| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 617.85%893万 | -63.03%416.7万 | -31.09%828.4万 | 44.96%3,305.9万 | 13.52%852.2万 | -84.65%124.4万 | 133.31%1,127.1万 | 408.98%1,202.2万 | 103.88%2,280.6万 | 339.84%750.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.41%732.4万 | -29.93%588.9万 | -37.92%572.7万 | 34.70%3,084.8万 | -38.10%586.5万 | 8.15%735.4万 | 97.37%840.4万 | 289.40%922.5万 | 40.18%2,290.2万 | 173.29%947.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---3.4万 | 44.06%-8万 | ---15.6万 | --0 | ---1.3万 | --0 | ---14.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.93%26.5万 | -0.36%27.5万 | -2.49%27.4万 | -4.60%109.8万 | -5.96%26.8万 | -3.19%27.3万 | -5.80%27.6万 | -3.44%28.1万 | 0.79%115.1万 | 91.28%28.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 54.48%-133.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---292.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -47.18%-28.7万 | -31.44%-25.5万 | -17.46%-22.2万 | -5.21%-78.8万 | -10.53%-21万 | -3.17%-19.5万 | -3.19%-19.4万 | -3.85%-18.9万 | -4.17%-74.9万 | -1.06%-19万 |
| 運転資金の増減額 | 141.97%295.1万 | -465.67%-341.1万 | -42.04%339.2万 | 64.65%-55.6万 | 223.56%122.7万 | -2,576.06%-703.2万 | -214.06%-60.3万 | 970.83%585.2万 | 73.23%-157.3万 | 83.68%-99.3万 |
| -売上債権増減額 | 165.76%26.5万 | ---65.5万 | -1.57%69.1万 | 88.22%-45.6万 | 33.01%-75.5万 | -41.90%-40.3万 | --0 | 520.36%70.2万 | -337.40%-387.2万 | -338.52%-112.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.14%450.8万 | -179.37%-243.9万 | -61.15%62.7万 | -261.26%-141.1万 | -1,979.45%-759万 | 81.73%149.2万 | 1,109.84%307.3万 | 878.18%161.4万 | -39.86%87.5万 | 59.03%-36.5万 |
| -繰延手数料の変更 | 128.36%163.1万 | -166.67%-23.2万 | 650.00%14.3万 | 224.93%85.7万 | 1,363.35%672.1万 | -6,028.87%-575.1万 | -211.54%-8.7万 | 92.10%-2.6万 | 77.03%-68.6万 | 43.40%-53.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.70%-345.3万 | 97.63%-8.5万 | -45.79%193.1万 | -78.48%45.4万 | 176.53%285.1万 | -577.14%-237万 | -302.77%-358.9万 | 1,144.57%356.2万 | 135.31%211万 | 125.80%103.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 617.85%893万 | -63.03%416.7万 | -31.09%828.4万 | 44.96%3,305.9万 | 13.52%852.2万 | -84.65%124.4万 | 133.31%1,127.1万 | 408.98%1,202.2万 | 103.88%2,280.6万 | 339.84%750.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-1,894.4万 | -94.61%-2,594.4万 | -166.52%-1,501.6万 | 78.87%-7,950.4万 | -591.65%-4,391.3万 | 58.52%-1,662.6万 | 94.14%-1,333.1万 | 94.50%-563.4万 | -462.54%-3.76億 | 2.35%-634.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -421.55%-1,563.7万 | -18.55%1,001.8万 | 50.86%831.1万 | 107.61%2,431.9万 | 161.72%164.8万 | 113.71%486.3万 | 106.91%1,229.9万 | 105.32%550.9万 | -622.20%-3.2億 | 85.05%-267万 |
| 貸付金の純収益支払い | 85.09%-312.4万 | -28.03%-3,004.3万 | -111.17%-2,318.9万 | -81.00%-1.01億 | -1,193.41%-4,530.8万 | -356.04%-2,095.5万 | 51.96%-2,346.5万 | -945.99%-1,098.1万 | -136.33%-5,564.1万 | -128.96%-350.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -438.24%-18.3万 | 59.17%-59万 | 14.81%-13.8万 | -59.16%-189.4万 | 41.57%-25.3万 | 87.12%-3.4万 | -303.63%-144.5万 | -20.00%-16.2万 | -21.68%-119万 | -39.23%-43.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -574.71%-122万 | --0 | ---50万 | ---- | ---- | 106.18%25.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-1,894.4万 | -94.61%-2,594.4万 | -166.52%-1,501.6万 | 78.87%-7,950.4万 | -591.65%-4,391.3万 | 58.52%-1,662.6万 | 94.14%-1,333.1万 | 94.50%-563.4万 | -462.54%-3.76億 | 2.35%-634.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.74%4,362.1万 | 137.27%3,234.8万 | 13.97%-4,010.7万 | -3,618.16%-1.67億 | 3.44%-1,601.4万 | 24.83%-1,719.1万 | -263.20%-8,679.7万 | -418.44%-4,661.8万 | -98.92%473.6万 | -115.68%-1,658.5万 |
| 預金増減額 | 387.76%4,555.3万 | 137.27%3,234.8万 | 15.49%-3,813.4万 | -2,333.84%-1.64億 | 3.44%-1,601.4万 | 26.78%-1,583万 | -263.16%-8,679.8万 | -488.97%-4,512.1万 | -98.33%733.1万 | -115.68%-1,658.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -41.96%-188.1万 | --0 | -41.26%-186.6万 | -6.95%-264.6万 | --0 | -7.03%-132.5万 | --0 | -6.88%-132.1万 | -3.69%-247.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.67%-5.1万 | --0 | 39.20%-10.7万 | -74.38%-21.1万 | --0 | -176.92%-3.6万 | 107.69%1,000 | -85.26%-17.6万 | -12.04%-12.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.74%4,362.1万 | 137.27%3,234.8万 | 13.97%-4,010.7万 | -3,618.16%-1.67億 | 3.44%-1,601.4万 | 24.83%-1,719.1万 | -263.20%-8,679.7万 | -418.44%-4,661.8万 | -98.92%473.6万 | -115.68%-1,658.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.01%1.8億 | -56.41%1.7億 | -49.59%2.17億 | -44.80%4.3億 | -39.79%2.68億 | -39.88%3.01億 | -41.81%3.89億 | -44.80%4.3億 | 243.37%7.78億 | -34.75%4.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.17%3,360.7万 | 111.90%1,057.1万 | -16.43%-4,683.9万 | 38.89%-2.13億 | -233.21%-5,140.5万 | 40.61%-3,257.3万 | 47.52%-8,885.7万 | 63.11%-4,023万 | -163.20%-3.49億 | -116.04%-1,542.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.18%2.14億 | -40.01%1.8億 | -56.41%1.7億 | -49.59%2.17億 | -49.59%2.17億 | -39.79%2.68億 | -39.88%3.01億 | -41.81%3.89億 | -44.80%4.3億 | -44.80%4.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 622.89%874.7万 | -63.60%357.7万 | -31.32%814.6万 | 44.18%3,116.5万 | 16.89%826.9万 | -84.57%121万 | 119.67%982.6万 | 432.56%1,186万 | 111.76%2,161.6万 | 305.58%707.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
