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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%-6.13万 | 63.97%-53.3万 | 74.31%-8.68万 | 75.77%-9.24万 | 44.69%-19.71万 | 61.16%-15.68万 | -9.56%-147.92万 | 32.97%-33.81万 | -7.02%-38.13万 | -19.60%-35.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.77%-8.28万 | 64.16%-59.12万 | -24,128.72%-9.54万 | 73.22%-14.05万 | 77.89%-12.03万 | 59.57%-23.51万 | 16.97%-164.96万 | 100.07%397 | 9.35%-52.47万 | -12.44%-54.39万 |
| 株式ベースの報酬 | -87.86%4,392 | -78.81%8.4万 | -86.60%8,098 | -81.41%1.49万 | -78.62%2.48万 | -74.10%3.62万 | -44.44%39.65万 | -65.80%6.04万 | -52.61%8.03万 | -38.90%11.62万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -59.34%1.71万 | -113.75%-2.58万 | -97.03%453 | -47.41%3.32万 | -242.27%-10.16万 | 10.41%4.21万 | 343.52%18.8万 | 110.12%1.52万 | 18.80%6.31万 | 1,750.65%7.14万 |
| -前払費用増減額 | -28.05%1.19万 | -62.38%2,857 | -181.39%-1.99万 | -32.83%1,373 | 639.34%4,908 | 21.90%1.65万 | 123.56%7,594 | 75.43%-7,084 | -39.53%2,044 | 90.96%-910 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.50%5,252 | -115.91%-2.87万 | -8.65%2.04万 | -47.90%3.18万 | -247.26%-10.65万 | 4.09%2.56万 | 501.18%18.04万 | 118.33%2.23万 | 22.76%6.11万 | 1,161.99%7.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%-6.13万 | 63.97%-53.3万 | 74.31%-8.68万 | 75.77%-9.24万 | 44.69%-19.71万 | 61.16%-15.68万 | -9.56%-147.92万 | 32.97%-33.81万 | -7.02%-38.13万 | -19.60%-35.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.23%15.66万 | -68.86%68.76万 | -76.50%23.97万 | -76.56%33.39万 | -70.59%52.97万 | -68.86%68.76万 | 350.53%220.85万 | -62.32%102万 | -53.49%142.47万 | 503.08%180.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.90%-6.13万 | 63.97%-53.3万 | 74.31%-8.68万 | 75.77%-9.24万 | 44.69%-19.71万 | 61.16%-15.68万 | -186.40%-147.92万 | 32.97%-33.81万 | -7.02%-38.13万 | -112.89%-35.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.82%-570 | 104.79%1,993 | -34.82%3,735 | 92.00%-1,878 | 106.52%1,295 | 71.18%-1,159 | -772.58%-4.16万 | -7.43%5,730 | ---2.35万 | ---1.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.12%9.47万 | -77.23%15.66万 | -77.23%15.66万 | -76.50%23.97万 | -76.56%33.39万 | -70.59%52.97万 | -68.86%68.76万 | -68.86%68.76万 | -62.32%102万 | -53.49%142.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.90%-6.13万 | 63.97%-53.3万 | 74.31%-8.68万 | 75.77%-9.24万 | 44.69%-19.71万 | 61.16%-15.68万 | -9.56%-147.92万 | 32.97%-33.81万 | -7.02%-38.13万 | -19.60%-35.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
