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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.77%-1,425.6万 | -37.77%-1,668.5万 | 17.10%-4,578.09万 | -29.82%-1,191.23万 | 20.71%-1,005.06万 | 11.90%-1,170.7万 | 39.71%-1,211.1万 | -146.56%-5,522.71万 | 23.53%-917.57万 | -16.60%-1,267.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 168.66%852万 | 12.44%-1,169.4万 | 3.38%-5,233.9万 | -33.18%-1,532.2万 | 5.98%-1,125.19万 | 14.94%-1,240.9万 | 17.08%-1,335.6万 | -144.10%-5,416.9万 | 55.75%-1,150.48万 | -5.13%-1,196.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.72%-11.8万 | 1.01%40.2万 | 15.56%159.66万 | -8.76%40.14万 | 119.85%91.32万 | -125.64%-11.6万 | 439.24%39.8万 | 482.76%138.16万 | 672.51%44万 | 696.05%41.54万 |
| その他の非現金項目 | -7,756.74%-2,955.5万 | -177.78%-122.5万 | -121.86%-270.62万 | -801.56%-93.27万 | -444.68%-171.85万 | 585.78%38.6万 | 48.55%-44.1万 | -116.71%-121.98万 | ---10.35万 | ---31.55万 |
| 運転資金の増減額 | 507.79%418.8万 | -544.44%-174万 | 128.98%238.55万 | 5,623.11%365.34万 | 101.23%2.91万 | 30.84%-102.7万 | 93.74%-27万 | 51.05%-823.15万 | -101.24%-6.61万 | -237.31%-236.74万 |
| -前払費用増減額 | 76.68%-100.4万 | 215.93%85.3万 | -1,367.29%-138.51万 | 314.65%86.48万 | 1,444.02%178.61万 | -810.19%-430.6万 | 4.60%27万 | -78.89%10.93万 | -64.96%20.86万 | -76.70%11.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.34%519.2万 | -380.19%-259.3万 | 145.21%377.06万 | 1,115.07%278.86万 | 29.24%-175.7万 | 424.02%327.9万 | 88.19%-54万 | -63.83%-834.07万 | -105.80%-27.47万 | -107.22%-248.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.78%-1,425.5万 | -37.76%-1,668.6万 | 17.10%-4,578.09万 | -29.82%-1,191.23万 | 20.71%-1,005.06万 | 11.91%-1,170.6万 | 39.70%-1,211.2万 | -146.56%-5,522.71万 | 23.53%-917.57万 | -16.60%-1,267.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.10%1,282.2万 | -33.21%2,018.8万 | 97.06%-258.06万 | -1,063.59%-4,851.62万 | -122.38%-435.94万 | 124.87%2,006.7万 | 2,908.86%3,022.8万 | -4,725.04%-8,788.32万 | -2,474.44%-416.95万 | -2,961.38%-196.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -385.71%-3.4万 | -35.71%-1.9万 | 96.71%-4.03万 | 88.57%-1.37万 | 69.88%-5,602 | 99.33%-7,000 | 69.52%-1.4万 | -565.39%-122.44万 | 25.94%-11.99万 | 15.65%-1.86万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 50.03%-9.71万 | -78.07%1.25万 | --363 | ---- | ---- | -3,499.94%-19.44万 | --5.69万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -300.00%-1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.19%-250万 | --0 | -5,097.61%-250万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.02%1,297.2万 | -33.18%2,020.7万 | 109.11%755.69万 | -1,081.42%-4,851.5万 | -879.94%-435.42万 | 138.01%3,018.4万 | --3,024.2万 | ---8,296.44万 | ---410.65万 | --55.83万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.10%1,000 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.10%1,282.2万 | -33.22%2,018.8万 | 97.06%-258.06万 | -1,063.59%-4,851.62万 | -122.38%-435.94万 | 124.87%2,006.6万 | 2,908.96%3,022.9万 | -4,725.04%-8,788.32万 | -2,474.44%-416.95万 | -2,961.38%-196.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.72%35.6万 | 240.30%22.8万 | 16,802.21%3,053.52万 | 68,985.51%3,003.34万 | 174.18%22.38万 | 92.61%21.1万 | 102.55%6.7万 | -80.02%18.07万 | -139.93%-4.36万 | -85.13%8.16万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 68.72%35.6万 | 240.30%22.8万 | 196.25%53.52万 | 176.59%3.34万 | 174.18%22.38万 | 92.61%21.1万 | 102.55%6.7万 | -80.48%18.07万 | -139.93%-4.36万 | -85.13%8.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.72%35.6万 | 240.30%22.8万 | 16,802.21%3,053.52万 | 68,985.51%3,003.34万 | 174.18%22.38万 | 92.61%21.1万 | 102.55%6.7万 | -80.02%18.07万 | -139.93%-4.36万 | -85.13%8.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.67%3,270.3万 | -38.09%2,897.2万 | -75.33%4,679.86万 | -1.36%5,936.74万 | -1.59%7,355.4万 | -61.46%6,498.2万 | -75.33%4,679.9万 | 163.39%1.9億 | -70.17%6,018.74万 | -64.77%7,474.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.59%-107.9万 | -79.48%373.1万 | 87.53%-1,782.63万 | -127.02%-3,039.51万 | 2.53%-1,418.62万 | 109.13%857.2万 | 186.06%1,818.3万 | -221.44%-1.43億 | -11.10%-1,338.88万 | -40.13%-1,455.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.00%3,162.5万 | -49.67%3,270.3万 | -38.09%2,897.23万 | -38.09%2,897.23万 | -1.36%5,936.74万 | -1.59%7,355.4万 | -61.46%6,498.2万 | -75.33%4,679.86万 | -75.33%4,679.86万 | -70.17%6,018.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.84%-1,440.5万 | -37.76%-1,670.5万 | 18.94%-4,591.84万 | -28.95%-1,191.35万 | 20.79%-1,005.59万 | 18.74%-1,182.3万 | 39.86%-1,212.6万 | -147.83%-5,664.59万 | 24.03%-923.87万 | -16.60%-1,269.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
