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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 69.90%4,456万 | 12.27%2.11億 | -13.49%5,001.1万 | 10.98%6,389.8万 | 54.31%7,095.1万 | -1.59%2,622.7万 | -8.43%1.88億 | -3.41%5,780.9万 | 2.41%5,757.6万 | -17.08%4,598.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.92%3,632.8万 | 0.26%1.34億 | 1.36%3,370.4万 | 5.72%3,476.9万 | -0.44%3,217.1万 | -5.22%3,335.2万 | 0.40%1.34億 | 2.02%3,325.3万 | -4.46%3,288.7万 | -8.16%3,231.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.41%1,939.1万 | -7.28%7,421.8万 | -6.99%1,969.9万 | -3.01%1,800万 | -7.36%1,794.7万 | -11.29%1,857.2万 | -0.01%8,004.7万 | 3.23%2,118万 | -6.87%1,855.9万 | -4.87%1,937.2万 |
| -減価償却 | 2.75%1,342.4万 | 0.88%5,301.6万 | 5.11%1,355.3万 | -1.53%1,320.7万 | 0.75%1,319.1万 | -0.68%1,306.5万 | 1.82%5,255.3万 | -4.88%1,289.4万 | 5.23%1,341.2万 | 0.17%1,309.3万 |
| -処分利益 | -150.00%-1,000 | 65.63%-1.1万 | 64.71%-6,000 | 62.50%-6,000 | -133.33%-1,000 | 200.00%2,000 | 85.39%-3.2万 | 73.85%-1.7万 | 80.49%-1.6万 | 104.76%3,000 |
| -正味為替差損益 | 6,833.33%20.2万 | 79.84%-20.5万 | 34.68%-8.1万 | 132.00%12万 | 2.43%-24.1万 | 98.89%-3,000 | -118.71%-101.7万 | 74.43%-12.4万 | -3,025.00%-37.5万 | -4,216.67%-24.7万 |
| -繰延税金 | 8.95%785.1万 | -1.07%2,912.4万 | -11.86%858.2万 | 13.79%660万 | 7.81%673.6万 | -5.87%720.6万 | 5.62%2,944万 | 36.87%973.7万 | -17.37%580万 | -10.76%624.8万 |
| -その他の非現金項目 | -22.79%-208.5万 | -759.09%-770.6万 | -79.31%-234.9万 | -633.21%-192.1万 | -732.00%-173.8万 | -524.50%-169.8万 | -171.82%-89.7万 | -429.97%-131万 | -201.55%-26.2万 | -20.98%27.5万 |
| 運転資金の増減額 | 56.57%-1,115.9万 | 111.19%287.3万 | -200.47%-339.2万 | 81.55%1,112.9万 | 465.23%2,083.3万 | 12.81%-2,569.7万 | -228.06%-2,567.1万 | -49.92%337.6万 | 228.16%613万 | -5,841.67%-570.4万 |
| -売掛金増減額 | -45.64%392.9万 | -13.34%-899.5万 | -27.51%-975.6万 | -59.14%-398.8万 | -668.58%-247.9万 | 304.93%722.8万 | -195.10%-793.6万 | -792.77%-765.1万 | -103.57%-250.6万 | -75.44%43.6万 |
| -在庫増減額 | -70.20%383.4万 | 435.12%938万 | 52.49%-739.4万 | 50.29%-93.8万 | 54.87%484.6万 | 11.66%1,286.6万 | 86.33%-279.9万 | 20.15%-1,556.3万 | 51.87%-188.7万 | 295.20%312.9万 |
| -未払金の変更 | 58.68%-1,892.2万 | 116.66%248.8万 | -48.26%1,375.8万 | 52.57%1,605.5万 | 299.22%1,846.6万 | -7.04%-4,579.1万 | -447.19%-1,493.6万 | -1.84%2,659万 | 49.90%1,052.3万 | -3,358.58%-926.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 35.95%-661.8万 | -60.36%-3,401.7万 | -214.04%-568.1万 | -31.48%-900.1万 | -18.21%-900.3万 | -109.07%-1,033.2万 | 35.00%-2,121.3万 | 45.30%-180.9万 | 34.55%-684.6万 | 45.28%-761.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.70%3,794.2万 | 6.15%1.77億 | -20.84%4,433万 | 8.21%5,489.7万 | 61.47%6,194.8万 | -26.78%1,589.5万 | -3.42%1.67億 | -0.96%5,600万 | 10.86%5,073万 | -7.63%3,836.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.42%-344.9万 | -16.27%-1,005.3万 | -14.83%-248.5万 | -51.74%-213.8万 | 2.09%-347.5万 | -28.28%-195.5万 | 72.49%-864.6万 | 90.29%-216.4万 | 63.34%-140.9万 | -106.10%-354.9万 |
| 受領利息 | 21.96%334.3万 | 205.50%1,122.4万 | 55.66%294.2万 | 185.07%282.5万 | 570.62%271.6万 | 606.44%274.1万 | 229.51%367.4万 | 530.00%189万 | 199.40%99.1万 | 65.31%40.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.49%-10.6万 | 123.55%117.1万 | 266.79%45.7万 | 264.35%68.7万 | 75.86%-75.9万 | 169.19%78.6万 | 83.60%-497.2万 | 98.75%-27.4万 | 88.10%-41.8万 | -112.86%-314.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 80.00%-500万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.31%-862万 | -6.99%-3,417.1万 | -10.93%-914.2万 | -5.13%-860.6万 | -6.00%-831.5万 | -5.75%-810.8万 | -3.02%-3,193.8万 | 0.28%-824.1万 | -8.47%-818.6万 | 14.08%-784.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 2.08%-9,201.6万 | --1,000 | 3.17%-4,585.8万 | ---- | ---- | -2.46%-9,397.1万 | --0 | -1.61%-4,736.1万 | ---- |
| 支払利息CFF | -20.61%-119.4万 | -27.52%-327.6万 | 2.84%-51.3万 | -25.66%-85.2万 | -47.28%-92.2万 | -34.33%-99万 | -19.05%-256.9万 | 18.52%-52.8万 | -25.79%-67.8万 | -229.07%-62.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.87%-981.4万 | 3.01%-1.29億 | -10.09%-965.4万 | 1.62%-5,531.6万 | -0.57%-5,539.5万 | 32.12%-909.8万 | 10.94%-1.33億 | 63.33%-876.9万 | -2.80%-5,622.5万 | 13.60%-5,508万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.75%3.24億 | 11.70%2.75億 | 26.52%2.89億 | 23.36%2.89億 | 11.48%2.83億 | 11.70%2.75億 | -2.86%2.47億 | -2.93%2.29億 | -5.53%2.34億 | -6.46%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 269.54%2,802.2万 | 72.03%4,877.8万 | -25.18%3,513.3万 | 104.53%26.8万 | 129.18%579.4万 | 5.76%758.3万 | 478.62%2,835.5万 | 340.58%4,695.7万 | 52.50%-591.3万 | 16.18%-1,985.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -393.75%-9.4万 | -75.30%12.4万 | 167.19%4.3万 | -114.46%-3.6万 | -49.10%8.5万 | -78.67%3.2万 | 118.26%50.2万 | -113.17%-6.4万 | 832.35%24.9万 | -9.73%16.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.45%3.52億 | 17.75%3.24億 | 17.75%3.24億 | 26.52%2.89億 | 23.36%2.89億 | 11.48%2.83億 | 11.70%2.75億 | 11.70%2.75億 | -2.93%2.29億 | -5.53%2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.61%3,448.7万 | 5.63%1.67億 | -22.29%4,182.2万 | 7.04%5,274.7万 | 67.97%5,847.1万 | -30.99%1,387.2万 | 12.06%1.58億 | 57.40%5,381.9万 | 17.80%4,927.9万 | -12.42%3,481万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
