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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.91%-61.23万 | -208.96%-69.15万 | -267.89%-63.68万 | -210.57万 | -143.9万 | -26.98万 | -22.38万 | -17.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -305.33%-92.11万 | -57.26%-45.22万 | -32.47%-73.02万 | ---30.25万 | --76.34万 | ---22.73万 | ---28.75万 | ---55.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.15%-26.56万 | 1.85%-24.53万 | -9,614.92%-139.51万 | ---258.01万 | ---150.73万 | ---80.85万 | ---24.99万 | ---1.44万 |
| 運転資金の増減額 | -25.00%57.44万 | -98.11%5,936 | 279.27%148.84万 | --77.69万 | ---69.51万 | --76.59万 | --31.36万 | --39.25万 |
| -前払費用増減額 | -151.55%-1.27万 | -70.33%2.22万 | 147.59%21.38万 | --17.28万 | ---1.31万 | --2.47万 | --7.49万 | --8.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.79%58.71万 | -106.82%-1.63万 | 316.42%127.47万 | --60.4万 | ---68.2万 | --74.12万 | --23.88万 | --30.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -126.91%-61.23万 | -208.96%-69.15万 | -267.89%-63.68万 | ---210.57万 | ---143.9万 | ---26.98万 | ---22.38万 | ---17.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12万 | -12万 | 1.59億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---12万 | ---12万 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12万 | ---12万 | --1.59億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167.31%80万 | 75万 | -1.59億 | 166.31万 | 160万 | 6.31万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --80万 | --75万 | --30万 | --150万 | --150万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.59億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---10万 | --16.31万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167.31%80万 | --75万 | ---1.59億 | --166.31万 | --160万 | --6.31万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.66%2,479 | -93.26%6.4万 | -39.40%68.08万 | --112.34万 | --51.98万 | --72.65万 | --95.03万 | --112.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.76%6.77万 | 72.51%-6.15万 | -256.34%-61.68万 | ---44.26万 | --16.1万 | ---20.67万 | ---22.38万 | ---17.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.50%7.02万 | -99.66%2,479 | -93.26%6.4万 | --68.08万 | --68.08万 | --51.98万 | --72.65万 | --95.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.91%-61.23万 | -208.96%-69.15万 | -267.89%-63.68万 | ---210.57万 | ---143.9万 | ---26.98万 | ---22.38万 | ---17.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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