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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.00%11.9万 | -51.99%-126万 | 165.31%9.6万 | 224.64%25.8万 | -263.05%-147.4万 | -102.90%-14万 | -227.67%-82.9万 | -2.80%-14.7万 | -311.22%-20.7万 | -187.94%-40.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -737.32%-90.5万 | -454.22%-991.5万 | -494.10%-267.2万 | -238.43%-730万 | -210.39%-8.5万 | 136.69%14.2万 | -120.89%-178.9万 | -56.62%67.8万 | -133.05%-215.7万 | -82.81%7.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.42%-2.7万 | --0 | --0 | ---2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 79.83%21.4万 | -144.72%-21.6万 | 100.00%22.2万 | -20.45%45.9万 | -313.01%-101.6万 | 190.24%11.9万 | 75.64%48.3万 | 9.90%11.1万 | 200.52%57.7万 | -748.28%-24.6万 |
| -売掛金増減額 | 328.07%48.8万 | -1,776.32%-71.3万 | 98.41%49.8万 | 832.14%52.2万 | -210.42%-184.7万 | -54.40%11.4万 | -121.59%-3.8万 | -41.36%25.1万 | -84.91%5.6万 | 37.17%-59.5万 |
| -前払費用増減額 | -14.71%-3.9万 | 176.65%15.1万 | 75.89%-3.4万 | 212.00%15.6万 | 285.29%6.3万 | 52.78%-3.4万 | -888.00%-19.7万 | -740.91%-14.1万 | -9.09%5万 | -3,500.00%-3.4万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.3万 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | --6.1万 | -365.79%-10.1万 | --6万 | -7.69%6万 | -342.00%-22.1万 | --0 | 442.86%3.8万 | --0 | 62.50%6.5万 | 43.82%-5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -464.10%-14.2万 | -198.16%-101.1万 | -198.60%-105.9万 | 151.32%3.9万 | -66.67%-3万 | -22.00%3.9万 | 704.69%103万 | 767.08%107.4万 | -180.85%-7.6万 | -109.18%-1.8万 |
| -未満期保険料の変更 | ---54.9万 | 361.43%91.5万 | ---54.8万 | 6.94%-55万 | 346.34%201.3万 | --0 | -473.77%-35万 | --0 | -59.73%-59.1万 | -44.32%45.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --39.5万 | --54.3万 | --23.2万 | --23.2万 | --7.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.00%11.9万 | -51.99%-126万 | 165.31%9.6万 | 224.64%25.8万 | -263.05%-147.4万 | -102.90%-14万 | -227.67%-82.9万 | -2.80%-14.7万 | -311.22%-20.7万 | -187.94%-40.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,060.00%44.8万 | 84.11%-10.5万 | 0 | -10万 | 0 | 97.51%-5,000 | 63.38%-66.1万 | -9,400.00%-28.5万 | 0 | -113.02%-17.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --30.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 63.32%-66.1万 | ---28.5万 | --0 | -113.02%-17.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | --14.1万 | ---10万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,060.00%44.8万 | 84.11%-10.5万 | --0 | ---10万 | --0 | 97.51%-5,000 | 63.38%-66.1万 | -9,400.00%-28.5万 | --0 | -113.02%-17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 0 | 118.2万 | 0 | 2,000 | 134.3万 | -16.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --118.2万 | --0 | --0 | --122.6万 | ---4.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --118.2万 | --0 | --2,000 | --134.3万 | ---16.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.66%374.5万 | -27.50%392.8万 | -16.31%364.9万 | -23.60%348.9万 | -29.68%362万 | -27.50%392.8万 | -27.53%541.8万 | -21.64%436万 | -42.67%456.7万 | -23.88%514.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.09%56.7万 | 87.72%-18.3万 | 122.22%9.6万 | 177.29%16万 | 77.45%-13.1万 | -14.07%-30.8万 | 27.60%-149万 | -195.89%-43.2万 | 91.38%-20.7万 | -148.30%-58.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.12%431.2万 | -4.66%374.5万 | -4.66%374.5万 | -16.31%364.9万 | -23.60%348.9万 | -29.68%362万 | -27.50%392.8万 | -27.50%392.8万 | -21.64%436万 | -42.67%456.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.07%11.9万 | -52.59%-126.5万 | 165.31%9.6万 | 224.64%25.8万 | -263.05%-147.4万 | -110.14%-14.5万 | -223.83%-82.9万 | -0.68%-14.7万 | -311.22%-20.7万 | -187.94%-40.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
