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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.65%19.07億 | 63.03%20.43億 | 9.92%12.53億 | -5.33%11.4億 | 20.37%12.04億 | 14.45%10億 | -5.98%8.74億 | 12.34%9.3億 | 20.52%8.28億 | -24.12%6.87億 |
| お客様からの領収書 | -6.65%19.07億 | 63.03%20.43億 | 9.92%12.53億 | -5.33%11.4億 | 20.37%12.04億 | 14.45%10億 | -5.98%8.74億 | 12.34%9.3億 | 20.52%8.28億 | -24.12%6.87億 |
| 現金支払カテゴリ | -30.40%-11.56億 | -39.29%-8.86億 | -7.99%-6.36億 | 4.63%-5.89億 | -4.69%-6.18億 | -5.53%-5.9億 | -11.28%-5.59億 | 17.43%-5.03億 | -16.41%-6.09億 | 13.14%-5.23億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.84%-10.53億 | -40.87%-8.3億 | -19.59%-5.89億 | 10.45%-4.93億 | 3.22%-5.5億 | -7.28%-5.69億 | -14.45%-5.3億 | 16.35%-4.63億 | -23.47%-5.54億 | 8.10%-4.48億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -82.77%-1.03億 | -19.53%-5,630万 | 51.19%-4,710万 | -42.75%-9,650万 | -212.96%-6,760万 | 26.28%-2,160万 | 25.82%-2,930万 | 28.31%-3,950万 | 26.04%-5,510万 | 34.71%-7,450万 |
| 直接支払利息 | 8.17%-3,710万 | -75.65%-4,040万 | -900.00%-2,300万 | -130.00%-230万 | -11.11%-100万 | 55.00%-90万 | 28.57%-200万 | -12.00%-280万 | 30.56%-250万 | -50.00%-360万 |
| 直接受取利息 | 240.00%170万 | 0.00%50万 | -92.06%50万 | -51.54%630万 | 1.56%1,300万 | 13.27%1,280万 | 105.45%1,130万 | 27.91%550万 | -65.32%430万 | -49.80%1,240万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 53.16%-6,820万 | -232.42%-1.46億 | 0.68%-4,380万 | 70.34%-4,410万 | -87.75%-1.49億 | ---7,920万 | ---- | ---- | -87.69%80万 | 200.00%650万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.31%6.48億 | 76.42%9.71億 | 7.79%5.5億 | 13.57%5.11億 | 31.12%4.5億 | 5.80%3.43億 | -24.59%3.24億 | 94.04%4.3億 | 23.67%2.22億 | -43.82%1.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.90%-9.51億 | -21.15%-6.3億 | 31.90%-5.2億 | -25.29%-7.64億 | -209.49%-6.1億 | -61.34%-1.97億 | -57.55%-1.22億 | 75.04%-7,750万 | 20.14%-3.11億 | -21.39%-3.89億 |
| 資本支出 | -27.35%-9,220万 | -318.50%-7,240万 | 33.97%-1,730万 | ---2,620万 | ---- | -78.91%-4,580万 | ---2,560万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -48.62%-8.5億 | -4.74%-5.72億 | 26.00%-5.46億 | -73.01%-7.38億 | -182.01%-4.26億 | -51.50%-1.51億 | 60.30%-9,980万 | 22.86%-2.51億 | 15.96%-3.26億 | -33.63%-3.88億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 487.34%4,640万 | --790万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -164.29%-900万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.39%330万 | 2,711.11%1.27億 | 550.00%450万 | -102.98%-100万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 | --300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.90%-9.51億 | -21.15%-6.3億 | 31.90%-5.2億 | -25.29%-7.64億 | -209.49%-6.1億 | -61.34%-1.97億 | -57.55%-1.22億 | 75.04%-7,750万 | 20.14%-3.11億 | -21.39%-3.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.42%2.25億 | -804.23%-2.57億 | 76.64%-2,840万 | -79.88%-1.22億 | -0.90%-6,760万 | 31.35%-6,700万 | -358.22%-9,760万 | 65.02%-2,130万 | 33.08%-6,090万 | 59.68%-9,100万 |
| 借入金純額 | 490.60%3.91億 | -200.00%-1億 | 311.42%1億 | ---4,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.27%-730万 | -1,093.55%-3,700万 | -933.33%-310万 | ---30万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.72%-7,860万 | -10.38%-8,080万 | 1.48%-7,320万 | -9.91%-7,430万 | -13.23%-6,760万 | 1.49%-5,970万 | -232.97%-6,060万 | 69.97%-1,820万 | 33.41%-6,060万 | 26.97%-9,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.13%-8,750万 | -37.68%-7,600万 | ---5,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.42%2.25億 | -804.23%-2.57億 | 76.64%-2,840万 | -79.88%-1.22億 | -0.90%-6,760万 | 31.35%-6,700万 | -358.22%-9,760万 | 65.02%-2,130万 | 33.08%-6,090万 | 59.68%-9,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.55%2.15億 | -1.72%1.32億 | -73.47%1.34億 | -30.75%5.05億 | 11.24%7.29億 | 18.68%6.56億 | 152.86%5.53億 | -39.97%2.19億 | -44.76%3.64億 | -25.63%6.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.93%-7,890万 | 4,566.67%8,400万 | 100.48%180万 | -64.65%-3.75億 | -388.59%-2.28億 | -24.43%7,890万 | -68.46%1.04億 | 320.81%3.31億 | 50.15%-1.5億 | -32.35%-3.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%20万 | 92.68%-30万 | -207.89%-410万 | 11.76%380万 | 165.38%340万 | -333.33%-520万 | -140.00%-120万 | -31.82%300万 | -22.81%440万 | 5,600.00%570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.54%1.37億 | 63.55%2.15億 | -1.72%1.32億 | -73.47%1.34億 | -30.75%5.05億 | 11.24%7.29億 | 18.68%6.56億 | 152.86%5.53億 | -39.97%2.19億 | -44.76%3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.09%-2.94億 | 2,653.13%3.27億 | 94.95%-1,280万 | -1,191.81%-2.53億 | -84.10%2,320万 | -26.57%1.46億 | 11.38%1.99億 | 270.88%1.78億 | 50.80%-1.04億 | -504.56%-2.12億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
