| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.72%3.26億 | 26.97%3.02億 | -60.96%4,724.7万 | 30.30%9.49億 | 11.70%3.08億 | 36.15%2.82億 | 56.34%2.38億 | 29.83%1.21億 | 158.63%7.28億 | 78.92%2.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.39%9,932.4万 | 305.58%1.38億 | 166.48%1.12億 | 648.72%2.21億 | 4,526.32%8,119.2万 | 734.60%6,351.1万 | 475.46%3,403.9万 | 283.43%4,203.4万 | 97.77%-4,023.5万 | 113.08%175.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.02%435.9万 | 26.38%-256.2万 | 937.52%1,388.2万 | 128.54%984.7万 | 1,568.97%871.2万 | -1.86%327.7万 | 83.11%-348万 | 107.53%133.8万 | -153.17%-3,450.2万 | -91.00%52.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.46%7,361.6万 | -48.78%6,069万 | -18.97%5,900.4万 | 19.81%3.11億 | -10.03%5,962.9万 | -9.75%5,962.7万 | 81.95%1.18億 | 17.93%7,281.3万 | 126.28%2.59億 | 42.31%6,627.3万 |
| 繰延税金 | -62.11%197.9万 | 242.43%1,402.4万 | 126.37%811.1万 | 146.84%586万 | 441.42%690万 | 134.98%522.3万 | -471.55%-984.6万 | 99.94%358.3万 | 76.07%-1,251.2万 | 85.94%-202.1万 |
| その他の非現金項目 | 80.70%1,670.2万 | -53.67%391.9万 | 215,775.00%863.5万 | -15.60%2,688.3万 | -56.31%917.7万 | 80.95%924.3万 | 204.72%845.9万 | -99.86%4,000 | -96.20%3,185.2万 | -73.83%2,100.6万 |
| 運転資金の増減額 | -20.41%5,240.8万 | 43.97%2,820.2万 | -205.55%-2.2億 | -39.64%6,264.8万 | -36.08%4,925万 | 33.69%6,584.7万 | 191.81%1,958.9万 | -146.52%-7,203.8万 | 217.47%1.04億 | 348.06%7,704.9万 |
| -売上債権増減額 | -782.45%-8,502.4万 | -36.88%-5,003万 | -128.84%-1,681.5万 | 93.17%-874.7万 | -305.83%-2,086.3万 | 88.82%-963.5万 | 43.74%-3,655万 | 348.68%5,830.1万 | -21.50%-1.28億 | 137.31%1,013.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.29%1.42億 | 62.74%7,527.2万 | -53.46%-2.13億 | -76.54%4,602.8万 | 26.66%7,074.6万 | -47.47%6,803.4万 | -30.03%4,625.4万 | -151.65%-1.39億 | 226.42%1.96億 | 89.90%5,585.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -157.38%-427.4万 | -70.06%296万 | 15.68%1,002.6万 | -28.75%2,536.7万 | -105.72%-63.3万 | 25.37%744.8万 | 77.09%988.5万 | -33.44%866.7万 | 182.62%3,560.4万 | -26.03%1,106万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.72%3.26億 | 26.97%3.02億 | -60.96%4,724.7万 | 30.30%9.49億 | 11.70%3.08億 | 36.15%2.82億 | 56.34%2.38億 | 29.83%1.21億 | 158.63%7.28億 | 78.92%2.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087.31%-4.42億 | -497.67%-1.35億 | 55.38%-1,533.1万 | 75.67%-1.18億 | 82.83%-2,392.1万 | 78.21%-3,721.4万 | 85.22%-2,253.6万 | -51.99%-3,436万 | 69.65%-4.85億 | 57.09%-1.39億 |
| 固定資産取引の純額 | 39.32%-1,123.7万 | -223.06%-3,289.1万 | -8.27%-614.1万 | -3.61%-6,790.5万 | -40.28%-3,353.3万 | -34.23%-1,851.9万 | -7.62%-1,018.1万 | 69.14%-567.2万 | -1,145.75%-6,553.9万 | -642.82%-2,390.4万 |
| 事業取引の純額 | -1,452.49%-4.07億 | ---- | ---- | 77.05%-2,626.5万 | ---2万 | ---2,624.5万 | ---- | ---- | 92.75%-1.14億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -406.69%-2,315.5万 | -497.66%-7,384.1万 | 67.97%-919万 | 92.18%-2,386.1万 | 108.34%963.2万 | 104.81%755万 | 56.79%-1,235.5万 | -578.52%-2,868.8万 | -1,970.02%-3.05億 | -140.67%-1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087.31%-4.42億 | -497.67%-1.35億 | 55.38%-1,533.1万 | 75.67%-1.18億 | 82.83%-2,392.1万 | 78.21%-3,721.4万 | 85.22%-2,253.6万 | -51.99%-3,436万 | 69.65%-4.85億 | 57.09%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-2.05億 | 153.45%1.13億 | 116.85%1,968.3万 | -265.17%-7.95億 | -137.57%-2.57億 | -361.29%-2.09億 | -54.84%-2.12億 | -260.49%-1.17億 | -116.15%-2.18億 | -245.84%-1.08億 |
| 借入金純額 | 999.64%9,000万 | 4,072.15%4.05億 | 178.57%3.9億 | -87.88%5,480万 | -166.33%-6,500万 | -108.93%-1,000.4万 | ---1,019.6万 | -42.16%1.4億 | -44.36%4.52億 | -80.17%9,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,878.9万 | ---4,482.2万 |
| 配当金支払総額 | -58.87%-1.01億 | -50.07%-9,369.9万 | -12.56%-6,519.5万 | -35.79%-2.48億 | -21.24%-6,381.6万 | -31.00%-6,371万 | -53.12%-6,243.5万 | -43.00%-5,792.1万 | -21.52%-1.83億 | 61.61%-5,263.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.12%-1.94億 | -41.86%-1.98億 | -53.41%-3.05億 | -47.32%-6.02億 | -17.88%-1.28億 | -36.60%-1.35億 | -44.97%-1.4億 | -90.27%-1.99億 | -159.57%-4.09億 | 61.57%-1.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-2.05億 | 153.45%1.13億 | 116.85%1,968.3万 | -265.17%-7.95億 | -137.57%-2.57億 | -361.29%-2.09億 | -54.84%-2.12億 | -260.49%-1.17億 | -116.15%-2.18億 | -245.84%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956.97%4.37億 | 310.83%1.56億 | 53.00%1.04億 | 59.93%6,807.9万 | 94.00%7,669.5万 | -15.20%4,132.1万 | -79.61%3,791.3万 | 59.93%6,807.9万 | 266.01%4,256.7万 | -71.53%3,953.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,007.02%-3.21億 | 8,145.07%2.81億 | 271.05%5,159.9万 | 41.43%3,608.1万 | -3.78%2,746.5万 | 484.67%3,537.4万 | 102.48%340.8万 | -121.04%-3,016.6万 | -17.54%2,551.2万 | 129.64%2,854.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.12%1.16億 | 956.97%4.37億 | 310.83%1.56億 | 53.00%1.04億 | 53.00%1.04億 | 94.00%7,669.5万 | -15.20%4,132.1万 | -79.61%3,791.3万 | 59.93%6,807.9万 | 59.93%6,807.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.60%3.15億 | 18.21%2.69億 | -64.36%4,110.6万 | 32.94%8.81億 | 8.99%2.75億 | 36.29%2.63億 | 59.56%2.28億 | 54.14%1.15億 | 139.84%6.63億 | 66.91%2.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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