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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.83%-333.5万 | 64.38%-333.9万 | 71.09%-2,352.7万 | 83.96%-157.6万 | 67.32%-519.4万 | 73.88%-738.3万 | 65.78%-937.4万 | -100.66%-8,138万 | -67.86%-982.5万 | 16.76%-1,589.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.45%-114.7万 | 127.59%327.4万 | 58.53%-3,290.1万 | 64.48%-692.6万 | 70.87%-564.1万 | 27.74%-846.7万 | 58.73%-1,186.7万 | -10.64%-7,933.6万 | 18.95%-1,949.8万 | 43.80%-1,936.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -163.11%-102.8万 | -380.07%-917.9万 | 114.58%92.4万 | 334.72%360.3万 | 16.43%-239.6万 | 118.49%162.9万 | -127.81%-191.2万 | 48.33%-633.7万 | 84.58%-153.5万 | 50.50%-286.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.01%46.9万 | -25.60%46.5万 | -17.22%221.1万 | -27.98%48.9万 | -23.13%52.5万 | -16.50%57.2万 | 0.16%62.5万 | 135.75%267.1万 | 103.29%67.9万 | 135.52%68.3万 |
| その他の非現金項目 | 167.98%69.2万 | -161.97%-65.5万 | -88.56%10.9万 | 177.82%20万 | -118.62%-13万 | -761.04%-101.8万 | 195.25%105.7万 | -96.44%95.3万 | 0.00%-25.7万 | -97.35%69.8万 |
| 運転資金の増減額 | -63.13%-442.9万 | 715.44%91.7万 | 68.27%-482.3万 | -167.61%-225.2万 | -90.59%29.3万 | 77.05%-271.5万 | 98.48%-14.9万 | -260.81%-1,520.1万 | -86.32%333.1万 | 150.33%311.3万 |
| -売上債権増減額 | -316.89%-530.3万 | 476.04%276.5万 | 111.35%96.5万 | -362.46%-574万 | 16.99%378万 | 131.63%244.5万 | 107.75%48万 | -5,805.56%-850.4万 | -85.03%218.7万 | 143.31%323.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -114.81%-36.3万 | -133.02%-124.5万 | 1,126.08%1,211.8万 | -8.73%454.5万 | -74.17%135.1万 | 152.61%245.1万 | 156.01%377.1万 | 89.86%-118.1万 | 153.83%498万 | 541.05%523.1万 |
| -前払費用増減額 | -95.81%11.9万 | -55.99%55.5万 | -48.97%317.7万 | -679.75%-91.6万 | 99.63%-1万 | -12.39%284.2万 | -77.12%126.1万 | 159.33%622.6万 | 102.88%15.8万 | -47.77%-268.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.48%235.4万 | 79.54%-115.8万 | -81.93%-1,950.3万 | 112.94%49.4万 | -60.82%-386.3万 | -292.39%-1,047.3万 | -209.34%-566.1万 | -133.38%-1,072万 | -115.12%-381.9万 | -217.69%-240.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -54.60%-158万 | -262.86%-63.5万 | -788.03%-230万 | ---- | ---- | -170.37%-102.2万 | 77.33%-17.5万 | -208.82%-25.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.83%-333.5万 | 64.38%-333.9万 | 71.09%-2,352.7万 | 83.96%-157.6万 | 67.32%-519.4万 | 73.88%-738.3万 | 65.78%-937.4万 | -100.66%-8,138万 | -67.86%-982.5万 | 16.76%-1,589.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.09%-6.7万 | -575.00%-5.4万 | 96.23%-5.9万 | 82.10%-2.9万 | 93.13%-1.1万 | 97.97%-1.1万 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5万 | 64.78%-16.2万 | 81.20%-16万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,000 | --0 | 97.48%-1.6万 | 96.79%-5,000 | 91.80%-5,000 | --0 | 97.44%-6,000 | 34.37%-63.6万 | -81.40%-15.6万 | 85.05%-6.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -481.82%-6.4万 | -2,600.00%-5.4万 | 95.37%-4.3万 | -300.00%-2.4万 | 93.94%-6,000 | 96.93%-1.1万 | 99.57%-2,000 | 11.61%-92.9万 | 98.40%-6,000 | 77.65%-9.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.09%-6.7万 | -575.00%-5.4万 | 96.23%-5.9万 | 82.10%-2.9万 | 93.13%-1.1万 | 97.97%-1.1万 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5万 | 64.78%-16.2万 | 81.20%-16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.01%36.8万 | -77.16%523.3万 | 3,392.94%2,891.2万 | 253.22%299.7万 | -321.79%-437.6万 | 375.80%737.5万 | 1,188.14%2,291.6万 | -100.73%-87.8万 | 85.54%-195.6万 | -98.39%197.3万 |
| 借入金純額 | -92.03%60.4万 | 45.43%-395.1万 | 110.43%15.6万 | 252.99%299.7万 | -302.35%-318.3万 | 366.97%758.2万 | -518.50%-724万 | 57.09%-149.6万 | 85.52%-195.9万 | 228.30%157.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -14.01%-23.6万 | -69.69%909.2万 | --2,848.7万 | --0 | ---130.6万 | ---20.7万 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -41.03%9.2万 | -56.47%26.9万 | --0 | -71.75%11.3万 | --0 | 218.37%15.6万 | -99.50%61.8万 | 250.00%3,000 | -99.68%40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.01%36.8万 | -77.16%523.3万 | 3,392.94%2,891.2万 | 253.22%299.7万 | -321.79%-437.6万 | 375.80%737.5万 | 1,188.14%2,291.6万 | -100.73%-87.8万 | 85.54%-195.6万 | -98.39%197.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.71%1,839.7万 | 47.42%1,655.7万 | -88.18%1,123.1万 | -34.56%1,516.5万 | -33.58%2,474.6万 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | 458.85%9,505.4万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15,868.42%-303.4万 | -86.40%184万 | 106.35%532.6万 | 111.66%139.2万 | 31.96%-958.1万 | 99.94%-1.9万 | 151.43%1,353.4万 | -207.40%-8,382.3万 | 39.81%-1,194.3万 | -113.71%-1,408.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.92%1,536.3万 | -25.71%1,839.7万 | 47.42%1,655.7万 | 47.42%1,655.7万 | -34.56%1,516.5万 | -33.58%2,474.6万 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 | -79.83%2,317.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.99%-340.2万 | 63.84%-339.3万 | 71.56%-2,358.6万 | 83.93%-160.5万 | 67.58%-520.5万 | 74.33%-739.4万 | 66.61%-938.2万 | -94.82%-8,294.5万 | -58.20%-998.7万 | 19.51%-1,605.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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