万 | 3.65%1.51億 | 9.34%3,980万 |
| 繰延税金 | --0 | -144.44%-220万 | 0.00%100万 | -102.13%-10万 | -97.75%20万 | 76.47%-40万 | 25.00%-90万 | 176.92%100万 | 200.00%470万 | 368.42%890万 |
| その他の非現金項目 | 14.29%240万 | -20.00%240万 | -3.85%250万 | 0.00%1,050万 | 7.69%280万 | -19.23%210万 | 7.14%300万 | 4.00%260万 | -0.94%1,050万 | -3.70%260万 |
| 運転資金の増減額 | 7.38%-1,130万 | 175.51%370万 | 148.63%890万 | 71.44%-2,790万 | 117.52%750万 | 30.68%-1,220万 | 63.16%-490万 | 23.75%-1,830万 | 15.99%-9,770万 | 37.61%-4,280万 |
| -売上債権増減額 | -22.54%-870万 | 24.61%-2,390万 | -35.37%3,490万 | 64.29%-400万 | -32.41%-1,920万 | 57.74%-710万 | -32.08%-3,170万 | 22.45%5,400万 | 88.16%-1,120万 | 78.06%-1,450万 |
| -前払費用増減額 | 4.48%-640万 | 928.57%580万 | 89.90%-200万 | 65.50%-2,670万 | 102.76%50万 | 57.32%-670万 | 97.78%-70万 | -65.00%-1,980万 | -28.57%-7,740万 | 37.37%-1,810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 478.95%720万 | -51.32%1,480万 | 41.33%-4,160万 | -1,233.33%-400万 | 141.51%3,840万 | -121.84%-190万 | -22.65%3,040万 | -10.44%-7,090万 | -100.77%-30万 | -58.27%1,590万 |
| -その他運転資金の変動 | -197.14%-340万 | 341.38%700万 | -4.35%1,760万 | 177.27%680万 | 53.26%-1,220万 | -43.55%350万 | -196.67%-290万 | 127.16%1,840万 | -2,100.00%-880万 | -123.08%-2,610万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.86%7,310万 | -9.32%7,100万 | 225.53%3,060万 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150万 | -2.85%7,830万 | -54.15%940万 | 157.19%2.54億 | 47.67%7,930万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.51%-2,880万 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900万 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410万 | 61.51%-2,190万 | 83.57%-4,380万 | 0.36%-2,770万 | -100.67%-4.5億 | 16.43%-9,820万 |
| 資本支出 | 5.88%-1,760万 | -7.17%-2,390万 | 18.58%-1,840万 | 3.34%-8,680万 | 0.00%-2,320万 | 24.60%-1,870万 | 10.44%-2,230万 | -33.73%-2,260万 | -21.68%-8,980万 | 28.83%-2,320万 |
| 無形資産取引の純額 | ---700万 | --0 | --0 | 108.82%60万 | --0 | --0 | 123.33%70万 | 95.24%-10万 | 58.79%-680万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -31.25%-420万 | 1,462.16%3.02億 | 88.00%-60万 | 93.96%-2,130万 | 112.13%910万 | 89.47%-320万 | 90.70%-2,220万 | 43.18%-500万 | -163.95%-3.53億 | 6.83%-7,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.51%-2,880万 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900万 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410万 | 61.51%-2,190万 | 83.57%-4,380万 | 0.36%-2,770万 | -100.67%-4.5億 | 16.43%-9,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.15%-6,590万 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490万 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960万 | 27.63%-3,720万 | 31.66%-3,540万 | 133.17%2,070万 | -15.91%-1.88億 | -3.23%-2,240万 |
| 借入金純額 | -33.33%1,000万 | -1,550.00%-2.9億 | -35.29%5,500万 | 183.33%8,500万 | -216.67%-3,500万 | --1,500万 | --2,000万 | --8,500万 | 137.50%3,000万 | --3,000万 |
| 配当金支払総額 | -0.58%-5,200万 | -0.58%-5,200万 | -0.77%-5,240万 | -0.58%-2.07億 | -0.19%-5,160万 | -0.58%-5,170万 | -0.58%-5,170万 | -0.97%-5,200万 | -257.91%-2.06億 | -138.43%-5,150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,680.00%-2,390万 | 91.89%-30万 | 39.84%-740万 | -141.80%-2,950万 | -1,344.44%-1,300万 | ---50万 | -825.00%-370万 | -12.84%-1,230万 | 50.61%-1,220万 | -800.00%-90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.15%-6,590万 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490万 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960万 | 27.63%-3,720万 | 31.66%-3,540万 | 133.17%2,070万 | -15.91%-1.88億 | -3.23%-2,240万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.54%4,960万 | -0.93%4,240万 | -10.89%3,600万 | -90.49%4,040万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 | -40.34%4.25億 | -84.03%8,150万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,000.00%-2,160万 | 911.11%730万 | 179.17%670万 | 98.75%-480万 | 78.93%-870万 | 106.94%240万 | 99.62%-90万 | 103.44%240万 | -33.40%-3.83億 | 51.70%-4,130万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -133.33%-10万 | ---30万 | 140.00%40万 | 50.00%30万 | 77.78%-20万 | 133.33%30万 | --0 | -600.00%-100万 | --20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.94%2,800万 | 17.54%4,960万 | -0.93%4,240万 | -10.89%3,600万 | -10.89%3,600万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 | -90.49%4,040万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.32%4,850万 | -16.04%4,710万 | 191.73%1,220万 | 6.29%1.67億 | 45.81%8,180万 | -9.32%4,280万 | 6.45%5,610万 | -986.67%-1,330万 | 1,752.94%1.58億 | 235.93%5,610万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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