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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.47%-23.05万 | 1.29%-25.29万 | 8.18%-24.54万 | 53.79%-90.04万 | 84.07%-9.43万 | 46.47%-28.26万 | 31.79%-25.62万 | 40.97%-26.73万 | 1.50%-194.86万 | 7.79%-59.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.79%-20.45万 | 46.21%-20.05万 | 19.39%-24.39万 | -347.33%-1,225.31万 | -1,792.63%-1,125.42万 | 36.38%-32.36万 | 50.94%-37.27万 | 65.46%-30.26万 | 8.41%-273.92万 | 42.73%-59.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.50%11 | -86.26%556 | --1,620 | -9.93%8,020 | -80.03%1,778 | --2,195 | --4,047 | --0 | 234.86%8,904 | --8,904 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --8.97万 | --1,113.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -99.34%550 | -95.23%3,300 | --0 | -74.90%15.97万 | -190.43%-7.51万 | -0.30%8.28万 | -68.75%6.92万 | -66.70%8.28万 | -47.09%63.62万 | -66.96%8.3万 |
| 運転資金の増減額 | 39.93%-2.65万 | -22.75%3.34万 | -95.47%-9.28万 | -65.60%5.01万 | 209.99%9.83万 | 56.99%-4.41万 | -73.39%4.33万 | -127.19%-4.75万 | 175.56%14.55万 | -162.87%-8.94万 |
| -売上債権増減額 | 56.94%-5,794 | -93.73%910 | -190.96%-1,641 | -97.59%3,423 | -89.63%2,933 | -126.26%-1.35万 | -56.87%1.45万 | -101.94%-564 | 185.77%14.22万 | 142.65%2.83万 |
| -前払費用増減額 | 35.83%-2.77万 | 58.12%2.92万 | 29.19%8,613 | -105.95%-2万 | -112.49%-1,959 | -7.20%-4.32万 | -88.19%1.84万 | -96.75%6,667 | 180.17%33.65万 | -95.43%1.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.09%7,028 | -67.36%3,375 | -86.22%-9.98万 | 120.01%6.67万 | 173.00%9.74万 | 111.08%1.26万 | 138.22%1.03万 | 9.67%-5.36万 | -184.79%-33.32万 | 1.04%-13.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 18.47%-23.05万 | 1.29%-25.29万 | 8.18%-24.54万 | 53.79%-90.04万 | 84.07%-9.43万 | 46.47%-28.26万 | 31.79%-25.62万 | 40.97%-26.73万 | 1.50%-194.86万 | 7.79%-59.21万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.68%-5.14万 | 114.95%2.63万 | -8.38%-22.32万 | 53.04%-84.39万 | -106.07%-28.69万 | 66.49%-17.51万 | 78.21%-17.59万 | 37.17%-20.59万 | 17.36%-179.69万 | 86.90%-13.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 150.07%336 | 8.28%22.3万 | -8.45%-22.34万 | 53.05%-84.4万 | -502.02%-84.33万 | 99.87%-671 | 125.52%20.6万 | 37.21%-20.6万 | -3.38%-179.76万 | 86.47%-14.01万 |
| その他の投資活動純額 | -49.63%19.22万 | 48.48%-19.67万 | 822.22%166 | -80.76%141 | -43.42%486 | 132,100.69%38.15万 | -483,248.10%-38.18万 | -92.56%18 | 100.17%733 | 100.20%859 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.68%-5.14万 | 114.95%2.63万 | -8.38%-22.32万 | 53.04%-84.39万 | -106.07%-28.69万 | 66.49%-17.51万 | 78.21%-17.59万 | 37.17%-20.59万 | 17.36%-179.69万 | 86.90%-13.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.31%61.71万 | -67.34%84.37万 | -57.07%131.24万 | -55.06%305.67万 | -55.29%169.36万 | -55.54%215.13万 | -57.10%258.34万 | -55.06%305.67万 | 5,093.23%680.21万 | -55.61%378.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.44%-28.18万 | 47.55%-22.66万 | 0.97%-46.86万 | 53.43%-174.43万 | 47.87%-38.12万 | 56.43%-45.78万 | 63.47%-43.21万 | 39.37%-47.32万 | -156.14%-374.54万 | 57.77%-73.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.20%33.53万 | -71.31%61.71万 | -67.34%84.37万 | -57.07%131.24万 | -57.07%131.24万 | -55.29%169.36万 | -55.54%215.13万 | -57.10%258.34万 | -55.06%305.67万 | -55.06%305.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.53%-47.4万 | 40.83%-2.97万 | 0.91%-46.9万 | 53.38%-174.64万 | 47.57%-38.36万 | 20.14%-83.92万 | 95.75%-5.02万 | 39.38%-47.33万 | -0.78%-374.62万 | 56.37%-73.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
