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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.87%37.82億 | -22.02%23.94億 | -30.07%20.07億 | -26.78%123.08億 | -18.52%32.39億 | -26.67%31.29億 | -42.39%30.7億 | -11.39%28.7億 | 63.95%168.1億 | 23.03%39.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.09%11.4億 | 36.05%11.7億 | -29.69%8.88億 | -64.70%46.96億 | -37.83%11.98億 | -49.93%13.75億 | -77.10%8.6億 | -74.10%12.63億 | 472.95%133.04億 | 25.37%19.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 141.15%7,900万 | ---- | ---- | 28.27%-3.78億 | 38.64%-1.81億 | -159.46%-1.92億 | ---- | ---- | -101.15%-5.27億 | -106.29%-2.95億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.50%19.26億 | 3.86%17.75億 | -1.63%16.93億 | -0.88%68.65億 | -5.28%17.23億 | -1.38%17.12億 | -1.10%17.09億 | 4.75%17.21億 | -18.01%69.26億 | -7.48%18.19億 |
| 繰延税金 | -194.00%-4,700万 | -154.32%-4,400万 | -635.29%-9,100万 | 103.47%5,700万 | -175.21%-9,100万 | -81.62%5,000万 | -60.10%8,100万 | 100.76%1,700万 | -3,673.91%-16.44億 | -49.16%1.21億 |
| その他の非現金項目 | -92.13%3,100万 | 183.74%1.7億 | -128.95%-4,400万 | 161.84%1.99億 | -126.82%-1.44億 | 1,870.00%3.94億 | 60.58%-2.03億 | 347.06%1.52億 | -90.75%7,600万 | 289.13%5.37億 |
| 運転資金の増減額 | 400.95%6.32億 | -255.13%-6.5億 | -55.12%-4.39億 | 149.81%6.6億 | 647.76%7.34億 | 51.50%-2.1億 | 131.49%4.19億 | 69.86%-2.83億 | 7.08%-13.25億 | 78.93%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | 120.66%1.7億 | -248.34%-6.26億 | -107.52%-7,600万 | 1,221.65%10.88億 | 303.83%4.79億 | -135.89%-8.23億 | 146.02%4.22億 | 181.58%10.1億 | 95.35%-9,700万 | 67.36%-2.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,709.68%5.61億 | -491.33%-6.77億 | 55.65%-1.1億 | 60.43%-9,100万 | 64.93%-4,700万 | 108.09%3,100万 | 213.82%1.73億 | -156.49%-2.48億 | -167.44%-2.3億 | 24.72%-1.34億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -212.50%-4.77億 | 200.00%5.01億 | 61.33%-4.54億 | -14.85%-5.49億 | -89.91%3,400万 | 126.73%4.24億 | -82.57%1.67億 | -527.81%-11.74億 | -155.26%-4.78億 | 23.90%3.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 465.00%7,300万 | 162.22%1.4億 | 104.92%600万 | 96.12%-1,300万 | 1,709.09%3.54億 | 93.85%-2,000万 | -232.35%-2.25億 | 22.78%-1.22億 | -181.51%-3.35億 | -141.51%-2,200万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.35%3.05億 | 110.17%1,200万 | -22.31%1.95億 | 221.62%2.25億 | -7.50%-8,600万 | 141.20%1.78億 | -196.72%-1.18億 | 22.44%2.51億 | ---1.85億 | ---8,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.67%36.82億 | -22.02%23.94億 | -30.07%20.07億 | -26.78%123.08億 | -18.52%32.39億 | -26.67%31.29億 | -42.39%30.7億 | -11.39%28.7億 | 61.11%168.1億 | 28.56%39.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -518.66%-91.19億 | 3.51%-18.71億 | -13.27%-18.1億 | -43.27%-69.8億 | -3.74%-19.69億 | -44.65%-14.74億 | -49.96%-19.39億 | -141.39%-15.98億 | -314.99%-48.72億 | -9,390.00%-18.98億 |
| 資本支出 | -2.47%-16.59億 | -13.53%-18.46億 | -16.95%-17.32億 | -43.56%-62.45億 | -10.63%-15.19億 | -50.05%-16.19億 | -62.44%-16.26億 | -65.11%-14.81億 | -56.87%-43.5億 | -63.45%-13.73億 |
| 事業取引の純額 | -83.46%-2.33億 | 309.68%2.6億 | -2.92%-1.76億 | -305.17%-4.7億 | -110.79%-4,800万 | 29.44%-1.27億 | 64.47%-1.24億 | -434.38%-1.71億 | -128.57%-1.16億 | -18.94%4.45億 |
| その他の投資活動純額 | -2,756.99%-72.27億 | -50.79%-2.85億 | 81.48%9,800万 | 34.73%-2.65億 | 58.56%-4.02億 | 13.33%2.72億 | -431.58%-1.89億 | -79.78%5,400万 | -134.03%-4.06億 | -457.93%-9.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518.66%-91.19億 | 3.51%-18.71億 | -13.27%-18.1億 | -43.27%-69.8億 | -3.74%-19.69億 | -44.65%-14.74億 | -49.96%-19.39億 | -141.39%-15.98億 | -288.83%-48.72億 | -3,621.57%-18.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 446.65%53.35億 | 102.15%3,900万 | 69.63%-3.28億 | 64.35%-48.9億 | 80.47%-4.55億 | 54.33%-15.39億 | 60.40%-18.16億 | 68.50%-10.8億 | -60.15%-137.15億 | 7.94%-23.3億 |
| 借入金純額 | --56.05億 | --0 | --0 | 99.77%-2,200万 | --0 | --0 | --0 | 99.32%-2,200万 | -38.78%-94.84億 | 49.14%-11.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 117.68%6,700万 | 192.92%4.07億 | 112.54%8,800万 | 40.73%-16.63億 | 77.14%-1.44億 | 78.03%-3.79億 | 0.90%-4.38億 | -7,700.00%-7.02億 | -12,300.00%-28.06億 | -62,900.00%-6.3億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---16.61億 | --0 | ---6.79億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.92%-3.71億 | 0.54%-3.66億 | -3.75%-3.32億 | -15.29%-13.65億 | -2.80%-3.3億 | -7.10%-3.47億 | -13.93%-3.68億 | -48.15%-3.2億 | -41.12%-11.84億 | -53.59%-3.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.37%3,400万 | 92.86%-200万 | -133.33%-8,400万 | 25.73%-1.79億 | 108.64%1,900万 | -28.85%-1.34億 | -200.00%-2,800万 | -165.45%-3,600万 | 73.63%-2.41億 | -423.81%-2.2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446.65%53.35億 | 102.15%3,900万 | 69.63%-3.28億 | 64.35%-48.9億 | 80.47%-4.55億 | 54.33%-15.39億 | 60.40%-18.16億 | 68.50%-10.8億 | -60.00%-137.15億 | 7.98%-23.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255.53%18.95億 | 9.44%13.33億 | 42.69%14.64億 | -63.40%10.26億 | -49.26%6.49億 | -61.96%5.33億 | -37.57%12.18億 | -63.40%10.26億 | 27.76%28.03億 | -44.25%12.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.93%-1.02億 | 182.04%5.62億 | -168.23%-1.31億 | 124.65%4.38億 | 422.13%8.15億 | 195.08%1.16億 | -24.55%-6.85億 | 122.54%1.92億 | -391.79%-17.77億 | -149.71%-2.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.27%17.93億 | 255.53%18.95億 | 9.44%13.33億 | 42.69%14.64億 | 42.69%14.64億 | -49.26%6.49億 | -61.96%5.33億 | -37.57%12.18億 | -63.40%10.26億 | -63.40%10.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.97%20.23億 | -62.05%5.48億 | -80.20%2.75億 | -51.34%60.63億 | -33.90%17.2億 | -52.63%15.1億 | -66.64%14.44億 | -40.69%13.89億 | 62.64%124.6億 | 15.54%26.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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