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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.81%8.61億 | -14.73%10.11億 | 11.86億 |
| お客様からの領収書 | -16.34%8.38億 | -15.49%10.02億 | --11.86億 |
| 政府機関からの領収書 | 157.13%2,317.5万 | --901.3万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---17.3万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 13.85%-8.5億 | 17.53%-9.86億 | -11.96億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.85%-8.5億 | 17.50%-9.86億 | ---11.95億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---40万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | --27.6万 | ---- |
| 直接支払利息 | 0.21%-1,738.2万 | -86.70%-1,741.9万 | ---933万 |
| 直接受取利息 | 19.18%75.2万 | 29.30%63.1万 | --48.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 71.93%-1.6万 | -26.67%-5.7万 | ---4.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -164.04%-518万 | 142.08%808.9万 | ---1,922.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.99%-72.9万 | -118.79%-1,817.7万 | -830.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.87%-40.5万 | -147.07%-1,902.7万 | ---770.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.18%-12.9万 | 35.26%-39.3万 | ---60.7万 |
| その他の投資活動純額 | -115.69%-19.5万 | --124.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.99%-72.9万 | -118.79%-1,817.7万 | ---830.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.39%660.4万 | -207.62%-1,214.1万 | 1,128.1万 |
| 借入金純額 | 37.65%764.9万 | 245.89%555.7万 | ---380.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,901.4万 | ---- | --1,509万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -126.35%-4,005.9万 | ---1,769.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.39%660.4万 | -207.62%-1,214.1万 | --1,128.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.14%1,620万 | -28.88%3,870.1万 | --5,441.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.13%69.5万 | -36.79%-2,222.9万 | ---1,625万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.19%-4.3万 | -151.03%-27.2万 | --53.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.02%1,685.2万 | -58.14%1,620万 | --3,870.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.90%-599.1万 | 54.92%-1,245.5万 | ---2,762.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
