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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.70%37.21億 | -25.11%10.2億 | 12.80%10.22億 | 22.74%10.2億 | -38.30%6.59億 | 7.79%41.67億 | 55.66%13.62億 | -5.82%9.06億 | -38.17%8.31億 | 55.91%10.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.04%11.25億 | -107.01%-6,000万 | 24.88%5.07億 | 1.19%3.4億 | -30.60%3.38億 | -42.67%20.85億 | -35.88%8.56億 | -65.77%4.06億 | -75.24%3.36億 | 302.07%4.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 166.49%1.29億 | 128.08%8,900万 | -106.18%-1,700万 | 85.94%-1,800万 | 412.50%7,500万 | 73.02%-1.94億 | 41.62%-3.17億 | 140.56%2.75億 | 74.70%-1.28億 | -102.38%-2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.48%22.9億 | -1.98%5.45億 | 23.25%5.99億 | 38.42%5.8億 | 55.49%5.66億 | 63.97%18.25億 | 98.57%5.56億 | 67.01%4.86億 | 50.72%4.19億 | 37.88%3.64億 |
| 繰延税金 | 0.00%1.44億 | -134.23%-3,800万 | 126.92%2,100万 | 119.15%1.03億 | -9.38%5,800万 | 265.52%1.44億 | 149.33%1.11億 | -188.64%-7,800万 | -18.97%4,700万 | 900.00%6,400万 |
| その他の非現金項目 | -639.13%-1.7億 | ---2,100万 | -1,355.56%-1.13億 | -269.23%-2,200万 | 68.89%-1,400万 | -121.10%-2,300万 | --0 | -79.55%900万 | -45.83%1,300万 | -662.50%-4,500万 |
| 運転資金の増減額 | -174.85%-2.47億 | -64.74%5,500万 | 113.02%2,500万 | -74.31%3,700万 | -263.96%-3.64億 | 276.47%3.3億 | 3,220.00%1.56億 | -719.35%-1.92億 | 8.27%1.44億 | 164.16%2.22億 |
| -売上債権増減額 | -27.27%2.56億 | -155.95%-4,700万 | 127.09%6,800万 | -69.27%6,300万 | -45.22%1.72億 | 215.79%3.52億 | 154.55%8,400万 | -176.99%-2.51億 | 226.54%2.05億 | 162.67%3.14億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.75%-2.47億 | 837.50%1.18億 | -3,300.00%-6,400万 | 91.26%-900万 | -56.15%-2.92億 | -708.00%-3.04億 | 71.43%-1,600万 | 100.69%200万 | -142.56%-1.03億 | -222.22%-1.87億 |
| -その他流動負債の変動 | -154.55%-600万 | -171.43%-500万 | 140.00%200万 | 300.00%600万 | -175.00%-900万 | -21.43%1,100万 | 0.00%700万 | -25.00%-500万 | -127.27%-300万 | --1,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -192.25%-2.5億 | -113.58%-1,100万 | -69.35%1,900万 | -151.11%-2,300万 | -383.13%-2.35億 | 411.32%2.71億 | 636.36%8,100万 | 3,200.00%6,200万 | 7.14%4,500万 | 4,050.00%8,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.70%37.21億 | -25.11%10.2億 | 12.80%10.22億 | 22.74%10.2億 | -38.30%6.59億 | 7.79%41.67億 | 55.66%13.62億 | -5.82%9.06億 | -38.17%8.31億 | 55.91%10.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.48%-24.57億 | 32.12%-5.39億 | 39.58%-5.16億 | 78.69%-6.41億 | 11.82%-7.61億 | -209.01%-55.19億 | -34.35%-7.94億 | -223.48%-8.54億 | -485.21%-30.08億 | -106.95%-8.63億 |
| 資本支出 | 16.07%-23.03億 | 16.36%-5.52億 | 35.49%-5.38億 | 2.81%-6.22億 | 3.11%-5.91億 | -49.86%-27.44億 | -84.36%-6.6億 | -63.21%-8.34億 | -25.24%-6.4億 | -35.25%-6.1億 |
| 事業取引の純額 | 98.90%-3,000万 | 466.67%1.53億 | 91.49%-400万 | 99.88%-300万 | 5.88%-1.76億 | -4,606.90%-27.3億 | 110.63%2,700万 | -122.07%-4,700万 | -84,000.00%-25.23億 | -1,235.71%-1.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -175.56%-1.24億 | 13.04%-1.4億 | -3.70%2,600万 | -110.32%-1,600万 | 109.09%600万 | -143.69%-4,500万 | -866.67%-1.61億 | -20.59%2,700万 | --1.55億 | -237.50%-6,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.48%-24.57億 | 32.12%-5.39億 | 39.58%-5.16億 | 78.69%-6.41億 | 11.82%-7.61億 | -209.01%-55.19億 | -34.35%-7.94億 | -223.48%-8.54億 | -485.21%-30.08億 | -106.95%-8.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.58%-12.31億 | 10.32%-5.04億 | -348.51%-4.53億 | -117.04%-3.76億 | 155.43%1.02億 | 159.92%13.59億 | -89.23%-5.62億 | 85.34%-1.01億 | 302.57%22.06億 | 4.66%-1.84億 |
| 借入金純額 | -115.20%-3.18億 | 0.23%-4.26億 | -915.38%-2.12億 | -104.71%-1.12億 | 272.41%4.32億 | 259.69%20.92億 | -789.58%-4.27億 | 108.61%2,600万 | 367.08%23.77億 | 265.71%1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.14%-5.97億 | --0 | -262.22%-1.63億 | -106.74%-1.84億 | -4.60%-2.5億 | 40.75%-4.26億 | 71.81%-5,300万 | 86.15%-4,500万 | 34.07%-8,900万 | -236.62%-2.39億 |
| 配当金支払総額 | -2.93%-3.16億 | 4.88%-7,800万 | 4.88%-7,800万 | 2.44%-8,000万 | -31.15%-8,000万 | -28.45%-3.07億 | -34.43%-8,200万 | -32.26%-8,200万 | -28.13%-8,200万 | -17.31%-6,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.58%-12.31億 | 10.32%-5.04億 | -348.51%-4.53億 | -117.04%-3.76億 | 155.43%1.02億 | 159.92%13.59億 | -89.23%-5.62億 | 85.34%-1.01億 | 302.57%22.06億 | 4.66%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.00%300万 | 1,866.67%5,900万 | -84.62%800万 | -80.77%500万 | -40.00%300万 | -97.44%500万 | -83.33%300万 | 550.00%5,200万 | -90.41%2,600万 | -97.44%500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 371.43%3,300万 | -483.33%-2,300万 | 208.16%5,300万 | -89.66%300万 | ---- | 103.72%700万 | 146.15%600万 | -644.44%-4,900万 | 111.20%2,900万 | -72.00%2,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%600万 | 200.00%600万 | ---200万 | --0 | --200万 | -350.00%-900万 | ---600万 | --0 | 25.00%-300万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,300.00%4,200万 | 1,300.00%4,200万 | 1,866.67%5,900万 | -84.62%800万 | -80.77%500万 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -83.33%300万 | 550.00%5,200万 | -90.41%2,600万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.35%14.18億 | -33.33%4.68億 | 572.22%4.84億 | 108.38%3.98億 | -85.15%6,800万 | -30.07%14.23億 | 35.78%7.02億 | -84.04%7,200万 | -77.07%1.91億 | 95.73%4.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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