| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -327.18%-14万 | 96.61%-6,982 | -79.17%-2.27万 | 37.43%-16.11万 | 1,387.11%9.02万 | 3.24%-3.28万 | -34.13%-20.59万 | 79.92%-1.27万 | -43.93%-25.74万 | -168.62%-7,011 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.99%-14.58万 | 24.07%-5.37万 | -1,472.84%-4.55万 | -209.96%-78.41万 | -3,142.88%-65.4万 | -137.88%-5.65万 | 53.43%-7.08万 | 94.94%-2,890 | 3.89%-25.3万 | 84.47%-2.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --54.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -334.33%-5.56万 | 134.60%4.67万 | 333.08%2.28万 | 1,754.28%7.32万 | 1,377.27%19.43万 | 334.69%2.37万 | -8,672.53%-13.51万 | -64.84%-9,770 | -118.09%-4,425 | -67.78%1.32万 |
| -売上債権増減額 | -46.79%-2,290 | 213.65%7,770 | -1.92%-1,801 | 231.47%1.36万 | 384.39%2.37万 | ---1,560 | ---6,837 | 10.53%-1,767 | -51.34%-1.03万 | -42.77%-8,345 |
| -前払費用増減額 | 331.20%1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.60%2,667 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -386.50%-6.48万 | 160.87%5.05万 | 407.05%2.46万 | 911.60%5.96万 | 588.60%12.79万 | 1,241.26%2.26万 | -5,284.74%-8.29万 | 37.63%-8,003 | 23.07%5,895 | -60.19%1.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -327.18%-14万 | 96.61%-6,982 | -79.17%-2.27万 | 37.43%-16.11万 | 1,387.11%9.02万 | 3.24%-3.28万 | -34.13%-20.59万 | 79.92%-1.27万 | -43.93%-25.74万 | -168.62%-7,011 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-2.4万 | 0 | 0 | 40.77%-8.58万 | -3,999.20%-6.18万 | 17.13%-6万 | 168.46%3.42万 | 108.44%1,769 | 34.44%-14.49万 | 97.99%-1,508 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 72.80%-2.58万 | 97.65%-1,816 | -1,886.78%-6万 | --3.42万 | 108.44%1,769 | 51.59%-9.49万 | -54.79%-7.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-2.4万 | --0 | --0 | 40.77%-8.58万 | -3,999.20%-6.18万 | 17.13%-6万 | 168.46%3.42万 | 108.44%1,769 | 34.44%-14.49万 | 97.99%-1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.83万 | 0 | 0 | 0 | -15.49%41.34万 | -2,552 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.06%33.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.42%-2,552 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --21.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.49%41.34万 | ---2,552 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.42%3.24万 | -96.51%9,341 | -88.52%3.2万 | 4.17%27.89万 | -98.76%3,601 | -75.68%9.64万 | -48.44%26.8万 | 4.17%27.89万 | 50.15%26.77万 | -16.02%29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.54%5.43万 | 113.41%2.3万 | -108.27%-2.27万 | -2,309.21%-24.69万 | 27,495.15%2.84万 | 21.01%-9.28万 | -38.98%-17.16万 | -104.32%-1.09万 | -87.50%1.12万 | 100.13%103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,306.75%8.67万 | -66.42%3.24万 | -96.51%9,341 | -88.52%3.2万 | -88.52%3.2万 | -98.76%3,601 | -75.68%9.64万 | -48.44%26.8万 | 4.17%27.89万 | 4.17%27.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -327.18%-14万 | 96.61%-6,982 | -79.17%-2.27万 | 37.43%-16.11万 | -24.02%9.02万 | 70.11%-3.28万 | -1.16%-20.59万 | 79.92%-1.27万 | -26.28%-25.74万 | 530.16%11.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
