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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 182.85%374.5万 | 132.4万 |
| お客様からの領収書 | 380.18%373.1万 | --77.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -97.44%1.4万 | --54.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -38.79%-1,014.3万 | -730.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -38.79%-1,014.3万 | ---730.8万 |
| 直接受取利息 | 833.33%5.6万 | --6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.09%-634.2万 | ---597.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.34%-97.1万 | -114.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.24%-94.7万 | ---59.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.68%-2.4万 | ---55.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.34%-97.1万 | ---114.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.66%339.3万 | 158.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.82%378.2万 | --198.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.27%-38.9万 | ---39.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.66%339.3万 | --158.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.33%703.9万 | --1,264.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.20%-392万 | ---553.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.12%-5.5万 | ---6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.47%306.4万 | --703.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.61%-731.3万 | ---712.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
