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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.18%-5.63万 | 42.62%-48.58万 | 7.52%-5.06万 | 70.59%-6.8万 | 51.62%-6.82万 | 28.76%-29.91万 | 74.30%-84.66万 | 93.34%-5.47万 | 5.39%-23.12万 | 81.50%-14.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.42%-63.24万 | -25.75%-162.1万 | -14.95%-36.36万 | -18.05%-43.3万 | 13.87%-25.16万 | -82.52%-57.27万 | 77.34%-128.91万 | 91.88%-31.63万 | 24.49%-36.68万 | 54.88%-29.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --551 | ---290 | --897 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -90.49%2.08万 | 70.58%28.71万 | --5.11万 | -85.36%1.76万 | --0 | 413.38%21.84万 | -67.70%16.83万 | --0 | 198.25%12.02万 | -93.76%5,550 |
| その他の非現金項目 | 2,252.00%37.18万 | 134.39%6.18万 | 113.00%2.86万 | 54.48%9,247 | -72.96%8,096 | 242.44%1.58万 | -756.98%-17.96万 | -5,003.03%-22.01万 | 35.31%5,986 | 592.87%2.99万 |
| 運転資金の増減額 | 376.08%18.36万 | 245.10%78.63万 | -8.36%23.45万 | 3,457.36%33.77万 | 51.80%17.56万 | 125.17%3.86万 | 125.29%22.79万 | -51.66%25.59万 | 223.59%9,492 | 137.54%11.57万 |
| -売掛金増減額 | 299.24%2.17万 | -114.33%-1.62万 | -116.71%-8,687 | -126.90%-1.07万 | 147.34%1.41万 | -121.45%-1.09万 | 2,386.00%11.27万 | 151.30%5.2万 | 93.07%3.98万 | 15.26%-2.98万 |
| -前払費用増減額 | 74.04%-5,132 | -93.36%5,655 | -76.24%5,909 | -93.67%835 | -72.24%1.87万 | 1.85%-1.98万 | 189.94%8.52万 | -81.08%2.49万 | 127.11%1.32万 | 142.89%6.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.36%16.7万 | 2,557.77%79.68万 | 32.55%23.73万 | 899.08%34.75万 | 82.56%14.28万 | 137.66%6.92万 | 103.74%3万 | -52.54%17.9万 | -313.21%-4.35万 | 167.37%7.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.18%-5.63万 | 54.70%-48.58万 | 81.97%-5.06万 | 70.59%-6.8万 | 51.62%-6.82万 | 28.76%-29.91万 | 67.44%-107.25万 | 65.85%-28.06万 | 5.39%-23.12万 | 81.50%-14.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.55%6.15万 | -57.91%26.09万 | -76.78%5.11万 | -81.24%7.41万 | 1,065.96%5.83万 | 7.74万 | -84.41%61.98万 | -84.91%21.98万 | 43.70%39.5万 | -94.83%5,000 |
| 借入金純額 | ---1.32万 | ---1.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.51%7.47万 | -58.04%26.01万 | -77.14%5.03万 | -81.24%7.41万 | --5.83万 | --7.74万 | -84.26%61.98万 | -84.91%21.98万 | 43.70%39.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.55%6.15万 | -57.91%26.09万 | -76.78%5.11万 | -81.24%7.41万 | 1,065.96%5.83万 | --7.74万 | -84.41%61.98万 | -84.91%21.98万 | 43.70%39.5万 | -94.83%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.80%7,446 | -66.08%23.24万 | -97.62%6,972 | -99.34%854 | -95.95%1.07万 | -66.08%23.24万 | 15,158.53%68.51万 | 575.84%29.32万 | 906.15%12.94万 | -61.24%26.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.34%5,196 | 50.31%-22.5万 | 100.78%474 | -96.27%6,118 | 92.73%-9,885 | 47.20%-22.17万 | -166.51%-45.27万 | -109.47%-6.08万 | 436.70%16.38万 | 79.76%-13.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.72%1.26万 | -96.80%7,446 | -96.80%7,446 | -97.62%6,972 | -99.34%854 | -95.95%1.07万 | -66.08%23.24万 | -66.08%23.24万 | 575.84%29.32万 | 906.15%12.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.18%-5.63万 | 54.70%-48.58万 | 81.97%-5.06万 | 70.59%-6.8万 | 51.62%-6.82万 | 28.76%-29.91万 | 67.44%-107.25万 | 65.59%-28.06万 | 5.39%-23.12万 | 81.65%-14.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
