ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.38%-8.52万 | 50.22%-33.6万 | 16.74%-14.37万 | 62.85%-6.53万 | 46.86%-9.33万 | 77.65%-3.38万 | 23.80%-67.5万 | 30.39%-17.25万 | 20.68%-17.57万 | -5.05%-17.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.07%-17.6万 | -2.41%-81.31万 | -11.09%-19.2万 | 2.85%-19.32万 | -22.27%-26.2万 | 20.24%-16.6万 | 66.83%-79.41万 | 90.53%-17.28万 | 1.86%-19.88万 | -4.70%-21.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 626.11%1.2万 | 376.47%1.83万 | -29.04%-3,884 | 1,275.01%2.17万 | 265.33%2,771 | -2,576.47%-2,275 | ---6,616 | ---3,010 | ---1,845 | ---1,676 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.62%806 | -51.86%3,240 | -5.40%824 | -55.48%812 | -60.60%803 | -59.91%801 | -16.09%6,731 | -57.16%871 | -10.19%1,824 | 3.98%2,038 |
| 資産減損費用 | ---- | 6,547.19%7.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%1,085 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 216.46%6,690 | 9,360.29%2.62万 | --2.27万 | --760 | --646 | --2,114 | --277 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -45.77%7.13万 | 162.43%31.96万 | -1,658.23%-8.11万 | 351.49%10.47万 | 329.46%16.45万 | 138.83%13.16万 | 245.87%12.18万 | 162.88%5,207 | 210.85%2.32万 | 7.80%3.83万 |
| -売掛金増減額 | 39.36%-3,636 | -114.04%-5,077 | 109.87%2,174 | -107.16%-6,911 | -82.13%5,656 | -120.08%-5,996 | 182.16%3.62万 | 34.90%-2.2万 | 72.80%-3,336 | 115.32%3.17万 |
| -在庫増減額 | 18.30%-1.12万 | -3,268.88%-2.58万 | 470.00%5,217 | -13.64%1,412 | -1,231.27%-1.87万 | -784.76%-1.37万 | -97.83%813 | -146.75%-1,410 | 145.13%1,635 | -105.20%-1,407 |
| -前払費用増減額 | 341.31%5,029 | -17.64%4,257 | -53.37%5,662 | -55.66%3,407 | -123.65%-2,728 | 92.04%-2,084 | 98.96%5,169 | 258.94%1.21万 | -52.93%7,684 | 43.70%1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.09%8.11万 | 334.69%34.62万 | -671.19%-9.42万 | 520.70%10.68万 | 5,271.77%18.03万 | 210.14%15.33万 | 200.12%7.96万 | -13.84%1.65万 | 167.08%1.72万 | 75.51%-3,486 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.38%-8.52万 | 49.91%-33.6万 | 14.68%-14.37万 | 62.85%-6.53万 | 46.86%-9.33万 | 77.65%-3.38万 | 24.27%-67.08万 | 32.07%-16.84万 | 20.68%-17.57万 | -5.05%-17.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.57%6.76万 | 653.90%35.62万 | 308.33%19.29万 | 6.13万 | 5.74万 | 4.46万 | 4.72万 | 4.72万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | 531.95%17.22万 | -67.33%8,901 | --6.13万 | --5.74万 | --4.46万 | --2.72万 | --2.72万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.76万 | 900.00%20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.57%6.76万 | 653.90%35.62万 | 308.33%19.29万 | --6.13万 | --5.74万 | --4.46万 | --4.72万 | --4.72万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.02%4.88万 | -95.54%2.89万 | -95.70%6,397 | -99.32%2,200 | -91.95%4万 | -95.54%2.89万 | 70.13%64.76万 | -82.90%14.88万 | -70.39%32.17万 | 122.81%49.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -262.18%-1.76万 | 103.23%2.01万 | 140.65%4.92万 | 97.73%-3,986 | 79.52%-3.6万 | 107.18%1.09万 | -329.40%-62.36万 | 51.13%-12.11万 | 20.68%-17.57万 | -119.68%-17.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.20%42 | -103.80%-186 | -643.91%-6,788 | 193.40%8,183 | -340.66%-1,817 | 116.51%236 | 200.37%4,901 | -95.05%1,248 | -45.74%2,789 | 102.61%755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.74%3.13万 | 69.02%4.88万 | 69.02%4.88万 | -95.70%6,397 | -99.32%2,200 | -91.95%4万 | -95.54%2.89万 | -95.54%2.89万 | -82.90%14.88万 | -70.39%32.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.38%-8.52万 | 49.91%-33.6万 | 14.68%-14.37万 | 62.85%-6.53万 | 46.86%-9.33万 | 77.65%-3.38万 | 24.27%-67.08万 | 32.07%-16.84万 | 20.68%-17.57万 | -5.05%-17.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
