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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 263.15%738.14万 | -163.75%-452.43万 | 4.75%709.74万 | -7.58%677.55万 | 733.12万 |
| お客様からの領収書 | -70.68%738.14万 | 260.72%2,517.71万 | 4.92%697.96万 | -8.05%665.2万 | --723.47万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -25,317.30%-2,970.14万 | -4.58%11.78万 | 27.92%12.34万 | --9.65万 |
| 現金支払カテゴリ | 20.52%-1,365.72万 | -52.19%-1,718.37万 | -69.16%-1,129.12万 | 12.36%-667.47万 | -761.59万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.52%-1,365.72万 | -52.19%-1,718.37万 | -69.16%-1,129.12万 | 12.36%-667.47万 | ---761.59万 |
| 直接支払利息 | ---3.61万 | ---- | 71.62%-1,305 | ---4,599 | ---- |
| 直接受取利息 | -99.70%2,109 | 156.95%69.85万 | 47,846.03%27.19万 | -50.22%567 | --1,139 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 84.32%-3.25万 | -469.95%-20.74万 | -138.45%-3.64万 | -149.29%-1.53万 | --3.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.11%-634.23万 | -435.83%-2,121.69万 | -4,962.19%-395.96万 | 132.23%8.14万 | ---25.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.86%-98.96万 | -471.56%-2,388.41万 | -4,265.94%-417.88万 | 131.91%10.03万 | -31.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.18%-24.84万 | -503.41%-55.43万 | -122.96%-9.19万 | 808.09%40.01万 | ---5.65万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -16.25%-29.98万 | ---25.79万 |
| 事業取引の純額 | 93.71%-150.51万 | -1,543.60%-2,394.14万 | ---145.67万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---265.66万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 24.91%76.39万 | --61.16万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2.64万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.86%-98.96万 | -471.56%-2,388.41万 | -4,265.94%-417.88万 | 131.91%10.03万 | ---31.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,692.63%351.43万 | -100.03%-2万 | 28,233.48%5,900.91万 | -20.97万 | |
| 借入金純額 | 11,423.93%226.21万 | 87.46%-2万 | -48.22%-15.92万 | ---10.74万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --152.19万 | ---- | 29,841.95%5,907.01万 | --19.73万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.96万 | ---- | 132.81%9.83万 | ---29.96万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,692.63%351.43万 | -100.03%-2万 | 28,233.48%5,900.91万 | ---20.97万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.60%585.98万 | 8,793.27%5,140.87万 | -5.05%57.81万 | -46.80%60.88万 | --114.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.54%-381.77万 | -188.70%-4,512.1万 | 181,768.24%5,087.07万 | 95.06%-2.8万 | ---56.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -967.32%-42.79万 | -1,375.13%-4.01万 | -108.64%-2,718 | --3.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.15%204.21万 | -88.60%585.98万 | 8,793.27%5,140.87万 | -5.05%57.81万 | --60.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.73%-659.08万 | -394.99%-2,177.15万 | -1,439.02%-439.83万 | 49.60%-28.58万 | ---56.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
