ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.59%-30 | -29.75%-1.39万 | 99.03%-78 | -215.12%-2.61万 | 0.00%-30 | -531.10%-7,346 | -51.42%-1.07万 | -26,666.67%-8,030 | 70.47%-8,279 | 99.68%-30 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.68%-2.57万 | 41.05%-2.78万 | 6.21%-2.51万 | 13.77%-14.79万 | 55.43%-3.85万 | -13.42%-3.56万 | -76.83%-4.72万 | 1.62%-2.67万 | -3.42%-17.16万 | -5.56%-8.64万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.63%5.75万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -8.97%2.57万 | -61.78%1.39万 | 33.69%2.5万 | 15.20%12.19万 | 33.39%3.85万 | -6.54%2.82万 | 85.97%3.65万 | -31.12%1.87万 | 19.46%10.58万 | 24.39%2.88万 |
| -売上債権増減額 | 76.67%-318 | 988.25%5,214 | 23.26%-287 | -49.86%-2,612 | 41.46%-288 | -128.69%-1,363 | -72.65%-587 | -18.73%-374 | -380.23%-1,743 | -178.97%-492 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,014.29%-8,000 | 200.00%875 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.09%2.6万 | -69.98%8,725 | -6.63%2.53万 | 16.71%12.45万 | 32.13%3.88万 | -3.92%2.96万 | 45.65%2.91万 | 1.86%2.71万 | 20.10%10.66万 | 25.15%2.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 99.59%-30 | -29.75%-1.39万 | 99.03%-78 | -215.12%-2.61万 | 0.00%-30 | -531.10%-7,346 | -51.42%-1.07万 | -26,666.67%-8,030 | 70.47%-8,279 | 99.68%-30 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.67%-1,100 | 57.89%1.5万 | 0 | 217.07%2.6万 | 0 | 7,500 | 15.85%9,500 | 9,000 | -71.01%8,200 | 0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.67%-1,100 | ---- | ---- | 217.07%2.6万 | --0 | --7,500 | --9,500 | --9,000 | -71.01%8,200 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.67%-1,100 | 57.89%1.5万 | --0 | 217.07%2.6万 | --0 | --7,500 | 15.85%9,500 | --9,000 | -71.01%8,200 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464.71%1,440 | -79.07%301 | -19.02%379 | -14.44%468 | -17.87%409 | -84.66%255 | 178.14%1,438 | -14.44%468 | 89.27%547 | 155.38%498 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -833.77%-1,130 | 196.28%1,139 | -108.04%-78 | -12.66%-89 | 0.00%-30 | 113.23%154 | -203.32%-1,183 | 3,333.33%970 | -130.62%-79 | -108.52%-30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.21%310 | 464.71%1,440 | -79.07%301 | -19.02%379 | -19.02%379 | -17.87%409 | -84.66%255 | 178.14%1,438 | -14.44%468 | -14.44%468 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.59%-30 | -29.75%-1.39万 | 99.03%-78 | -215.12%-2.61万 | 0.00%-30 | -531.10%-7,346 | -51.42%-1.07万 | -26,666.67%-8,030 | 70.47%-8,279 | 99.68%-30 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
