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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.75%2,074.7万 | 21.26%1,599万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -5.30%1,263.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.69%1,333.8万 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -126.66%-20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 540.83%76.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 4.20%163.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.61%157万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -358.68%-74.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.54%28.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -457.42%-86.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,092.31%-15.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 1,450.52%655万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.55%-48.5万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -18.47%-49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.83%-41.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 214.41%147.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.34%-129.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 355.19%556.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,182.30%122.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.80%418万 | -78.04%92.8万 | 29.75%2,074.7万 | 14.70%660万 | 16.64%597.1万 | 55.12%395.1万 | 64.40%422.5万 | 21.26%1,599万 | 12.67%575.4万 | 27.72%511.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.94%-5,101.5万 | -56.71%-1,926万 | 28.31%-5,978.7万 | 103.79%94.9万 | -157.64%-825.8万 | 41.71%-4,018.8万 | -231.53%-1,229万 | -59.13%-8,339.2万 | -384.80%-2,506.2万 | 736.37%1,432.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | 316.85%185.5万 | --0 | --24.5万 | 99.18%48.8万 | 461.00%112.2万 | 160.23%44.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -109.54%-40万 | -105.57%-37.9万 | 201.13%2,759.9万 | 157.35%1,183.3万 | 938.04%477.5万 | 145.65%419.2万 | 129.35%679.9万 | 60.46%-2,729万 | 178.75%459.8万 | 594.62%46万 |
| 貸付金の純収益支払い | -14.97%-5,031.6万 | 15.37%-1,831.5万 | -58.98%-8,748.1万 | 64.10%-1,053.1万 | -180.67%-1,154.4万 | 26.40%-4,376.5万 | -211.21%-2,164.1万 | -420.28%-5,502.8万 | -300.46%-2,933.3万 | 571.56%1,431.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.44%-32.3万 | -61.40%-69.4万 | -57.53%-247万 | -49.08%-48.6万 | -91.16%-56.2万 | -32.98%-99.2万 | -112.87%-43万 | -161.77%-156.8万 | -13.19%-32.6万 | -47.00%-29.4万 |
| その他の投資活動純額 | 121.62%2.4万 | -93.12%12.8万 | 1,348.98%71万 | 13,400.00%13.3万 | -681.33%-117.2万 | ---11.1万 | --186万 | 135.77%4.9万 | -100.81%-1,000 | -225.00%-15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.94%-5,101.5万 | -56.71%-1,926万 | 28.31%-5,978.7万 | 103.79%94.9万 | -157.64%-825.8万 | 41.71%-4,018.8万 | -231.53%-1,229万 | -59.13%-8,339.2万 | -384.80%-2,506.2万 | 736.37%1,432.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.43%2,545.4万 | -62.90%1,926.6万 | 413.59%1.21億 | 161.46%2,938.7万 | 8,650.58%3,668.2万 | 198.67%318.4万 | 304.79%5,192.3万 | -172.98%-3,864.2万 | -1,660.99%-4,781.3万 | -110.46%-42.9万 |
| 預金増減額 | 741.23%2,964.4万 | -59.57%2,164.8万 | 408.44%9,948.1万 | 167.70%3,159.6万 | 1,853.45%1,896.8万 | -334.49%-462.3万 | 268.99%5,354万 | -148.74%-3,225.3万 | -666.93%-4,667万 | -85.25%97.1万 |
| 借入金純額 | -112.58%-120.4万 | -116.59%-133.2万 | 1,696.64%2,664.8万 | -721.28%-115.8万 | 4,835.43%1,884.7万 | 2,251.46%957.4万 | 10.22%-61.5万 | 79.77%-166.9万 | 96.16%-14.1万 | 60.94%-39.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---8.2万 | --0 | ---8.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 40.29%-105.5万 | -4.79%-105万 | -3.20%-487.1万 | -4.89%-105.1万 | -4.89%-105.1万 | -2.85%-176.7万 | -0.40%-100.2万 | -17.47%-472万 | 0.00%-100.2万 | 0.30%-100.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.43%2,545.4万 | -62.90%1,926.6万 | 413.59%1.21億 | 161.46%2,938.7万 | 8,650.58%3,668.2万 | 198.67%318.4万 | 304.79%5,192.3万 | -172.98%-3,864.2万 | -1,660.99%-4,781.3万 | -110.46%-42.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.64%1.29億 | 178.60%1.28億 | -69.75%4,599万 | -19.38%9,119万 | -39.64%5,679.5万 | -45.12%8,984.8万 | -69.75%4,599万 | 9.93%1.52億 | -16.25%1.13億 | -24.87%9,409.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.31%-2,138.1万 | -97.87%93.4万 | 177.45%8,213.6万 | 155.03%3,693.6万 | 80.86%3,439.5万 | 52.53%-3,305.3万 | 275.18%4,385.8万 | -872.30%-1.06億 | -495.53%-6,712.1万 | 93.58%1,901.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.59%1.08億 | 43.64%1.29億 | 178.60%1.28億 | 178.60%1.28億 | -19.38%9,119万 | -39.64%5,679.5万 | -45.12%8,984.8万 | -69.75%4,599万 | -69.75%4,599万 | -16.25%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.35%385.7万 | -93.83%23.4万 | 28.97%1,805.8万 | 8.60%589.5万 | 22.79%540.9万 | 64.30%295.9万 | 60.26%379.5万 | 15.70%1,400.2万 | 12.64%542.8万 | 22.12%440.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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