| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.26%2.35億 | -236.08%-1.71億 | -56.58%1.26億 | 199.59%2.9億 | -1,287.54%-2.91億 | -155.21%-2,098.2万 | -63.87%3,800.56万 | 222.64%1.05億 | -2,674.91%-8,577.93万 | -85.30%333.14万 |
| その他の非現金項目 | 6.04%2.34億 | -48.94%2.21億 | 736.88%4.33億 | 1.01%5,169.03万 | -63.19%5,117.58万 | 82.77%1.39億 | 54.20%7,607.07万 | -21.21%4,933.4万 | -61.59%6,261.55万 | 474.61%1.63億 |
| 運転資金の増減額 | -64.77%241.92万 | 275.67%686.77万 | 12.91%-390.93万 | -2,677.29%-448.88万 | 105.26%17.42万 | -279.74%-331.32万 | -30.87%184.33万 | -57.46%266.63万 | 176.27%626.72万 | -324.41%-821.76万 |
| -売上債権増減額 | -325.38%-428.52万 | 121.56%190.14万 | -44.41%-882.07万 | -142.06%-610.81万 | 23.35%-252.33万 | -681.57%-329.2万 | -59.64%56.6万 | -79.12%140.24万 | 170.63%671.73万 | -214.31%-951万 |
| -前払費用増減額 | 295.81%7.79万 | 120.73%1.97万 | -38.56%-9.49万 | -113.22%-6.85万 | 186.10%51.81万 | -6,622.73%-60.18万 | 81.35%-8,951 | -106.94%-4.8万 | -1,102.38%-2.32万 | -6.87%-1,929 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --5.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 190.01%32.49万 | -1,402.74%-36.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.20%-1.24億 | 76.25%-9,156.42万 | -4,755.47%-3.85億 | 97.07%-793.94万 | -225.21%-2.71億 | -17.22%-8,339.81万 | -9,317.97%-7,114.7万 | -102.40%-75.54万 | 123.25%3,141.67万 | -83.96%-1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 67.28%1億 | 198.34%5,978.15万 | ---6,079.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 122.86%3.15億 | -55.00%1.41億 | 174.64%3.14億 | -61.09%1.14億 | 107.59%2.94億 | 126.71%1.42億 | 39.35%6,248.32万 | 42.79%4,483.84万 | 382.91%3,140.14万 | -94.82%650.25万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 528.85%6,375万 | 258.92%1,013.76万 | -110.36%-637.89万 | --6,160万 | ---- | 6,577.63%1,773.09万 | 97.23%-27.37万 | -114.41%-989.39万 | 11.94%6,865万 |
| 配当金支払総額 | -35.96%-1.67億 | -43.14%-1.23億 | -14.00%-8,560.39万 | 10.60%-7,509.32万 | -54.87%-8,399.32万 | -30.63%-5,423.52万 | 15.10%-4,151.67万 | -31.09%-4,890.33万 | -14.60%-3,730.51万 | -61.04%-3,255.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,829.87万 | --0 | --4,249.35万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.44%1.45億 | -76.12%7,863.15万 | 277.88%3.29億 | -66.66%8,714.43万 | 209.22%2.61億 | 9.13%8,453.78万 | 1,485.77%7,746.34万 | 70.24%-558.99万 | -147.53%-1,878.53万 | -75.39%3,952.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.30%2,174.01万 | -61.84%3,467.28万 | 679.14%9,086.74万 | -45.69%1,166.26万 | 5.60%2,147.39万 | 45.06%2,033.42万 | -31.16%1,401.79万 | 163.37%2,036.32万 | -92.52%773.17万 | 538.82%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.19%2,123.43万 | 76.99%-1,293.27万 | -170.95%-5,619.46万 | 907.28%7,920.48万 | -960.86%-981.14万 | -81.96%113.97万 | 199.54%631.64万 | -150.23%-634.54万 | 113.22%1,263.15万 | -209.69%-9,558.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.67%4,297.44万 | -37.30%2,174.01万 | -61.84%3,467.28万 | 679.14%9,086.74万 | -45.69%1,166.26万 | 5.60%2,147.39万 | 45.06%2,033.42万 | -31.16%1,401.79万 | 163.37%2,036.32万 | -92.52%773.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.20%-1.24億 | 76.25%-9,156.42万 | -4,755.47%-3.85億 | 97.07%-793.94万 | -225.21%-2.71億 | -17.22%-8,339.81万 | -9,317.97%-7,114.7万 | -102.40%-75.54万 | 123.25%3,141.67万 | -83.96%-1.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
