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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.95%84.01億 | 17.43%66.7億 | 36.37%56.8億 | -28.19%41.65億 | --58億 | --15.17億 | --13.3億 | --14.76億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 863.64%8,400万 | -114.67%-1,100万 | --7,500万 | --2,600万 | --800万 | --800万 |
| 運転資金の増減額 | -36.52%18.44億 | -67.31%29.05億 | -15.41%88.86億 | 33.31%105.05億 | --78.8億 | --45.07億 | --26.74億 | --8.02億 |
| -売上債権増減額 | 159.64%32.85億 | -234.77%-55.08億 | 141.20%40.87億 | -607.49%-99.19億 | ---14.02億 | --18.45億 | ---25.73億 | ---19.8億 |
| -貸付金の変更 | 67.35%-18.92億 | 75.53%-57.95億 | -663.79%-236.85億 | 59.95%-31.01億 | ---77.43億 | ---21.07億 | ---4.17億 | ---41.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 73.10%43.17億 | -68.94%24.94億 | 383.67%80.29億 | -70.87%16.6億 | --56.99億 | --47.88億 | --3.86億 | --3.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.18%91.27億 | -37.46%89.32億 | -8.66%142.83億 | 16.53%156.37億 | --134.19億 | --60.35億 | --40.65億 | --20.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | -675.75%-101.39億 | 81.65%-13.07億 | -84.75%-71.24億 | 43.27%-38.56億 | ---67.97億 | ---56.99億 | ---3.2億 | ---1.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -27.64%-4.48億 | -20.62%-3.51億 | 2.35%-2.91億 | -23.65%-2.98億 | ---2.41億 | ---6,800万 | ---9,300万 | ---2,800万 |
| 事業取引の純額 | --100万 | --0 | -33.16%-5.14億 | -2,512.50%-3.86億 | --1,600万 | --100万 | --0 | --1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.95%-104.54億 | 80.58%-15.13億 | -79.56%-77.91億 | 38.01%-43.39億 | ---69.99億 | ---57.58億 | ---4.07億 | ---1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 61.69%47.52億 | 169.32%29.39億 | 24.23%-42.4億 | -592.57%-55.96億 | ---8.08億 | --70.93億 | ---60.42億 | ---8,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.00%-9,300万 | 62.41%-1億 | -465.96%-2.66億 | 54.81%-4,700万 | ---1.04億 | ---3,400万 | --3,800万 | ---6,200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -42.48%-37.33億 | -69.69%-26.2億 | -2.86%-15.44億 | -136.01%-15.01億 | ---6.36億 | ---2.54億 | ---3,500万 | ---3.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -199.20%-4.94億 | 49,900.00%4.98億 | 99.66%-100万 | -9,766.67%-2.96億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.47%3.55億 | 110.22%6.28億 | 18.47%-61.42億 | -361.58%-75.33億 | ---16.32億 | --67.79億 | ---60.6億 | ---4.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.03%299.84億 | 2.86%227.1億 | 22.25%220.78億 | 34.92%180.6億 | --133.86億 | --110.83億 | --134.57億 | --121.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.08%-9.72億 | 2,199.14%80.47億 | -90.70%3.5億 | -21.37%37.65億 | --47.88億 | --70.56億 | ---24.02億 | --13.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.63%-1.42億 | -374.11%-7.73億 | 11.46%2.82億 | 321.93%2.53億 | ---1.14億 | ---7,900万 | --2,800万 | ---1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.72%288.7億 | 32.03%299.84億 | 2.86%227.1億 | 22.25%220.78億 | --180.6億 | --180.6億 | --110.83億 | --134.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.62%85.9億 | -38.92%84.53億 | -9.26%138.4億 | 16.87%152.53億 | --130.51億 | --59.16億 | --39.56億 | --19.5億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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