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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.34%-4.6万 | 89.73%-1.71万 | -806.42%-6.54万 | -695.32%-26.41万 | -1.44万 | -9.26万 | -16.63万 | 9,261 | -3.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -697.91%-75万 | 86.00%-1.56万 | -1,402.26%-6.59万 | -20,713.85%-115.43万 | ---94.43万 | ---9.4万 | ---11.16万 | ---4,384 | ---5,546 |
| その他の非現金項目 | 560.57%7.18万 | 73.55%-1.47万 | -160.92%-1.48万 | -112.47%-6.23万 | ---1.56万 | ---1.56万 | ---5.55万 | --2.44万 | ---2.93万 |
| 運転資金の増減額 | 66.09%2.81万 | 266.64%1.32万 | 887.22%1.53万 | 2,645.40%4.62万 | --3.92万 | --1.69万 | ---7,944 | ---1,940 | --1,683 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.09%2.81万 | 266.64%1.32万 | 887.22%1.53万 | 2,645.40%4.62万 | --3.92万 | --1.69万 | ---7,944 | ---1,940 | --1,683 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.34%-4.6万 | 90.25%-1.71万 | -462.87%-6.54万 | -695.32%-26.41万 | ---1.44万 | ---9.26万 | ---17.51万 | --1.8万 | ---3.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.6万 | 0 | -1,000 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%3.53万 | -93.52%1.71万 | 1,206.04万 | 890.49%30.64万 | 2.26万 | 2万 | 26.39万 | 0 | 3.09万 |
| 借入金純額 | 76.25%3.53万 | -93.52%1.71万 | --6.04万 | 51.69%4.69万 | ---23.69万 | --2万 | --26.39万 | --0 | --3.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,200万 | --25.95万 | --25.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%3.53万 | -93.52%1.71万 | --1,206.04万 | 890.49%30.64万 | --2.26万 | --2万 | --26.39万 | --0 | --3.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,582.22%1,201.14万 | --1,201.14万 | --1.64万 | --0 | --8,164 | --8.18万 | --0 | --0 | --2,266 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.39%-1.08万 | -99.97%16 | 66,431.70%1,199.5万 | 821.80%1.64万 | --8,193 | ---7.36万 | --6.38万 | --1.8万 | ---2,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,894.30%1,200.06万 | 14,582.22%1,201.14万 | --1,201.14万 | --1.64万 | --1.64万 | --8,164 | --8.18万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.34%-4.6万 | 90.25%-1.71万 | -462.87%-6.54万 | -695.32%-26.41万 | ---1.44万 | ---9.26万 | ---17.51万 | --1.8万 | ---3.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
