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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-24.98万 | 13.50%-119.41万 | 40.95%-15.09万 | 8.74%-20.03万 | -8.94%-28.09万 | 13.22%-56.2万 | 62.98%-138.05万 | 58.02%-25.55万 | 87.99%-21.95万 | 51.05%-25.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.70%-170.1万 | -29.22%-395.33万 | -219.22%-243.99万 | 54.70%-45.03万 | 20.88%-54.71万 | 15.35%-51.59万 | 19.16%-305.95万 | 42.25%-76.43万 | -48.90%-99.41万 | 8.19%-69.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --72.41万 | 1,495.98%156.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.48%-11.23万 | --0 | -95.50%9,041 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -18.97%3.43万 | 12.15%8,688 | -6.16%9,274 | -30.60%8,447 | -37.07%7,857 | 4.88%4.23万 | -25.39%7,747 | 42.43%9,883 | -7.18%1.22万 |
| その他の非現金項目 | 1,095.80%53.81万 | -64.04%14.11万 | 57.38%-14.45万 | -65.48%14.88万 | -41.75%9.19万 | -68.50%4.5万 | -14.04%39.25万 | -332.25%-33.91万 | 239.91%43.11万 | 51.83%15.78万 |
| 運転資金の増減額 | 235.17%18.52万 | -29.58%60.05万 | 22.35%56.27万 | -85.96%3.98万 | -39.32%13.5万 | -21.09%-13.7万 | 151.71%85.28万 | 59.61%45.99万 | 119.30%28.35万 | 198.93%22.25万 |
| -売掛金増減額 | -116.86%-282 | 64.19%1.24万 | -33.37%1.25万 | 84.00%-695 | -142.80%-1,111 | 117.67%1,673 | 146.15%7,525 | -42.40%1.87万 | 83.13%-4,343 | 121.22%2,596 |
| -在庫増減額 | 88.33%-2.63万 | -94.21%8,362 | 0.71%26.69万 | -167.90%-9,371 | -5.27%-2.42万 | -138.99%-22.5万 | 110.69%14.44万 | -19.21%26.51万 | 96.90%-3,498 | 72.62%-2.3万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -99.93%58 | -100.27%-42 | 99.99%-16 | 83.72%-19.38万 | 100.64%200 | 107.09%8.2万 | 130,000.00%1.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.42%23.03万 | -25.30%60.56万 | 53.51%29.78万 | -120.01%-3.99万 | -3.20%22.67万 | -34.02%12.09万 | 333.51%81.07万 | 807.68%19.4万 | 314.04%19.92万 | 377.67%23.42万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.45%-1.85万 | -90.99%1.79万 | -108.16%-3,067 | 165.80%8.93万 | -2,055.34%-5.62万 | -109.75%-1.21万 | 2,409.57%19.85万 | -50.20%3.76万 | 148.99%3.36万 | 108.62%2,875 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 66.82%-3.19万 | --0 | --0 | 8.46%-1.12万 | 21.70%-2.07万 | 52.24%-9.63万 | 80.85%-3.22万 | -123.49%-2.53万 | -9.67%-1.22万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 35.67%-1.18万 | 50.94%-1.15万 | -79.29%379 | -56.85%1,052 | -286.56%-1,694 | -160.85%-1.84万 | ---2.35万 | --1,830 | --2,438 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-24.98万 | 13.50%-119.41万 | 40.95%-15.09万 | 8.74%-20.03万 | -8.94%-28.09万 | 13.22%-56.2万 | 62.98%-138.05万 | 58.02%-25.55万 | 87.99%-21.95万 | 51.05%-25.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 86.31%-5,046 | 0 | 0 | 0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69万 | 0 | 114.33%6,350 | 39.76%-3.97万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 86.31%-5,046 | --0 | --0 | --0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69万 | --0 | 114.33%6,350 | 39.76%-3.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 86.31%-5,046 | --0 | --0 | --0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69万 | --0 | 114.33%6,350 | 39.76%-3.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.22%33.2万 | -19.59%105.95万 | -7.50%18.5万 | -73.98%6.2万 | 29.78%36.25万 | -25.00%45万 | -68.77%131.76万 | 33.33%20万 | -68.80%23.83万 | -81.81%27.93万 |
| 借入金純額 | --33.2万 | -57.68%40.95万 | --8.5万 | -29.75%6.2万 | -6.02%26.25万 | --0 | 50.85%96.76万 | --0 | -66.54%8.83万 | 2,017.48%27.93万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 85.71%65万 | -50.00%10万 | --0 | --10万 | --45万 | -90.22%35万 | --20万 | -70.00%15万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.22%33.2万 | -19.59%105.95万 | -7.50%18.5万 | -73.98%6.2万 | 29.78%36.25万 | -25.00%45万 | -68.77%131.76万 | 33.33%20万 | -68.80%23.83万 | -81.81%27.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.41%726 | -90.80%1.1万 | -85.21%1.02万 | 219.79%17.52万 | -0.81%8.47万 | -90.80%1.1万 | 313.82%11.97万 | -90.18%6.86万 | -96.98%5.48万 | -90.24%8.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.28%8.23万 | -40.02%-13.97万 | 161.44%3.41万 | -650.70%-13.83万 | 546.26%8.16万 | -129.12%-11.7万 | -197.57%-9.98万 | 90.40%-5.55万 | 102.27%2.51万 | -101.94%-1.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.19%-4.23万 | 1,570.94%13.1万 | -1,904.50%-4.19万 | -137.07%-2.68万 | 172.72%8,968 | 1,034.98%19.07万 | 22.38%-8,909 | -274.37%-2,089 | -105.31%-1.13万 | -113.39%-1.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.01%4.06万 | -93.41%726 | -93.41%726 | -85.21%1.02万 | 219.79%17.52万 | -0.81%8.47万 | -90.80%1.1万 | -90.80%1.1万 | -90.18%6.86万 | -96.98%5.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.95%-24.98万 | 15.77%-119.92万 | 40.95%-15.09万 | 8.74%-20.03万 | 5.60%-28.09万 | 12.91%-56.7万 | 65.46%-142.37万 | 64.92%-25.55万 | 88.30%-21.95万 | 49.80%-29.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
