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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.13%-14.53万 | -40.27万 | -59.49%-6.73万 | -162.70%-14万 | 33.11%-13.54万 | -6万 | -4.22万 | 22.33万 | -20.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.29%-61.52万 | --717.6万 | 198.17%353.3万 | 1,194.28%77.98万 | -14,750.49%-50.15万 | --336.47万 | ---359.87万 | --6.02万 | ---3,377 |
| その他の非現金項目 | 107.39%25.29万 | ---765.9万 | ---716.69万 | --250.04万 | --42.81万 | ---342.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5,415.56%21.7万 | --8.03万 | 1,288.28%10.03万 | -81.98%4.6万 | 68.86%-6.2万 | ---4,082 | --7,228 | --25.56万 | ---19.9万 |
| -売上債権増減額 | 56.08%-2.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.86万 | --28 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---3,512 | 3,162.25%1.3万 | 11,309.75%4.56万 | ---- | ---- | --400 | --400 | ---800 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 435.68%23.83万 | --8.38万 | 1,183.76%8.73万 | --402 | ---4.83万 | --4.45万 | --6,800 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.13%-14.53万 | ---40.27万 | -59.49%-6.73万 | -162.70%-14万 | 33.11%-13.54万 | ---6万 | ---4.22万 | --22.33万 | ---20.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.05億 | 1.05億 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.05億 | -1.05億 | 0 | 1.17億 | 20.24万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.05億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.12億 | --2.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.05億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.17億 | --20.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.54%21.17万 | --61.44万 | -57.51%27.9万 | --41.9万 | --55.44万 | --61.44万 | --65.66万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.13%-14.53万 | ---40.27万 | -59.49%-6.73万 | ---14万 | ---13.54万 | ---6万 | ---4.22万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.02%6.64万 | --21.17万 | -65.54%21.17万 | -57.51%27.9万 | --41.9万 | --55.44万 | --61.44万 | --65.66万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.13%-14.53万 | ---40.27万 | -59.49%-6.73万 | -162.70%-14万 | 33.11%-13.54万 | ---6万 | ---4.22万 | --22.33万 | ---20.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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